تحليل التحليل الفني WhiteBIT حول BTC في رمز في ٢٣/٥/٢٠٢٥
سلام معامله‌گران! کالبدشکافی روانشناسی بازار در نمودار BTC... گاهی اوقات مسئله این نیست که بعداً چه اتفاقی می‌افتد، بلکه مسئله این است که قبلاً چه چیزی را تجربه کرده‌ایم. و این بازه زمانی در نمودار هفتگی Bitcoin (BTC) (۲۰۲۱–۲۰۲۲) ارزش یک نگاه دوباره را دارد. چیزی که در نگاه اول یک الگوی سقف دوقلو (Double Top) به نظر می‌رسد، با لنز مناسب، می‌تواند چیزی اسطوره‌ای‌تر را آشکار کند… بیایید آن را بررسی کنیم 👇🔍 سقف دوقلو: داستان واضح؟ اگر روی دو قله major بیت‌کوین (BTC) زوم کنید - حدود ۶۴ هزار دلار در آوریل ۲۰۲۱ و ۶۹ هزار دلار در نوامبر ۲۰۲۱ - تمام ویژگی‌های آن را دارد: دو نقطه اوج، یک خط حمایت واضح در حدود ۳۰–۳۲ هزار دلار (خط گردن)، و در نهایت شکست خط حمایت که الگو را تأیید کرد. یک الگوی بازگشتی کلاسیک، درست است؟ بله - تا زمانی که متوجه شوید این فقط تکرار یکنواخت نبوده، بلکه ساختاری با بافت و ریتم بیشتر بوده است. اینجاست که مفهوم الگوی اژدهای نزولی مطرح می‌شود. 🐉 الگوی معاملاتی اژدهای نزولی در حالی که بخشی از کتاب‌های درسی سنتی تحلیل تکنیکال (TA) نیست، مدل معاملاتی الگوی اژدها به دلیل توانایی‌اش در به تصویر کشیدن روانشناسی ظریف‌تر بازار، محبوبیت پیدا کرده است. در الگوی معاملاتی اژدهای نزولی، ما این موارد را داریم: سر ← اولین فشار به سمت بالا (اوایل ۲۰۲۱) پای چپ ← اولین قله کوهان ← یک اصلاح شدید که تنش ایجاد می‌کند پای راست ← دومین قله بالاتر (طعمه برای معامله‌گران شکست) ورود ← لحظه‌ای که قیمت حمایت خط روند را از دست می‌دهد دم ← سقوط چشمگیری که ساختار را کامل می‌کند در این مثال، BTC به طرز ترسناکی از این فیلمنامه پیروی کرد. و در حالی که این یک الگوی معاملاتی اژدهای صعودی نبود (نسخه صعودی این شکل را منعکس می‌کند)، اما همچنان به عنوان یک مطالعه موردی ارزشمند در مورد چگونگی ثبت رفتار معامله‌گر در زمان واقعی توسط این الگوهای بصری عمل می‌کند. ⚙️ خب که چی؟ شناسایی یک الگوی معاملاتی اژدها فقط برای جلوه‌های هنری نیست. این نوع مدل‌ها منعکس کننده لحظات آسیب روحی و عاطفی هستند: فریب‌ها، ترس، FOMO (ترس از دست دادن) - همه در یک حرکت. این نمودار یک کلاس استادانه است در مورد اینکه چگونه ساختار، احساسات و نواحی عرضه با هم همسو می‌شوند. و حدس بزنید چه؟ حتی اگر این الگو مدت‌ها پیش تکمیل شده باشد، برخی از این نواحی هنوز هم امروز مهم هستند - به عنوان حمایت، به عنوان مقاومت. حافظه قیمت واقعی است. و اژدها؟ خوب، آنها ردپا به جا می‌گذارند. ;) 📉 الگوی کلاسیک: آیا این فقط یک سقف دوقلو است؟ بیایید با تفسیر واضح شروع کنیم. چیزی که در نمودار BTC بین آوریل و نوامبر ۲۰۲۱ می‌بینیم، تقریباً تمام ویژگی‌های سقف دوقلو را دارد - یکی از رایج‌ترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال. این نوع ساختار را در هر کتاب درسی معاملاتی پیدا کرد: دو قله تقریباً در یک سطح، که با یک اصلاح میانی (دره) از هم جدا شده‌اند، و به دنبال آن یک شکست. و در تئوری، این‌گونه عمل می‌کند. اولین قله، در این مورد، حدود ۶۴۰۰۰ دلار در آوریل ۲۰۲۱، قدرت، شتاب و اشتیاق را نشان می‌دهد. سپس یک عقب‌نشینی رخ می‌دهد که در ابتدا شبیه یک اصلاح سالم به نظر می‌رسد. قیمت به حدود ۳۰۰۰۰ دلار کاهش می‌یابد، تثبیت می‌شود، و بسیاری آن را فرصتی برای خرید می‌دانند. دومین قله، در نوامبر ۲۰۲۱، حتی کمی بالاتر به حدود ۶۹۰۰۰ دلار صعود می‌کند، اما اینجا جایی است که همه چیز متفاوت به نظر می‌رسد. شتاب ضعیف‌تر است. حجم معاملات کم می‌شود. علاقه خرده‌فروشان هنوز وجود دارد، اما محتاطانه‌تر است. هیجان اجباری به نظر می‌رسد. و سپس نقطه عطف واقعی فرا می‌رسد. بازار در حدود ۳۰–۳۲ هزار دلار جایگاه خود را از دست می‌دهد. این سطح که قبلاً به عنوان یک حمایت قوی عمل می‌کرد، در اوایل سال ۲۰۲۲ شکسته می‌شود. نه فقط آزمایش می‌شود، بلکه به طور واضح شکسته می‌شود. از دیدگاه صرفاً فنی، این لحظه‌ای است که الگو تأیید می‌شود. یک شکست کلاسیک خط گردن و با آن، این مفهوم که روند صعودی به پایان رسیده است و یک بازگشت عمیق‌تر در راه است. در تحلیل تکنیکال سنتی، این یک ورود کلاسیک برای یک معامله فروش (short) بود، با هدفی تقریباً برابر با ارتفاع از قله‌ها تا خط گردن. برای بیت‌کوین، این به معنای افت به محدوده نوجوانی بود. و دقیقاً همین اتفاق افتاد. پس آیا این فقط یک سقف دوقلو تمیز است و چیز دیگری نیست؟ شاید. الگو مطابقت دارد. شکست واقعی بود. پیش‌بینی محقق شد. شما چه می‌بینید؟ بله، این حرکت پشت سر ماست، اما گاهی اوقات ارزش دارد که به اژدهای گذشته برگردیم. آیا شما در اینجا یک سقف دوقلو تمیز می‌بینید یا یک اژدهای نزولی تمام عیار که آماده گاز گرفتن است؟ 🐲 و آیا تا به حال از مفهوم الگوی معاملاتی اژدها یا الگوی اژدها در تحلیل خود استفاده کرده‌اید؟ بیایید در مورد الگوها در نظرات صحبت کنیم 👇
