تحليل التحليل الفني CryptoBreakers حول BTC في رمز في 27‏/4‏/2025

ارزش Bitcoin (BTC) در حوالی میانه‌ی ۹۰,۰۰۰ دلار s معامله می‌شود، پس از اینکه در ماه آوریل حدود ۲۵٪ افزایش یافت و احساسات بازار به سمت طمع متمایل شد. تسلط BTC بالا است (حدود ۶۴٪) زیرا سرمایه در Bitcoin نسبت به آلت‌کوین‌ها متمرکز شده است. data درون زنجیره‌ای نشان می‌دهد که دارندگان بزرگ ("نهنگ‌ها") به طور تهاجمی در حال جمع‌آوری هستند، حتی در حالی که معامله‌گران کوتاه‌مدت خوش‌بین شده‌اند. در زیر یک استراتژی عملی ارائه شده است. BTC از یک الگوی کنج نزولی چند ماهه خارج شد، که نشان‌دهنده یک برگشت صعودی بالقوه است. در نمودارهای ۱ ساعته/۴ ساعته، مومنتوم صعودی است: یک الگوی دوقلوی کف کلاسیک در نمودار روزانه با خط گردن در حدود ۸۷,۶۰۰ دلار تشکیل شده و شکسته شده است، که اهداف صعودی نزدیک به ۱۰۰,۶۰۰ دلار را تأیید می‌کند. یک تثبیت پرچم گاوی در نمودار ۱ ساعته پس از رالی شدید قابل مشاهده است که نشان‌دهنده یک حرکت صعودی دیگر است (هدف حرکت اندازه‌گیری شده ≈ ۱۰۰,۹۰۰ دلار در صورت شکست). میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) کوتاه‌مدت (۲۰/۵۰) در نمودارهای ۱ ساعته/۴ ساعته به سمت بالا چرخیده‌اند و به صورت صعودی چیده شده‌اند، که با میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزانه همسو هستند که به حمایت تبدیل شده‌اند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در قلمرو صعودی قرار دارد بدون اینکه بیش از حد اشباع خرید باشد، که فضا را برای افزایش بیشتر باقی می‌گذارد. حجم معاملات در حرکات رو به بالا ثابت تا افزایشی بوده است، که نشان می‌دهد خریداران همچنان کنترل را در دست دارند. حمایت فوری در منطقه شکست ۸۷K-۹۰K دلار قرار دارد (مقاومت قبلی اکنون به حمایت تبدیل شده است). این منطقه شامل خط گردن دوقلوی کف روزانه (~۸۷.۶K دلار) است و با بالای محدوده تثبیت قبلی همزمان است. گاوها می‌خواهند این منطقه را در هر گونه اصلاحی حفظ کنند. پایین‌تر از آن، حمایت ثانویه در حدود ۸۴K دلار و تقریباً ناحیه EMA ۲۰۰ ۴ ساعته است. مقاومت در ۹۴K-۹۵K دلار (منطقه اوج محلی اخیر) متمرکز شده است. بسته شدن ۴ ساعته بالای ۹۵K دلار با حجم قوی به احتمال زیاد خریداران مومنتوم را تحریک می‌کند. فراتر از آن، ۱۰۰K دلار یک سطح روانی major است و هدف کوتاه‌مدت از الگوهای متعدد است - نکته مهم، یک خوشه متراکم از سطوح انحلال فروشندگان استقراضی در حدود ۱۰۰K دلار قرار دارد، که آن را به یک "آهنربای نقدینگی" برای بازارسازان تبدیل می‌کند. انتظار سفارش flow سنگین و نوسانات احتمالی را داشته باشید زیرا BTC به شش رقم نزدیک می‌شود. بالاتر از ۱۰۰K دلار، مقاومت جزئی می‌تواند در نزدیکی ~۱۰۲K دلار (هدف کنج پیش‌بینی شده) ظاهر شود، سپس ATH قبلی ~۱۰۸K-۱۰۹K دلار. برای موقعیت‌های خرید (Long)، با پیشروی BTC، سودها را به صورت لایه‌ای برداشت کنید. اولین TP در حدود ۱۰۰K دلار - درست قبل از عدد رند - برای جلوگیری از لغزش در صورت برخورد موج فروش به آنجا. اگر مومنتوم بسیار قوی است، بخشی را برای یک پسوند احتمالی به ۱۰۲K-۱۰۵K دلار (منطقه هدف کنج) نگه دارید. یک هدف بلندپروازانه برای گاوها منطقه ۱۰۸-۱۱۰K دلار (منطقه اوج تاریخی) بود، اما استاپ لاس‌ها را قبل از این سطح محکم کنید زیرا انتظار می‌رود در نزدیکی ATH سود برداشت شود. اگر BTC پس از شکست، دوباره به زیر خط گردن ۸۷K برگردد، شکست دوقلوی کف را باطل می‌کند و احتمالاً به سمت پایین شتاب می‌گیرد. بنابراین، استاپ لاس‌ها برای موقعیت‌های خرید (Long) می‌توانند درست زیر ۸۷K (به عنوان مثال ۸۶K دلار) قرار گیرند تا ریسک را محدود کنند. شکست از کنج/پایه با افزایش حجم همراه بود، که مشارکت نهادی را تأیید می‌کند. حجم معاملات در این رالی خشک نشده است - یک نشانه مثبت مبنی بر اینکه این روند می‌تواند ادامه یابد. به طور کلی، ساختار نمودار روزانه زمینه را برای یک حرکت بالقوه به سمت قلمرو پنج رقمی (۱۰۰K+) فراهم می‌کند، مشروط بر اینکه سطوح حمایت کلیدی حفظ شوند. هر گونه کاهش قیمت به اواخر دهه ۸۰ هزار دلار فرصت خرید در کاهش است، تا زمانی که BTC به سرعت ۹۰ هزار دلار را پس بگیرد. زیر ۸۷ هزار دلار، حمایت حیاتی بعدی ۸۰-۸۴ هزار دلار است. ۸۴ هزار دلار به عنوان یک سطح حیاتی برجسته شده است - عدم موفقیت در حفظ ۸۴ هزار دلار در طول اصلاح قیمت گذشته، نشان‌دهنده تسلیم شدن بود. در آن زمان مقاومت کرد، بنابراین آن را در هر آزمایش مجددی زیر نظر داشته باشید. توقف ضرر (Stop Loss): کوتاه‌مدت: ۵-۱۰٪ زیر ورود (۹۰,۰۰۰ دلار برای ورود ۹۲,۵۰۰ دلاری). میان‌مدت: ۱۰-۱۵٪ زیر ورود (۸۵,۰۰۰ دلار برای ورود ۹۱,۰۰۰ دلاری). بلندمدت: حمایت (۸۰,۰۰۰ دلار) را نظارت کنید اما نگه دارید، مگر اینکه اصول بنیادین بدتر شوند. حجم موقعیت (Position Sizing): کوتاه‌مدت: ۱-۲٪ از پورتفولیو در هر معامله. میان‌مدت: ۵٪ از پورتفولیو. بلندمدت: حداکثر ۱۰٪ از پورتفولیو. ریسک/پاداش (Risk/Reward): هدف 2R برای کوتاه‌مدت، 3R برای میان‌مدت، و اجازه دهید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بر اساس اصول بنیادین به پیش بروند. این یک توصیه مالی نیست. خودتان تحقیق کنید (DYOR).