تحليل التحليل الفني Trending_Gold_Miners حول PAXG في رمز في ١١/٥/٢٠٢٥
خلاصه هفتگی طلا: گریز از ریسک قیمت طلا را به بالاترین حد خود در سال جاری رساند و فشار اصلاح تکنیکال ظاهر شد (16 اردیبهشت تا 20 اردیبهشت)مروری بر روند بازاراین هفته، بازار بین المللی طلا روند معمول "صعود و سقوط" را نشان داد. قیمت طلای نقدی با انگیزه عوامل مثبت متعدد، از مرز 3400 دلار آمریکا عبور کرد و به بالاترین رقم 3438 دلار در هر اونس رسید که بالاترین رقم از سال 2024 است. اگرچه خط هفتگی در نهایت با 3.1 درصد افزایش بسته شد، فشار فروش فنی افزایش را محدود کرد و در روز جمعه در رقم 3303.70 دلار در هر اونس بسته شد که تقریبا 4 درصد کمتر از بالاترین رقم اواسط هفته است. شایان ذکر است که افزایش انباشته شده در سال جاری به 27 درصد رسیده است و الگوی بازار صعودی طلا بیشتر تأیید شده است.تحلیل عوامل محرک1. خطرات ژئوپلیتیکی فوران کرده انددرگیری روسیه و اوکراین همچنان در حال تشدید است و دو طرف نبرد شدیدی را در منطقه خارکف آغاز کرده اندهند و پاکستان در نزدیکی خط کنترل در کشمیر یک بن بست نظامی دارندوضعیت در خاورمیانه دوباره متشنج شده است و عملیات نظامی مرتبط ادامه دارد2. عدم قطعیت سیاست تجاری افزایش یافته استاقتصادهای بزرگ تعرفه های اضافی بر روی برخی کالاها اعلام کرده اندچندین منطقه در حال بررسی تعرفه های عطف به ماسبق بر روی کالاهای وارداتی هستندارزیابی توافقنامه های تجاری مهم دوباره آغاز شده است3. تغییرات در انتظارات سیاست پولی نگرانی های بازار در مورد چشم انداز تورم همچنان رو به افزایش استانتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط major بانک مرکزی به طور قابل توجهی نوسان داردشاخص دلار آمریکا این هفته 0.3 درصد کاهش یافت و جذابیت طلا را افزایش دادتحلیل تکنیکیسطح روزانه:باندهای بولینگر الگوی انبساط و سپس انقباض زنگوله ای شکل را نشان می دهند و مسیر بالایی 3438 دلار مقاومت قوی ایجاد می کندMACD سیگنال واگرایی بالایی را نشان می دهد و DIFF و DEA یک تقاطع مرگ را در بالای محور 0 تشکیل می دهندRSI از ناحیه اشباع خرید به سطح خنثی 55.86 سقوط می کندسطوح کلیدی قیمت:سطح حمایت: 3290 دلار (میانگین متحرک 10 روزه)، 3190 دلار (بولینگر پایینی Band)سطح مقاومت: 3380 دلار (بالاترین قیمت قبلی)، 3438 دلار (بالاترین نقطه سال)موقعیت data:موقعیت خرید خالص سفته بازی آتی طلا به طور قابل توجهی کاهش یافته استدارایی های major صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) طلا رشد متوسطی را نشان داده اندخلاصه دیدگاه بازاردیدگاه صعودی:تغییرات در الگوی تجارت جهانی بر استراتژی های تخصیص دارایی در بلندمدت تأثیر می گذارد و ارزش طلا به عنوان یک دارایی امن همچنان توسط بازار به رسمیت شناخته شددیدگاه محتاطانه:قیمت فعلی طلا در حال حاضر حق بیمه ریسک زیادی را در نظر گرفته است. اگر سیاست پولی موضع سختگیرانه ای را حفظ کند، ممکن است با یک اصلاح تکنیکی قابل توجه مواجه شود.موضع بی طرفانه:عوامل فصلی ممکن است فشار کوتاه مدتی را وارد کنند، اما تقاضای ساختاری ممکن است حمایت کند و انتظار می رود یک الگوی محدود در یک بازه را حفظ کند.توصیه سرمایه گذاریمعامله گران کوتاه مدت ممکن است در بازه حمایت و مقاومت کلیدی فعالیت کنندبه سرمایه گذاران میان مدت و بلندمدت توصیه می شود یک استراتژی ساخت موقعیت مبتنی بر دسته را اتخاذ کنند
