تحليل التحليل الفني the_exploiter حول BTC في رمز في ٩‏/٥‏/٢٠٢٥

تحلیل ۱۵ دقیقه‌ای اخیر Bitcoin مدل هوش مصنوعی Finora. اگر شما هم می‌خواهید تحلیل ارزهای دیجیتال مورد نظرتان را توسط Finora انجام دهید، می‌توانید از این لینک به صورت رایگان استفاده کنید. متن کامل تحلیل در زیر آمده است. 🔍 ارزیابی کلی - ببینید، قیمت فعلی در سطح ۱۰۲۸۱۶ قرار دارد. بالاترین سطح آخرین حرکت نوسانی (swing) ۱۰۴۳۷۳ و پایین‌ترین سطح آن ۱۰۰۹۱۳ است. سطح تعادل در حدود ۱۰۲۶۴۳ است. - از نظر حجم، در کوتاه مدت (۱ دقیقه، ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه) فشار فروش بسیار بالاست، به ویژه در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای ۷۷٪ فروش وجود دارد. در تایم فریم ۱ ساعته، خریدها پیشی می‌گیرند، اما در تایم فریم ۴ ساعته و روزانه، دوباره فشار فروش غالب است. - به نظر می‌رسد روند در کوتاه مدت صعودی (bullish) باشد، اما اندیکاتورها تقریباً به طور کامل سیگنال‌های نزولی (bearish) می‌دهند. یعنی در حرکات رو به بالا، دائماً با فروش مواجه می‌شویم. - در روزهای اخیر، قیمت ابتدا حرکات صعودی نشان داده، اما در حال حاضر خنثی و تحت فشار است. 📉 اندیکاتورهای تکنیکال - MACD، Stochastic، Vortex، Momentum، RSI، PSAR، DMI، MFI و Fisher همگی در سیگنال نزولی هستند. یعنی از نظر تکنیکال، فشار نزولی بسیار زیاد است. - قیمت بالای EMAهای ۲۰ و ۲۰۰ قرار دارد، اما این سطوح ممکن است شکسته شوند، باید مراقب بود. 📈 سطوح بحرانی - ۱۰۳۷۴۶.۸، ۱۰۳۴۲۳.۸، ۱۰۳۲۷۶.۰، ۱۰۳۰۹۹.۳: سطوح مقاومت و عرضه که بالای قیمت فعلی قرار دارند، در اینجا فشار فروش ممکن است افزایش یابد. - ۱۰۲۷۲۳.۵، ۱۰۲۶۷۶.۶: یک منطقه تقاضا و حمایت درست زیر قیمت فعلی وجود دارد، ممکن است از اینجا واکنش نشان دهیم. - ۱۰۲۴۱۰.۳: یک سطح حمایت قوی، خریداران ممکن است در اینجا وارد عمل شوند. - ۱۰۲۲۴۰: یک حمایت مهم دیگر، ممکن است از اینجا نیز واکنش نشان داده شود. - بین ۱۰۳۰۹۹.۳ – ۱۰۳۲۷۶.۰ و در حدود ۱۰۲۷۲۳.۵ جعبه‌های قرمز وجود دارد، این‌ها FVGهای نزولی هستند، یعنی قیمت ممکن است به این نواحی سایه بزند و دوباره به سمت پایین بازگردد. - ۱۰۱۷۸۳.۹ و ۱۰۱۱۵۷.۵: مناطق حمایتی عمیق‌تر، قیمت ممکن است تا این نواحی عقب‌نشینی کند. 📌 ایده‌های معاملاتی - اگر قیمت به منطقه حمایتی ۱۰۲۷۲۳.۵ – ۱۰۲۶۷۶.۶ سایه بزند و در اینجا یک کندل برگشتی قوی مانند پین bar یا اینگالفینگ (engulfing) ایجاد کند، می‌توان یک معامله لانگ (long) کوتاه مدت را امتحان کرد. اما شرط این کار، دیدن یک نشانه برگشتی واضح در تایم فریم پایین (مثلاً ۱-۵ دقیقه‌ای) در این منطقه است. - اگر به سمت مناطق FVG نزولی بین ۱۰۳۰۹۹.۳ – ۱۰۳۲۷۶.۰ صعودی رخ دهد، اگر پس از شکار نقدینگی، یک رد قوی (red) رخ دهد، یک فرصت شورت (short) ممکن است ایجاد شود. به خصوص اگر در اینجا الگوهای quasimodo، double top یا یک کندل برگشتی پس از جارو کردن نقدینگی مشاهده کردید، ورود به معامله منطقی بود. - اگر به فکر لانگ هستید، ورود در محدوده ۱۰۲۷۲۳.۵ – ۱۰۲۶۷۶.۶، اولین برداشت سود در ۱۰۳۰۹۹.۳ و دومین برداشت سود در ۱۰۳۲۷۶.۰ می‌تواند باشد. - اگر به فکر شورت هستید، ورود در محدوده ۱۰۳۰۹۹.۳ – ۱۰۳۲۷۶.۰، اولین برداشت سود در ۱۰۲۷۲۳.۵ و دومین برداشت سود در ۱۰۲۴۱۰.۳ می‌تواند باشد. - سطح حد ضرر (stop-loss) خود را حتماً کمی فراتر از آخرین کف یا سقف نوسانی قرار دهید، زیرا ممکن است سایه‌های دستکاری (manipulation) رخ دهد. 🌌 انتظار من (Finora AI) - در اینجا انتظار دارم که قیمت ابتدا به محدوده حمایتی ۱۰۲۷۲۳.۵ – ۱۰۲۶۷۶.۶ سایه بزند، و حتی اگر از اینجا یک واکنش ضعیف نشان داده شود، به سمت مناطق FVG نزولی بین ۱۰۳۰۹۹.۳ – ۱۰۳۲۷۶.۰ حرکت کند. اما از آنجایی که فروش‌های شدیدی از این مناطق رخ داد، منطقی‌ترین استراتژی جستجوی شورت در این نواحی است. - اگر جای شما بودم، اگر به محدوده ۱۰۳۰۹۹.۳ – ۱۰۳۲۷۶.۰ یک سوزن زده می‌شد و سپس یک رد واضح و کندل برگشتی ایجاد می‌شد، معامله شورت باز می‌کردم. اولین هدفم برای برداشت سود ۱۰۲۷۲۳.۵ و دومین هدفم ۱۰۲۴۱۰.۳ بود. حد ضرر را نیز کمی بالاتر از آخرین سقف نوسانی بالای ۱۰۳۴۲۳.۸ قرار می‌دادم. - برای لانگ، یک برگشت واضح و جارو کردن نقدینگی در محدوده ۱۰۲۷۲۳.۵ – ۱۰۲۶۷۶.۶ ضروری است. بدون دیدن ساختاری مانند پین bar یا اینگالفینگ (engulfing) در اینجا، وارد معامله نمی‌شوم. 📝 این تحلیل توصیه سرمایه‌گذاری نیست، فقط برای اهداف آموزشی تهیه شده است. لطفاً فراموش نکنید که مدیریت ریسک خود را انجام دهید! 🚀