تحليل التحليل الفني sunya حول SPYX في رمز في 11‏/10‏/2025

التحلیل الفنی لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) | 11 أکتوبر 2025 UTC+4 إستراتیجیة متعددة الأطر الزمنیة سعر الإغلاق: 6,508.2 | سیاق السوق: التداول عند أعلى مستویاته على الإطلاق مع تراکم مؤسسی واضح تحلیل هیکل السوق یُظهر مؤشر S&P 500 زخمًا صعودیًا قویًا، بعد أن اخترق الحاجز النفسی الحرج البالغ 6500 نقطة. یظهر الرسم البیانی الیومی أ موجة دافعة ناضجة فی مصطلحات موجة إلیوت (امتداد الموجة 5)، مدعومة بملفات تعریف الحجم الموسعة. یشیر تحلیل ویکوف إلى أننا فی ترمیز المرحلة E بعد إعادة التراکم الناجحة بین 5800-6200. تُظهر سحابة Ichimoku على الإطار الزمنی 4 ساعات تداول السعر فوق جمیع المکونات (محاذاة صعودیة)، مع توفیر Tenkan-sen (9 فترة) عند 6,485 دعمًا دینامیکیًا. یحدد تحلیل غان باستخدام مربع 9 أن الرقم 6,528 هو التالی المقاومة الطبیعیة المستوى، مع تربیع السعر الزمنی الذی یشیر إلى الفترة من 15 إلى 17 أکتوبر کمنطقة محوریة محتملة. التقاء المؤشرات الفنیة مؤشر القوة النسبیة (14): الیومی = 68 (یقترب من منطقة ذروة الشراء ولکن لیس الحد الأقصى)، 4 ساعات = 71 (منطقة الحذر). بولینجر باند: السعر یرکب الجزء العلوی band على الساعة 4 (مرحلة التوسع)، مما یشیر إلى استمرار التقلبات المحتملة. تحلیل VWAP: یُظهر الثبات اعتبارًا من 1 أکتوبر مراکز قویة فوق 6,465؛ یشیر ملف تعریف الحجم إلى القبول فوق 6,480 مع هیمنة حجم صاعد بنسبة 82%. المتوسطات المتحرکة: التقاطع الذهبی سلیم (50 EMA > 200 EMA بمقدار 340 نقطة)، 21 EMA عند 6,470 یعمل کدعم فوری. الکشف عن النمط التوافقی یکشف عن احتمال استکمال الفراشة بالقرب من منطقة 6,550-6,580 (امتداد فیبوناتشی 1.272-1.618). المستویات الحرجة والتعرف على الأنماط هیکل الدعم: 6,485 (طلب Tenkan-sen + 4H)، 6,465 (مرساة VWAP)، 6,440 (المحور الیومی + زاویة Gann 45°)، 6,400 (اختبار نفسی + اختبار الربیع Wyckoff). مناطق المقاومة: 6,528 (ساحة جان من 9)، 6,550-6,580 (الفراشة PRZ + امتداد 1.618)، 6,620 (المقاومة الأسبوعیة). تنبیه النمط: راقب تشکیل فخ صعودی محتمل إذا ارتفع السعر فوق 6,580 مع انخفاض الحجم - وهذا من شأنه أن یشیر إلى الإرهاق. یظهر هیکل الشمعدان الحالی ارتفاعات أعلى/قیعان أعلى متسقة مع عدم وجود أنماط انعکاس (لا یوجد شهاب أو اجتیاح هبوطی حتى الآن). استراتیجیة التداول الیومی (الرسوم البیانیة من 5 أشهر إلى 4 ساعات) شراء المناطق: الإدخال الأساسی: 6,485-6,495 (التقاء إیشیموکو + دعم VWAP) | وقف الخسارة: 6,465 (الخطر 20-30 نقطة) | الأهداف: T1: 6,520 (فروة رأس سریعة، 25 نقطة)، T2: 6,545 (مکافأة المخاطرة 1:2)، T3: 6,575 (تمدید التأرجح). الإدخال الثانوی: