التحليل الفني Royalfxsignal تحليل حول رمز BTC: شراء (2‏/5‏/2025) مُقتَرَح

تحلیل نمودار هفتگی BTC/USD – شکست الگوی فنجان و دسته دارایی: Bitcoin (BTC/USD) بازه زمانی: هفتگی (1W) الگو: فنجان و دسته (ادامه روند صعودی) تاریخ تحلیل: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ منبع: Bitstamp 🔍 توضیح الگو: فنجان و دسته الگوی فنجان و دسته یک الگوی کلاسیک ادامه دهنده روند صعودی است که نشان دهنده تثبیت و به دنبال آن پتانسیل شکست است. از دو جزء اصلی تشکیل شده است: فنجان – یک کف گرد که شبیه شکل "U" است. این نشان دهنده تغییر در احساسات بازار از نزولی به صعودی است. قیمت به تدریج کاهش می یابد، یک پایه پیدا می کند و سپس به سمت اوج های قبلی (مقاومت) صعود می کند. دسته – یک تثبیت کوچکتر (اصلاح قیمت) که پس از فنجان شکل می گیرد. معمولاً به سمت پایین یا پهلو متمایل می شود و نشان دهنده مکث قبل از انگیزه صعودی بعدی است. شکست بالای دسته نشان دهنده شروع حرکت بعدی است. در این نمودار، BTC یک فنجان کاملاً گرد از اواخر سال 2021 تا اواسط سال 2023 تشکیل داد، و پس از آن یک تثبیت دسته در اوایل سال 2024 رخ داد. شکست در اوایل سال 2025 رخ داد و الگو را تأیید کرد. 📏 سطوح تکنیکال سطحقیمتتوضیحات مقاومت~71,000 دلارخط گردن افقی فنجان و نقطه شکست حمایت~60,000 – 65,000 دلارناحیه تشکیل شده در کف دسته و حمایت قبلی ناحیه شکست~72,000 دلارشکست بالای دسته، شتاب صعودی را تأیید می کند قیمت فعلی95,902 دلارمعامله بالای شکست – روند صعودی تایید شد حد سود 1117,946 دلارهدف میانی بر اساس شکست دسته هدف نهایی133,082 دلارحرکت کامل اندازه گیری شده از عمق فنجان حد ضرر50,617 دلارزیر پایه دسته، این تنظیم را باطل می کند 📊 خلاصه تنظیمات معامله پارامترمقدار ورودتأیید شکست 72,000 دلار یا خرید در اصلاح فعلی (95 هزار دلار) حد ضرر (SL)~50,617 دلار – زیر حمایت پایه دسته حد سود (TP1)117,946 دلار – هدف میانی حد سود (TP2)133,082 دلار – حرکت کامل اندازه گیری شده 🔄 محاسبه حرکت اندازه گیری شده عمق فنجان ≈ 71,000 دلار (مقاومت) – 50,000 دلار (پایه فنجان) = 21,000 دلار هدف = نقطه شکست (71 هزار دلار) + عمق (21 هزار دلار) = 92 هزار دلار، هدف توسعه یافته بر اساس شتاب بازار از 133 هزار دلار فراتر می رود. 📈 اندیکاتورهای تکنیکال و تأیید Woodies CCI (6,14) = +68 → منطقه صعودی، اما در حال نزدیک شدن به سطوح خرید بیش از حد. نشان دهنده تداوم قدرت با اصلاحات احتمالی است. حجم: شکست با افزایش حجم رخ داد و قدرت پشت حرکت را تأیید کرد. ساختار بازار: سقف‌ها و کف‌های بالاتر از زمان شکست دسته ظاهر شده‌اند – معکوس شدن و تداوم روند را تأیید می‌کند. 🛡️ یادداشت های مدیریت ریسک حد ضرر را به طور محکم زیر پایه دسته تنظیم کنید تا ریسک را به حداقل برسانید (~ 50,617 دلار). در نظر بگیرید که در نزدیکی اولین TP (117 هزار دلار) مقداری از دارایی را بفروشید و حد ضرر را برای سودهای بیشتر دنبال کنید. فرصت‌های ورود مجدد ممکن است در آزمایش مجدد نواحی 80 هزار تا 90 هزار دلار رخ دهد. رویدادهای کلان (به عنوان مثال، تأیید ETF، تصمیمات نرخ بهره، مقررات ارزهای دیجیتال) را که می‌تواند بر نوسانات تأثیر بگذارد، نظارت کنید. ✅ نتیجه گیری بیت کوین الگوی کتابی فنجان و دسته را در بازه زمانی هفتگی تکمیل کرده است که نشان دهنده پتانسیل تداوم صعودی قابل توجهی است. با یک شکست تمیز بالای 71,000 دلار و پیگیری قوی، BTC اکنون اهداف میانی در 117,946 دلار و پیش بینی نهایی نزدیک به 133,082 دلار را هدف قرار داده است. این تنظیم برای معامله گران نوسانی یا موقعیتی که قصد دارند با اطمینان بالا از روند شکستی تایید شده سواری کنند، ایده آل است.