التحليل الفني David_financial_analyst تحليل حول رمز PAXG: شراء (٢١‏/٥‏/٢٠٢٥) مُقتَرَح

قیمت طلای نقدی پیش از باز شدن بازار ایالات متحده به افزایش خود ادامه داد و در طول روز به سطح 3320 دلار رسید. نگرانی‌های بازار مبنی بر خارج شدن اوضاع در خاورمیانه از کنترل و مسدود شدن لایحه مالی ترامپ در کنگره، عوامل اصلی محرک فلزات گرانبها به سمت بالا بودند. گزارش‌های تحلیل بنیادی نشان می‌دهد که اسرائیل در حال بررسی حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران است که این امر باعث افزایش گریز از ریسک در بازار شده است. اگرچه دولت بایدن با موفقیت، نخست‌وزیر اسرائیل، نتانیاهو را متقاعد کرده است تا نظر خود را تغییر دهد، اما تلاش‌های دیپلماتیک دولت Trump به بن‌بست رسیده است و بازار شروع به تردید کرده است که آیا Trump هنوز می‌تواند بر اقدامات نتانیاهو تأثیر بگذارد یا خیر. در همین حال، دولت Trump نیز در داخل با چالش‌هایی روبرو است و لایحه مالیاتی آن در کسب حمایت کافی در کنگره با مشکل مواجه است. Trump به وضوح هنگام صحبت با قانونگذارانی که خواستار افزایش قابل توجه سقف کسر مالیات ایالتی و محلی (SALT) بودند، ناامید شد. علاوه بر این، پس از تماس تلفنی ترامپ با پوتین، واتیکان پیشنهاد داده است که رویدادهایی مرتبط با مذاکرات صلح اوکراین و روسیه برگزار کند که این نیز عدم اطمینانی را به بازار وارد می‌کند. جنبه‌های فنی: از تحلیل نمودار روزانه، طلای نقدی در یک گره فنی کلیدی قرار دارد. قیمت از 3230 دلار عبور کرده و در 3300 دلار حمایت پیدا کرده است. اندیکاتور بولینگر Band نشان می‌دهد که مسیر میانی در حدود 3299 دلار و مسیر بالایی در حدود 3429 دلار قرار دارد که منطقه هدف کوتاه مدت است. در اندیکاتور MACD، مقدار MACD برابر با 22.61- است که نشان می‌دهد مومنتوم کوتاه مدت در حال تضعیف است. با این حال، قیمت همچنان بالای خط روند صعودی بلندمدت قرار دارد که نشان می‌دهد الگوی صعودی میان‌مدت و بلندمدت از بین نرفته است. از اندیکاتور RSI، مقدار فعلی 54.85 است که در منطقه خنثی قرار دارد و سیگنال‌های اشباع خرید یا فروش آشکاری را نشان نمی‌دهد. شایان ذکر است که قیمت در سطح 3360 دلار با مقاومت آشکاری روبرو شده و الگوی سقف دوقلو را تشکیل داده است که ممکن است نشان دهنده افزایش فشار اصلاح کوتاه مدت باشد. در عین حال، خط حمایت در 3120.64 دلار به یک خط دفاعی کلیدی در زیر تبدیل شده است و در صورت از دست رفتن، ممکن است اصلاح عمیق‌تری را تحریک کند. از تحلیل خط روند، طلا از ابتدای سال جاری یک کانال صعودی پیوسته را حفظ کرده است. اگرچه در اواسط آوریل یک کاهش نقطه اوج وجود داشت، اما یکپارچگی روند کلی از بین نرفته است. در این مرحله، قیمت در محدوده 3230-3360 دلار تثبیت می‌شود و جهت شکست، روند میان مدت را تعیین می‌کند. علامت رند 3500 دلار در بالا، یک هدف مهم پس از شکستن روند صعودی بود. مشاهده احساسات بازار احساسات فعلی بازار به طور قابل توجهی به سمت گریز از ریسک متمایل است و تنش‌های ژئوپلیتیکی، ویژگی‌های امن پناهگاهی طلا را ارتقا داده است. صرف ریسک خاورمیانه در روند قیمت طلا منعکس شده است و تمایل بازار به پوشش ریسک و آربیتراژ به طور قابل توجهی افزایش یافته است. اعتماد معامله‌گران به دلار آمریکا متزلزل شده است و عدم اطمینان سیاست مالی ایالات متحده این روند را تشدید کرده است. چشم انداز بازار آینده چشم انداز صعودی: اگر اوضاع در خاورمیانه بدتر شود، به ویژه اگر اسرائیل برنامه خود را برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران تأیید کند، قیمت طلا ممکن است از لبه بالایی محدوده تثبیت اخیر 3360 دلار عبور کرده و به علامت رند 3500 دلار برسد. بن بست سیاسی مداوم در کنگره ایالات متحده نیز دلار آمریکا را تضعیف می‌کند و به طور غیرمستقیم از قیمت طلا حمایت می‌کند. در میان مدت، افزایش مداوم ذخایر طلای بانک مرکزی جهانی، حمایت محکمی را برای قیمت طلا فراهم می‌کند. چشم انداز نزولی: از منظر فنی، قیمت به خط گردن الگوی سقف دوقلو نزدیک است و خطر اصلاح فنی وجود دارد. اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی کاهش یابد و تمایل به ریسک در بازار بهبود یابد، قیمت طلا ممکن است برای آزمایش سطح حمایت 3230 دلار به عقب برگردد یا حتی به 3120 دلار برسد. در درازمدت، اگر سیاست مالی ایالات متحده روشن‌تر شود و data اقتصادی بهبود یابد، جهش در شاخص دلار آمریکا قیمت طلا را سرکوب می‌کند. XAUUSD XAUUSD XAUUSD GOLD XAUUSD