تحليل التحليل الفني Orriginal حول BTC في رمز في ٢٦‏/٥‏/٢٠٢٥

این‌ها همه نمودارهای هفتگی هستند که 7 هفته متوالی با کندل‌های سبز بسته شده‌اند. در زمان نوشتن این تحلیل، Bitcoin حدود 109800 دلار است، بنابراین روند بسیار صعودی است و این احتمال وجود دارد که این هفته نیز با کندل سبز بسته شود، اگرچه به یک نقطه مقاومت نزدیک می‌شویم. اگر روی همین نمودار زوم کنیم، جزئیات بیشتری را می‌توانیم ببینیم: https://www.tradingview.com/x/CdflV5kT/ ما بالاتر از فیبوناچی اکستنشن 2.618 قرار داریم و ممکن است برای تست سطح 103 هزار دلار به عنوان حمایت به آن منطقه بازگردیم. شاید لازم باشد این کار را انجام دهیم زیرا این سطح قبلاً فقط به عنوان مقاومت عمل کرده است. همچنین، به یک دایره فیبوناچی 618 (آبی) بسیار نزدیک هستیم. هنوز نمی‌دانیم که آیا این یک منطقه مقاومت قوی است یا خیر، اما قیمت (PA) اکنون در منطقه‌ای قرار دارد که ممکن است به آن واکنش نشان دهیم. در نتیجه این دایره فیبوناچی، باید برای احتمال ورود مجدد به آن کانال صعودی آماده باشیم. ممکن است این اتفاق نیفتد، زیرا قیمت هنوز قدرت کافی دارد. MACD - یا میانگین متحرک همگرایی/واگرایی، یک ابزار تحلیل تکنیکال است که در معاملات برای شناسایی مومنتوم و جهت روند استفاده می‌شود: https://www.tradingview.com/x/jlHzDr1B/ دو خط عمودی در سمت چپ، نقاط ATH (بالاترین قیمت تاریخی) سال 2021 هستند تا بتوانیم مقایسه‌ای انجام دهیم. در این چرخه، ما دو پیک قبلی داشته‌ایم و سپس دوره استراحت از شرایط «بیش‌خرید» (OverBought) را تجربه کرده‌ایم. دوره‌های استراحت، دوره‌هایی بودند که BTC در یک محدوده نوسان می‌کرد. در حال حاضر، روند صعودی است و فضا برای حرکت بالاتر وجود دارد، اما باید آگاه باشیم که در منطقه‌ای قرار داریم که دومین ATH در سال 2021 در آنجا رد شد. نمودار روزانه نیز در موقعیت بسیار مشابهی قرار دارد اما کمی ناپایدار شده است. RSI - شاخص قدرت نسبی، یک اندیکاتور تکنیکال است که برای درک مومنتوم روند قیمت استفاده می‌شود. RSI با شناسایی شرایط بیش‌خرید یا بیش‌فروش در یک دارایی، به سیگنال دادن زمان خرید و فروش در یک بازار با روند کمک می‌کند: https://www.tradingview.com/x/QG9fV72y/ دوباره، خطوط عمودی در سمت چپ، نقاط ATH سال 2021 را به عنوان مرجع نشان می‌دهند. ببینید چگونه RSI قبل از اینکه BTC به اوج خود برسد، به اوج خود می‌رسد. ما از ماه مارس 2024 به طور کامل در منطقه «بیش‌خرید» (OverBought) نبوده‌ایم. RSI با قدرت در حال افزایش است و فضا برای حرکت بالاتر دارد، هرچند باز هم توجه داشته باشید که در منطقه‌ای قرار دارد که قبلاً در آن رد شده است. Mayer Multiple یک نسبت است که در معاملات استفاده می‌شود و قیمت فعلی بازار یک دارایی، مانند بیت‌کوین، را با میانگین متحرک 200 روزه (SMA) آن مقایسه می‌کند. این اندیکاتور به ویژه برای معامله‌گران نوسانی (swing traders) برای یافتن مناطق «بیش‌خرید» (extreme overbuys) استفاده می‌شود و به طور کلی زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت (زرد) باشد، یک اندیکاتور صعودی در نظر گرفته می‌شود و زمانی که قیمت پایین‌تر از آن باشد، نزولی است، اگرچه انحرافات قابل توجه از میانگین متحرک می‌تواند نشان‌دهنده ارزش‌گذاری بیش از حد یا کمتر از حد باشد: https://www.tradingview.com/x/XHa3yTAM/ دوباره، به خطوط عمودی و موقعیت Mayer Multiple توجه کنید. باز هم، تمایل بر این است که وقتی این اندیکاتور کاهش می‌یابد، BTC در یک محدوده نوسان می‌کند تا اصلاح شود و هنگامی که از میانگین خود عبور می‌کند، منجر به یک اوج در حرکت صعودی می‌شود. و یک بار دیگر، با یادآوری آنچه در بالا گفته شد، باید صبر کنیم تا ببینیم آیا این اندیکاتور از میانگین خود عبور می‌کند یا توسط آن رد می‌شود. اما همانطور که می‌بینید، میانگین بیشتر به عنوان حمایت استفاده می‌شود تا مقاومت. بنابراین، در نتیجه‌گیری، من همچنان صعودی هستم اما با احتیاط تا زمانی که یک حرکت صعودی تأیید شود. ممکن است شاهد یک عقب‌نشینی باشیم و اگر این اتفاق بیفتد، این شاید آخرین منطقه منطقی برای خرید Bitcoin در این دوره باشد. ریسک با ورود هر چه بیشتر ارزها به حاشیه سود خوب افزایش می‌یابد. ممکن است افراد وسوسه شوند که بفروشند. در بلندمدت، این ماه یک قصد بسیار صعودی را تأیید کرده است و ما یک هفته تا پایان ماه فرصت داریم. در تاریخ 2 ژوئن این موضوع را بیشتر توضیح داد. این هفته منتظر می‌مانیم و می‌بینیم که Bitcoin چه واکنشی نشان داد. با دیگران مهربان باشید. دنیا به عشق نیاز دارد.