التحليل الفني Youriverse تحليل حول رمز PAXG: بيع (١٣‏/٥‏/٢٠٢٥) مُقتَرَح

مقدمه طلا در حال حاضر رفتار قیمتی جالبی را در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد که منعکس‌کننده ترکیبی از روند صعودی کوتاه‌مدت در یک زمینه گسترده‌تر از تثبیت است. در نمودار یک ساعته، طلا در یک کانال صعودی مشخص معامله می‌شود که نشان‌دهنده یک اصلاح رو به بالا کنترل‌شده پس از یک حرکت نزولی قوی و تکانشی است. به نظر می‌رسد این حرکت صعودی بیشتر یک اصلاح قیمتی (Retracement) باشد تا یک بازگشت کامل، به خصوص زمانی که در ارتباط با بازه‌های زمانی بالاتر تجزیه و تحلیل شود. محدوده تنگ روزانه با بزرگ‌نمایی بیشتر، طلا همچنان در محدوده بین سطوح کلیدی ۳۵۰۰ و ۳۲۰۰ دلار نوسان دارد. بازار در این باند افقی گسترده در حال نوسان بوده و سقف‌ها و کف‌های نسبتاً یکسانی را ایجاد می‌کند. این نوع عملکرد قیمت معمولاً نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری یا انباشت است، جایی که نه خریداران و نه فروشندگان به طور قاطع کنترل را در دست ندارند. چنین محدوده‌ای اغلب می‌تواند پیش از یک حرکت قاطع‌تر در هر دو جهت پس از وقوع شکست (Breakout) رخ دهد. تا آن زمان، بازار نسبت به هر دو منطقه حمایتی و مقاومتی در این محدوده واکنش نشان می‌دهد. آخرین فروش گسترده طلا جلسه معاملاتی دیروز یک تغییر قابل توجه در شتاب را نشان داد، زیرا طلا یک کندل نزولی بزرگ در نمودار یک ساعته به ثبت رساند که نشان‌دهنده یک فروش گسترده ناگهانی و تهاجمی بود. این حرکت یک انگیزه نزولی کوتاه‌مدت ایجاد کرد. با این حال، از آن لحظه به بعد، قیمت به تدریج در حال بهبود بوده و دوباره به داخل کانال صعودی بازگشته است. به نظر می‌رسد این جهش اصلاحی باشد و هنوز به سطوح قبلی قبل از فروش گسترده بازنگشته است. بالاتر از عملکرد فعلی قیمت، یک شکاف ارزش منصفانه (FVG) یک ساعته وجود دارد که می‌تواند یک منطقه مورد علاقه برای شکارچیان نقدینگی باشد. اگر طلا بتواند به سمت بالای کانال صعودی بشکند، این احتمال وجود دارد که عملکرد قیمت قصد پر کردن این FVG را داشته باشد، که در حدود سطح ۳۳۰۰ دلار قرار دارد. این می‌تواند یک هدف صعودی کوتاه‌مدت قبل از هر گونه ادامه احتمالی روند نزولی باشد. سناریوی نزولی از طرف دیگر، سناریوی جذاب‌تر از نظر فنی در سمت نزولی قرار دارد. اگر طلا نتواند مسیر صعودی خود را حفظ کند و به زیر مرز پایینی کانال صعودی بشکند، احتمال حرکت به سمت سطح حمایت قوی در ۳۱۶۰ دلار به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. این سطح به ویژه قابل توجه است زیرا با چندین عامل فنی همگرا می‌شود. این سطح نشان‌دهنده یک منطقه حمایتی تاریخی است که قیمت قبلاً به شدت به آن واکنش نشان داده است و با به اصطلاح "جیب طلایی" (Golden Pocket) اصلاح فیبوناچی نیز همزمان است که معمولاً توسط بسیاری از معامله‌گران به عنوان یک منطقه بازگشتی با احتمال بالا در نظر گرفته می‌شود. وجود این همگرایی نشان می‌دهد که شکست می‌تواند یک حرکت سریع به سمت این سطح را تحریک کند و احتمالاً در صورت حفظ حمایت، دوباره خریداران را جذب کند. سناریوی صعودی در حالی که پتانسیل حرکت به سمت بالا به منطقه ۳۳۰۰ دلار و پر کردن FVG همچنان معتبر است، به خصوص اگر شتاب صعودی فعلی در داخل کانال ادامه یابد، اما به نظر من، این سناریو کمتر محتمل است. کندل نزولی تند اخیر نشان می‌دهد که فروشندگان در کوتاه‌مدت کنترل را به دست گرفته‌اند و حرکت صعودی فعلی ممکن است صرفاً یک اصلاح قبل از ادامه روند نزولی باشد. نتیجه‌گیری در نتیجه، محتمل‌ترین و از نظر فنی پشتیبانی‌شده‌ترین مسیر برای طلا به نظر می‌رسد شکست از کانال صعودی و به دنبال آن کاهش به سمت سطح حمایت ۳۱۶۰ دلار باشد. این منطقه که با اهمیت تاریخی و همگرایی فیبوناچی تقویت شده است، در صورت از سرگیری شتاب نزولی، یک هدف قوی برای قیمت ارائه می‌دهد. در حالی که یک فشار موقت به سمت ۳۳۰۰ دلار، به ویژه برای پر کردن FVG، ممکن است، اما در مقایسه با ریسک نزولی که در حال حاضر در حال آشکار شدن است، باید به عنوان یک سناریو با احتمال کمتر در نظر گرفته شود. با تشکر از حمایت شما. - حتماً من را دنبال کنید تا تحلیل‌های بعدی را از دست ندهید! - لایک کنید و نظر بگذارید!