تحليل التحليل الفني the_exploiter حول BTC في رمز في 16‏/5‏/2025

تحلیل ۴ ساعته Bitcoin که همین الان با مدل هوش مصنوعی Finora انجام دادم. اگر شما هم می‌خواهید تحلیل کوین‌های مورد نظرتان را با Finora انجام دهید، می‌توانید از این لینک به صورت رایگان استفاده کنید. 🔍 ارزیابی کلی- قیمت در حال حاضر حدود ۱۰۳۸۸۰ است و بالاترین سطح آخرین حرکت نوسانی ۱۰۵۹۱۹ و پایین‌ترین سطح آن ۹۵۷۸۳ است. این منطقه مهم است، زیرا ما در یک منطقه بسیار مستعد دستکاری در این محدوده قرار داریم.- در نمودار ۴ ساعته، روند نزولی به نظر می‌رسد، بنابراین حرکات صعودی ممکن است کوتاه مدت باشند، توصیه می‌کنم مراقب باشید.- در طرف حجم معاملات، فروش در کوتاه مدت غالب است، به ویژه فشار فروشنده در نمودار ۱ دقیقه‌ای و فشار خریدار در نمودار ۱ ساعته وجود دارد. یک ساختار نامتعادل وجود دارد.- قیمت چند روزی است که خنثی بوده و ۵ روز پیش یک حرکت نزولی آشکاری داشته است.- قیمت همچنان بالاتر از ۲۰۰ EMA و ۲۰ EMA باقی می‌ماند، که نشان دهنده قوی بودن روند اصلی است. 📉 اندیکاتورهای تکنیکال- MACD، Stochastic، Vortex، Momentum، RSI، DMI و Fisher سیگنال مثبت می‌دهند، یعنی از نظر فنی پتانسیل صعودی وجود دارد.- PSAR و MFI سیگنال منفی می‌دهند، یعنی دیدن اصلاح یا نوسان در کوتاه مدت طبیعی است.- به طور خلاصه، اکثر اندیکاتورها صعودی هستند، اما هنوز در حرکت قیمت و جریان سفارش تردید وجود دارد. 📈 سطوح حیاتی- ۱۰۴۸۲۵ منطقه مقاومت و فشار فروش- بین ۱۰۵۸۳۸ و ۱۰۶۶۸۶ فشار فروش جدی و منطقه احتمالی دستکاری وجود دارد، اگر این سطوح تست شوند، فرصت فروش (Short) ایجاد می‌شود.- بین ۱۰۲۶۶۹ و ۱۰۲۲۴۵ منطقه تقاضای جزئی و جمع آوری نقدینگی است، در اینجا قیمت می‌تواند به سرعت واکنش نشان دهد.- ۱۰۰۸۷۲ حمایت حیاتی است، اگر شکسته شود، ۱۰۰۷۱۸ به عنوان یک منطقه تقاضای بزرگ در زیر آن برجسته می‌شود.- ۹۷۲۷۹ و زیر آن، منطقه تقاضای بسیار قوی است و اگر قیمت به آنجا برسد، می‌توان به سناریوهای خرید (Long) تهاجمی نگاه کرد. 📌 ایده‌های معاملاتی- اگر قیمت یک جهش (Spike) به محدوده ۱۰۴۸۲۵-۱۰۵۸۳۸ داشته باشد و در آنجا نقدینگی جمع شده و یک الگوی بازگشتی مانند پین bar یا پوششی (Engulfing) تشکیل شود، یک فرصت فروش خوب ایجاد می‌شود. TP اول می‌تواند ۱۰۲۶۶۹ و TP دوم ۱۰۰۸۷۲ باشد.- اگر قیمت به شدت به محدوده ۱۰۲۲۴۵-۱۰۰۸۷۲ برسد و در اینجا واکنش خریدار وجود داشته باشد، اگر سیگنال بازگشتی در تایم فریم پایین‌تر (مثلاً پین بار صعودی، OTE یا شکست ساختار بازار در تایم فریم پایین‌تر) دیده شود، می‌توان خرید (Long) را امتحان کرد. TP اول می‌تواند ۱۰۴۸۲۵ و سپس ۱۰۵۸۳۸ هدف قرار گیرد.- در معاملات فروش (Short)، حد ضرر (Stop-Loss) باید در نزدیک‌ترین سقف نوسانی (Swing High) پس از جهش (Spike) و در معاملات خرید (Long)، در نزدیک‌ترین کف نوسانی (Swing Low) قرار داده شود. 🌌 انتظار من (Finora AI)- من فکر می‌کنم که قیمت در محدوده مقاومتی ۱۰۴۸۲۵-۱۰۵۸۳۸ نقدینگی را جمع کرده و به سمت پایین باز گشت. یعنی دیدگاه اصلی من به سمت فروش (Short) است، زیرا هم روند نزولی است و هم در این سطوح فشار فروش برجسته می‌شود.- تایید برای فروش (Short) الزامی است: ما باید یک الگوی نزولی (پین بار، پوششی، شکست ساختار بازار در تایم فریم پایین‌تر و غیره) در این منطقه ببینیم.- اگر قیمت بالای ۱۰۵۸۳۸ در تایم فریم ۴ ساعته بسته شود، این انتظار نزولی من لغو می‌شود و افزایش قیمت را تماشا کرد.- برای خرید (Long)، منتظر می‌مانم که قیمت به محدوده ۱۰۲۲۴۵-۱۰۰۸۷۲ برسد، در آنجا قوی شود و خریداران وارد عمل شوند. بدون دیدن یک نشانه بازگشتی واضح در آن منطقه، خرید (Long) را امتحان نمی‌کنم.- برای حد ضرر (Stop-Loss) در هر دو سناریو، حتماً به نزدیک‌ترین کف/سقف نوسانی (Swing Low/High) توجه شود، زیرا دستکاری‌ها می‌توانند بسیار سریع باشند. 📝 این تحلیل توصیه سرمایه گذاری نیست و فقط برای اهداف آموزشی تهیه شده است. لطفا قبل از باز کردن پوزیشن، خودتان آن را تایید کنید! همیشه به برنامه خود پایبند باشید و مدیریت ریسک را فراموش نکنید. 🚀