التحليل الفني SpecuVisionary تحليل حول رمز SOL: شراء (12‏/5‏/2025) مُقتَرَح

در ده ماه گذشته، نوسانات قیمت سولانا از اوج‌های جنون‌آمیز به پایین‌ترین سطوح ناشی از وحشت و اکنون به یک پایگاه منظم تبدیل شده است:رالی سرخوشی (اکتبر 2024 – دسامبر 2024) SOL به دلیل رونق فعالیت‌های دیفای، هایپ ان‌اف‌تی و ابزارهای جدید شبکه، از حدود 100 دلار به اوج نزدیک به 290 دلار در دسامبر رسید. میله‌های سبز رنگ در اواخر نوامبر/اوایل دسامبر نشان‌دهنده یک شیب تقریباً عمودی است، با خوشه‌های سیگنال خرید "B" که با قدرت گرفتن شتاب، خود را تقویت می‌کردند.بازگشت وحشیانه (ژانویه 2025 – مارس 2025)به محض اینکه Bitcoin متوقف شد و بادهای مخالف اقتصاد کلان از راه رسیدند، SOL تقریباً دو سوم ارزش خود را از دست داد و تا اواسط ماه مارس از 270 دلار به کف 96 دلار سقوط کرد. نشانگرهای فروش "S" قرمز رنگ در اوج‌های پایین‌تر، برداشت سود تهاجمی و تسلیم شدن را تأیید کردند.پایه‌سازی منظم (مارس 2025 – می 2025)یک کف تک‌خال واضح در محور P0 در حدود 96 دلار (همچنین پایین‌ترین سطح سال گذشته) هر بار که قیمت این کف را آزمایش می‌کرد، پیشنهادهای جدیدی را جذب می‌کرد. از اوایل آوریل، SOL بین 100 تا 140 دلار به صورت جانبی در حال حرکت بوده است، نوسانات را کاهش داده و مانند یک فنر جمع شده است.2. کالبدشکافی فنی جهشاز امروز، SOL در 175.43 دلار قرار دارد و با مقاومت کوتاه‌مدت بازی می‌کند و یک حرکت صعودی جدید را شکل می‌دهد:سطحقیمتنقشجاری (اوج دوشنبه)$175.43اولین خط برای اطمینان از شکست محور بازگشایی سال (Y0)$189.50مانع بعدی—در صورت عبور، به حمایت تبدیل می‌شوداوج سال (YH)$295.00هدف اندازه‌گیری شده رالی دسامبر فیبوناچی دینامیک R1$160.56مقاومت قبلی falling-wedge، اکنون حمایت فیبوناچی دینامیک R3$137.76حمایت ثانویه در pullbackهاحجم و شتاب: کندل‌های سبز اخیر با افزایش حجم وارد شده‌اند و سیگنال‌های خرید فراکتالی ("B" dots) در هر کف بالاتر خوشه‌بندی شده‌اند—نشانه‌های کلاسیک تقاضای تجدید شده.وضوح الگو: آنچه از ژانویه شبیه یک falling wedge بود، از طریق خط روند بالایی خود شکسته شده است و سوگیری صعودی را تأیید می‌کند.3. کاتالیزورها و محرک‌های احساساتبادهای موافق اقتصاد کلان: هرگونه تغییر سیاست تسهیلی فدرال رزرو یا یک رالی پایدار Bitcoin بالاتر از 70 هزار دلار احتمالاً آلت‌کوین‌هایی مانند SOL را تقویت می‌کند.ارتقاءهای زنجیره‌ای: مراقب اطلاعیه‌های شبکه (به عنوان مثال، ویژگی‌های جدید استیکینگ، بهبود توان عملیاتی) باشید که می‌تواند علاقه توسعه‌دهندگان را دوباره برانگیزد.رویداد Flow:توزیع مطالبات FTX: مراحل پایانی که در اواخر ماه مه سررسید می‌شوند، می‌توانند توکن‌ها را به اکوسیستم بازگردانند و نقدینگی را تأمین کنند.برنامه‌های تشویقی DeFi: راه‌اندازی جدید ماینینگ نقدینگی اغلب باعث بازگشت‌های سریع آلت‌کوین می‌شود.4. دفترچه بازی استراتژیکورود تهاجمی:محرک: یک بسته شدن روزانه بالاتر از 175.43 دلار (اوج دوشنبه) شکست را قفل می‌کند.اهداف:189.50 دلار (محور Y0)230 تا 250 دلار (اوج‌های نوسانی موقت)295 دلار (YH، اوج دسامبر)موقعیت‌های لانگ با مدیریت ریسک:راه‌اندازی Pullback: یک بازگشت به 160.56 دلار (فیبوناچی دینامیک R1) یک ورود کم‌ریسک‌تر با توقف‌های محکم زیر 155 دلار ارائه می‌دهد.حد ضرر: زیر 137.76 دلار (فیبوناچی دینامیک R3) شما را از آزمایش مجدد کف ماه مارس دور نگه می‌دارد.طعم آپشن:Call Spreads: یک call spread 180/200 دلاری را برای انقضای ژوئن در نظر بگیرید—ریسک مشخص شده با پتانسیل صعودی نامتقارن اگر SOL به سمت بالا بشکند.احتیاط:عدم توانایی در نگهداری 160 دلار در یک بسته شدن روزانه، SOL را به محدوده جمع‌شده (140 تا 100 دلار) برمی‌گرداند، بنابراین در صورت شکستن این سطح، مقداری از پوزیشن خود را کم کنید یا هج کنید.5. نتیجه‌گیری: جمع‌شده برای فصل آلت‌کوینسقوط سولانا از 290 دلار به 96 دلار، دست ضعیف‌ها را کوتاه کرد. پایه‌سازی بعدی به سبک wedge و تلاش برای شکست اخیر نشان‌دهنده بازاری است که آماده جهش بعدی خود است—مشروط بر اینکه بتواند 175.43 دلار را فتح کند و 189.50 دلار را به سمت بالا برگرداند. مراقب اخبار زنجیره‌ای و جریان‌های اقتصاد کلان باشید: اگر آنها همسو شوند، SOL می‌تواند به سمت 230 دلار و فراتر از آن حرکت کند و به فصل آلت‌کوین گسترده‌تر کریپتو بپیوندد.