صفقات شراء قویة عند الاختراق فوق 6,528 مع تأکید الحجم (الحد الأدنى 20% فوق متوسط ​​20 فترة) | توقف: 6,510 | الهدف: 6,565-6,580. مناطق البیع/البیع: اتجاه قصیر فی الاتجاه المعاکس فقط إذا تم الرفض عند 6,580 مع تباین هبوطی على مؤشر القوة النسبیة + تشکیل الشهاب | الدخول: 6,575-6,585 | توقف: 6,595 | الهدف: 6,520، 6,485. التحیز خلال الیوم: 75% صعودی حتى یتم کسره تحت 6,465. استراتیجیة التداول المتأرجح (یومیًا - أسبوعیًا) بناء الموقف: تراکم على التراجعات إلى منطقة 6,440-6,465 (مرکز 25-35%) مع فترة انتظار 4-6 أیام | توقف المرکز الکامل: 6,390 (انتهاک انخفاض التأرجح). أهداف الربح: المحافظ: 6,580 (خروج 50%)، العدوانی: 6,650-6,720 (الهدف الشهری یعتمد على توقعات موجة إلیوت ودورات جان الزمنیة التی تشیر إلى الانتهاء بحلول 28-31 أکتوبر). مخاطرة إدارة: یتوقف المسار أسفل کل قاع یومی أعلى؛ المسار الحالی عند 6,465. إذا أغلق السعر تحت 21 EMA یومیًا (6,470)، قلل التعرض بنسبة 60%. عدد الموجات: حالیًا فی الموجة 5 من (5) من الدرجة الأکبر - نتوقع قطع مکافئ نهائی move لکن استعد لتصحیح بنسبة 8-12% عند اکتماله (ارتداد مستهدف إلى منطقة 5,950-6,050). سیاق السوق ومراقبة المحفز یُظهر المشهد الجیوسیاسی استقرارًا فی التوترات فی الشرق الأوسط، مما یدعم معنویات الإقبال على المخاطرة. تظل سیاسة بنک الاحتیاطی الفیدرالی محایدة (الإبقاء على موقفها)، ولکن مراقبة مبیعات التجزئة یوم 17 أکتوبر data وإصدارات مؤشر مدیری المشتریات یوم 23 أکتوبر - قد تدفعنا القوة data إلى 6650؛ data الضعیف یؤدی إلى جنی الأرباح. یشیر مؤشر VIX عند 13.2 (منطقة الرضا عن النفس) إلى انخفاض الخوف ولکنه یزید من مخاطر الفجوة. تحلیل الحجم حاسم: من شأن انخفاض الحجم عند الارتفاعات الجدیدة أن یؤکد التوزیع (انتقال Wyckoff من المرحلة E إلى المرحلة A) - راقب حجم التداول بنسبة 25٪ أقل من متوسط ​​20 یومًا کإشارة تحذیر. یُظهر المؤشر المؤسسی flow data استمرار صافی الشراء ولکن بوتیرة متباطئة. قواعد اللعبة التی تمارسها التنفیذ الاثنین-الثلاثاء: نتوقع التماسک عند 6,485-6,520؛ مثالیة لسلخ فروة الرأس النطاق. الأربعاء-الخمیس: تشیر نافذة غان الزمنیة إلى توسع التقلبات؛ الاختراق محتمل. جمعة: قد یؤدی انتهاء صلاحیة الخیارات الشهریة إلى إنشاء تأثیر تثبیت بالقرب من 6500. أفضل الصفقات: صفقة شراء عند الانخفاضات إلى 6,485-6,495 مع نقاط توقف ضیقة أو اختراق طویل فوق 6,528 من حیث الحجم. یتجنب: مطاردة فوق 6,550 دون تراجع؛ البیع تحت مستوى 6,580 دون تأکید واضح للانعکاس. لا تزید نسبة المخاطرة عن 0.5-1% لکل تداول خلال الیوم، و2% للمراکز المتأرجحة. یکافئ هذا السوق الصبر عند الدعم والعدوان عند الاختراقات - تداول بالخطة، ولیس بالعواطف.