التحليل الفني Risk_Adj_Return تحليل حول رمز HNT: بيع (٦‏/٥‏/٢٠٢٥) مُقتَرَح

HNT | کوتاه | نزولی Flow + رد شدن از میانگین متحرک وزنی (VWAP) | (مه ۲۰۲۵) 1️⃣ خلاصه بینش کوتاه مدت: علی‌رغم برخی اخبار مثبت اخیر، Helium نشانه‌های قوی از توزیع را نشان می‌دهد. فروش نقدی و خروج سرمایه نشان‌دهنده ریسک نزولی بالقوه است، زیرا قیمت همچنان سطوح کلیدی را رد می‌کند. 2️⃣ پارامترهای معامله: جهت‌گیری: کوتاه ورود: نزدیک به رد شدن از VWAP (محدوده تقریبی ۴.۳۰ تا ۴.۵۰ دلار) حد ضرر: ابطال در بالای ۴.۷۰ دلار - بازپس‌گیری این سطح نشان‌دهنده بازگشت قدرت بود. TP1: ۳.۳۸ دلار - حمایت ساختار کوتاه‌مدت TP2: ۲.۴۸ دلار - منطقه تقاضای عمیق‌تر TP3: هدف گسترده‌تر به سمت صفر در صورت ادامه ضعف کلان 3️⃣ نکات کلیدی: ✅ بررسی اجمالی فناوری: Helium یک شبکه بی‌سیم غیرمتمرکز برای دستگاه‌های اینترنت اشیا (IoT) و تلفن همراه با استفاده از یک مدل منحصر به فرد "اثبات پوشش" (Proof of Coverage) را اداره می‌کند. این شبکه در سال ۲۰۲۳ به Solana منتقل شد که باعث ایجاد نگرانی‌هایی در مورد اعتقاد بلندمدت به فناوری اصلی خود شد. ✅ مشارکت‌ها: نام‌هایی مانند AT&T و Dish Network در مراحل مختلف با آن مرتبط بوده‌اند، اما توافق‌های اخیر با کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و شک و تردید جامعه، فضا را تیره کرده است. ❌ وضعیت فعلی Flow: نمودار ۳۰ دقیقه‌ای: کاهش جریان ورودی نمودار ۴ ساعته: پول به طور فعال در حال خروج است فروش نقدی و انحلال تهاجمی موقعیت‌های فروش استقراضی (Short liquidations) نشان‌دهنده حرکات ناشی از بازارساز است، نه رشد ارگانیک. رد شدن در VWAP فشار فروش سنگین در محدوده ۴.۳۰ تا ۴.۵۰ دلار را تأیید می‌کند ❌ علائم نزولی: دو بار در سطح VWAP رد شده است تشکیل سقف‌های پایین‌تر، بدون ساختار شکست واضح همبستگی با Bitcoin - با حرکت جانبی BTC، HNT شتاب خود را از دست داده است. قیمت از دسامبر ۲۰۲۴ بیش از ۷۶٪ کاهش یافته است 4️⃣ نکته پیگیری: به نظارت بر عملکرد قیمت و حجم در نزدیکی TP1 و TP2 ادامه داد. بازپس‌گیری ۴.۷۰ دلار این تنظیم را باطل می‌کند. لطفاً اگر از این ایده لذت بردید، لایک 👍، فالو ✅، اشتراک‌گذاری 🙌 و نظر ✍ دهید! همچنین ایده‌ها و نمودارهای خود را در قسمت نظرات زیر به اشتراک بگذارید! این بهترین راه برای مرتبط نگه داشتن آن، حمایت از ما، رایگان نگه داشتن محتوای اینجا و اجازه دادن به این ایده برای رسیدن به هر چه بیشتر افراد است. سلب مسئولیت: این توصیه مالی نیست. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید. این محتوا ممکن است شامل پیشرفت‌های ایجاد شده با استفاده از AI باشد.