التحليل الفني Louigi_24 تحليل حول رمز BTC: شراء (٤‏/٥‏/٢٠٢٥) مُقتَرَح

بررسی اجمالی:Bitcoin (BTCUSDT) در تایم فریم 1 ساعته، در حال حاضر پس از یک سقف محلی، یک اصلاح کنترل‌شده را نشان می‌دهد. این ساختار، یک فرصت بالقوه برای یک موقعیت خرید (Long) بر اساس همگرایی بین یک FVG (شکاف ارزش منصفانه) و سطوح کلیدی اصلاح فیبوناچی ارائه می‌دهد. نمودار یک سناریوی محتمل را نشان می‌دهد که در آن قیمت ممکن است به اصلاح بیشتر به سمت پایین به یک منطقه مورد نظر مشخص ادامه دهد، قبل از اینکه حرکت صعودی خود را از سر بگیرد. بستر بازار:BTC به نظر می‌رسد پس از یک حرکت صعودی قوی، در یک فاز اصلاحی قرار دارد. حرکت اخیر قیمت، یک سری سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر را شکل داده است، که مشخصه یک روند نزولی کوتاه‌مدت در یک بستر روند صعودی گسترده‌تر است. این نوع رفتار عقب‌نشینی اغلب برای تداوم سالم به سمت بالا ضروری است و می‌تواند ورودی‌های با احتمال بالا را برای معامله‌گران پیرو روند ارائه دهد. شکاف ارزش منصفانه (FVG): یک شکاف ارزش منصفانه قابل توجه در محدوده 94,250-94,700 شناسایی شده است. این منطقه نشان‌دهنده یک ناکارآمدی در بازار است که در آن قیمت به سرعت و بدون مخالفت قابل توجهی حرکت کرده و شکافی بین سایه‌های شمع‌های مجاور ایجاد کرده است. قیمت اغلب برای متعادل کردن سفارشات flow قبل از انجام حرکت قطعی بعدی خود، به چنین مناطقی باز می‌گردد. همگرایی فیبوناچی: نمودار شامل سطوح کلیدی اصلاح فیبوناچی است که از کف نوسان اخیر تا سقف نوسان ترسیم شده است.* سطح اصلاح 0.618 فیبوناچی درست بالای FVG قرار دارد و همگرایی فنی قوی را ارائه می‌دهد.* سطح 0.65 به عنوان منطقه ورودی ایده‌آل مشخص شده و در داخل FVG قرار دارد، که آن را به عنوان یک منطقه حمایتی با احتمال بالا بیشتر تأیید می‌کند.* سطح 0.786 نیز مشخص شده است و اگرچه عمیق‌تر است، اما آخرین خط دفاعی برای این سناریوی صعودی را نشان می‌دهد. اقدام قیمت پیش‌بینی‌شده: یک پیش‌بینی صعودی روی نمودار نشان داده شده است که در آن انتظار می‌رود قیمت: 1. به کاهش به سمت منطقه همگرایی 0.65-0.618 فیبوناچی ادامه دهد. 2. وارد FVG شود و از آن سطح واکنش نشان دهد. 3. یک ساختار کف بالاتر کوتاه‌مدت تشکیل دهد و دوباره به سمت بالا حرکت کند تا سقف‌های ساختار قبلی را پس بگیرد. 4. تداوم ساختار صعودی را با یک شکست صعودی از کانال نزولی تأیید کند. ساختار بازار و چشم‌انداز نقدینگی: ساختار گسترده‌تر در تایم فریم‌های بالاتر همچنان صعودی است. اصلاح به داخل FVG هدف دوگانه را دنبال می‌کند:* گرفتن نقدینگی زیر کف‌های اخیر.* کاهش ناکارآمدی خرید انجام نشده. چنین توسعه‌ای نشان می‌دهد که شرکت‌کنندگان نهادی در حال پر کردن سفارش‌های خرید (Long) در منطقه قیمت تخفیف‌خورده هستند، و زمینه را برای تداوم احتمالی روند صعودی گسترده‌تر آماده می‌کنند. مناطق فنی کلیدی:* منطقه FVG: 94,250 – 94,700* همگرایی فیبوناچی: سطوح اصلاح 0.618-0.65* استخر نقدینگی: زیر کف‌های نوسان فعلی منتهی به FVGنتیجه‌گیری: BTCUSDT در حال نزدیک شدن به یک منطقه تصمیم‌گیری حیاتی است. حرکت به داخل FVG همراه با همگرایی اصلاح فیبوناچی یک منطقه جذاب برای ورودی‌های احتمالی خرید ارائه می‌دهد. تأیید ساختار معکوس صعودی در این منطقه می‌تواند یک فرصت معاملاتی قوی در راستای روند گسترده‌تر ارائه دهد. صبر و دقت در انتظار رسیدن قیمت به این منطقه و نشان دادن قصد برای معکوس شدن، کلیدی بود.