التحليل الفني BenRoses تحليل حول رمز BTC: شراء (19‏/5‏/2025) مُقتَرَح

خلاصه ساختاری - دیدگاه کلی بیت‌کوین به محدوده مقاومت سقف تاریخی خود (103 هزار تا 106 هزار دلار) بازگشته است. ناحیه زرد رنگ، یک محدوده تثبیت چند ماهه را نشان می‌دهد - اکنون دوباره وارد بالای آن محدوده شده‌ایم و در حال آزمایش برای شکست هستیم. این پنجمین آزمایش عرضه است، با این حال گاوها تهاجم فزاینده‌ای نشان می‌دهند، اما اکنون نشانه‌های اولیه خستگی را نشان می‌دهند. تحلیل فنی 1. عملکرد قیمت – مقاومت چند لمسی بیت‌کوین در حال فشار آوردن به همان محدوده مقاومتی است که برای ماه‌ها قیمت را محدود کرده است. هر بار اصلاح قیمت، یک کف بالاتر ایجاد کرده است (با دایره مشخص شده) - نشانه‌ای از انباشت و افزایش فشار. اما کندل روز جمعه، رد شدن از محدوده بالایی را نشان می‌دهد و یک ستاره ثاقب احتمالی کوتاه‌مدت را تشکیل می‌دهد. نکته کلیدی: بازار یا در حال آماده شدن برای یک شکست است… یا در حال ایجاد یک تله گاوی در مقاومت major است. 2. حجم معاملات – پیگیری ضعیف شکست حجم معاملات در این تلاش اخیر برای شکست، به طور قابل توجهی افزایش نیافته است - یک red. تلاش قبلی برای شکست نیز با حجم کم با شکست مواجه شد. برای یک شکست واقعی بالای 106 هزار دلار، باید شاهد یک جهش حجمی + بدنه قوی کندل باشیم. 3. MACD – کاهش شتاب صعودی MACD هنوز صعودی است، اما هیستوگرام در حال محو شدن است، که نشان می‌دهد شتاب در حال ضعیف شدن است. هنوز هیچ تقاطع نزولی وجود ندارد، اما در حال صاف شدن است که نشان دهنده خطر توقف است. اگر هیستوگرام قرمز شود، انتظار تثبیت یا یک اصلاح احتمالی را داشته باشید. 4. RSI – رد شدن در خط اشباع خرید RSI عدد 70 را لمس کرد و بلافاصله معکوس شد و نتوانست به قلمرو فوق‌العاده صعودی وارد شود. رفتار کلاسیک رد شدن RSI در سطوح اشباع خرید - به ویژه در مقاومت کلیدی. این به ایده یک سقف کوتاه‌مدت یا فاز خنک‌کننده وزن می‌افزاید. فیبوناچی و زمینه ساختاری این ناحیه با سقف‌های تاریخی قبلی و سمت بالای تثبیت همپوشانی دارد. از نظر فنی، این یک منطقه جیب طلایی برای شکست یا شکست گاوی است. احساسات کلان رمزنگاری صعودی است، جریان ETF قوی است و پذیرش نهادی در حال انجام است. با این حال، BTC حدود 40%+ از پایین‌ترین سطح ماه مارس افزایش یافته است، و بازار ممکن است قبل از فشار آوردن به سقف‌های جدید، نیاز به بیرون راندن موقعیت‌های لانگ ضعیف داشته باشد. نتیجه‌گیری - منطقه با ریسک بالا، تمایل به سقف کوتاه‌مدت سناریوی نزولی (محتمل‌ترین سناریوی کوتاه‌مدت) شکست ناموفق بالای 106 هزار دلار؛ رد شدن RSI + کاهش MACD؛ عدم تأیید حجم معاملات. می‌تواند باعث یک اصلاح به سمت حمایت 96 هزار تا 92 هزار دلار شود. راه اندازی نزولی: • ورود: زیر 102.5 هزار دلار • هدف: 96 هزار دلار، سپس 92 هزار دلار • توقف: بالای 106.5 هزار دلار • ریسک: پاداش ~ 1:3 🚀 سناریوی صعودی ساختار نشان می‌دهد کف‌های بالاتر = فشار صعودی فزاینده اگر BTC با قدرت بالای 106 هزار دلار با حجم بالا بسته شود، محدوده شکسته می‌شود. هدف بعدی = 114 هزار تا 120 هزار دلار راه اندازی صعودی: • ورود: بسته شدن تایید شده > 106.5 هزار دلار • توقف: زیر 102 هزار دلار • اهداف: 114 هزار دلار، سپس 120 هزار دلار + حرف آخر: BTC در حال آزمایش یک سقف چند ماهه با حرکت ضعیف است، که اغلب منجر به یک معکوس کوتاه‌مدت یا تله شکست کاذب می‌شود. اما به طور کورکورانه آن را محو نکنید - حجم معاملات تأیید می‌کند که این به کدام سمت شکسته می‌شود.