تحليل التحليل الفني Youriverse حول BTC في رمز في ١٦‏/٥‏/٢٠٢٥

اندیکاتور MACD، یا همگرایی/واگرایی میانگین متحرک، یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال در معاملات است. این اندیکاتور توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 توسعه یافت و برای آشکار کردن تغییرات در قدرت، جهت، مومنتوم و مدت زمان یک روند در قیمت سهام طراحی شده است. در اصل، MACD یک اسیلاتور مومنتوم است، اگرچه معمولاً به صورت نمودار خطی ترسیم می‌شود تا اسیلاتورهای کران‌دار سنتی مانند RSI. علیرغم اینکه MACD کران‌دار نیست، معامله‌گران عمدتاً از آن برای شناسایی سیگنال‌های بالقوه خرید و فروش استفاده می‌کنند.چه مباحثی مورد بحث قرار گرفت؟- MACD چگونه کار می‌کند؟- چگونه از MACD در معاملات استفاده کنیم؟- واگرایی‌ها- نتیجه‌گیریMACD چگونه کار می‌کند؟MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره‌ای از EMA 12 دوره‌ای محاسبه می‌شود. نتیجه این محاسبه، خط MACD است. سپس یک EMA نه دوره‌ای از خط MACD، که به عنوان خط سیگنال شناخته می‌شود، در بالای خط MACD ترسیم می‌شود. سومین جزء، هیستوگرام MACD است که نشان‌دهنده تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال است. هیستوگرام یک سرنخ بصری در مورد مومنتوم به معامله‌گران می‌دهد: هنگامی که میله‌های هیستوگرام در حال افزایش ارتفاع هستند، مومنتوم در جهت خط MACD در حال افزایش است. هنگامی که آنها کوچک می‌شوند، مومنتوم در حال کاهش است.چگونه از MACD در معاملات استفاده کنیم؟درک نحوه استفاده از MACD در معاملات نیازمند تفسیر روابط بین این اجزا است. یکی از سیگنال‌های اصلی که معامله‌گران به دنبال آن هستند، تقاطع بین خط MACD و خط سیگنال است. هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود که نشان می‌دهد ممکن است زمان خوبی برای خرید باشد. برعکس، هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، یک سیگنال نزولی را نشان می‌دهد و به طور بالقوه زمان خوبی برای فروش است. این تقاطع‌ها زمانی اهمیت بیشتری دارند که در زیر یا بالای خط صفر رخ دهند، جایی که خط MACD و خط سیگنال برابر هستند. یک تقاطع در زیر خط صفر و به دنبال آن حرکت به بالای آن می‌تواند نشان دهنده شروع یک روند صعودی باشد، در حالی که یک تقاطع در بالای خط صفر و به دنبال آن حرکت به زیر آن ممکن است نشان دهنده یک روند نزولی باشد.واگرایی‌هایک کاربرد مهم دیگر MACD، شناسایی واگرایی بین MACD و حرکت قیمت دارایی است. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک جهت و MACD در جهت مخالف حرکت می‌کند. به عنوان مثال، اگر قیمت یک سقف جدید بزند اما MACD یک سقف پایین‌تر تشکیل دهد، می‌تواند یک علامت هشدار دهنده باشد که مومنتوم صعودی در حال تضعیف است و احتمالاً یک تغییر روند در راه است. به طور مشابه، اگر قیمت یک کف جدید بزند اما MACD یک کف بالاتر تشکیل دهد، ممکن است نشان دهنده یک تغییر روند صعودی بالقوه باشد.نتیجه‌گیریدراین خلاصه، MACD یک اندیکاتور متنوع و قدرتمند است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا مومنتوم و جهت یک روند بازار را تجزیه و تحلیل کنند. توانایی آن در ارائه سیگنال‌های هم روند و هم مومنتوم، آن را به ابزاری ارزشمند در جعبه ابزار معامله‌گر تبدیل می‌کند. در حالی که MACD یک راه‌حل مستقل نیست، اما زمانی که به درستی و همراه با استراتژی‌های دیگر استفاده شود، می‌تواند دقت و اطمینان تصمیمات معاملاتی را تا حد زیادی افزایش دهد.از حمایت شما سپاسگزارم.- حتماً من را دنبال کنید تا تحلیل‌های بعدی را از دست ندهید!- لایک کنید و نظر بگذارید!