تحليل التحليل الفني learningedge حول BTC في رمز في 20‏/4‏/2025

چشم انداز کوتاه مدت تا میان مدت بیت کوین با احتیاط سازنده است، اما با سیگنال های متفاوتی از سوی مبانی زنجیره ای، تکنیکال ها و جریان های بازار تعدیل می شود. مبانی زنجیره ای: امنیت شبکه با افزایش نرخ هش و سختی شبکه همچنان قوی است و از اعتماد بلندمدت حمایت می کند. آدرس های فعال و حجم معاملات ثابت هستند که نشان دهنده تعامل مداوم کاربران است. سهم عرضه نهنگ ها ثابت است و هیچ انباشت یا توزیع تهاجمی نشان نمی دهد، که نشان می دهد هیچ تغییر جهت دار بزرگ قریب الوقوعی از سوی دارندگان major وجود ندارد. معیار MVRV، Bitcoin را در یک فاز خوش بینی متوسط قرار می دهد که دلالت بر حمایت ارزیابی متوسط ​​دارد، اما نه سرخوشی. سیگنال های تکنیکال: تکنیکال های کوتاه مدت (15 دقیقه تا 1 روز) ادغام را با یک سوگیری صعودی خفیف نشان می دهند - تقاطع های صعودی MACD و RSI خنثی از شکست های بالقوه در نزدیکی مقاومت 85000 دلار پشتیبانی می کنند. با این حال، RSI استوکاستیک بیش از حد خرید شده و الگوهای نزولی هفتگی (سقف دوقلو، سه کلاغ سیاه) در مورد اعتقاد قوی به سمت بالا بدون تأیید هشدار می دهند. MACD هفتگی همچنان نزولی است، اما در حال باریک شدن است، که نشان دهنده یک تغییر روند احتمالی در صورت ایجاد حرکت است. نقدینگی صرافی و جریان های صندوق: جریان های صندوق های نهادی برای سه هفته متوالی منفی بوده است، با خروج قابل توجه Bitcoin در مجموع 751 میلیون دلار در هفته گذشته، که منعکس کننده اجتناب از ریسک در میان عدم اطمینان کلان (تعرفه ها، افزایش بازده) است. خروجی ها از نظر جغرافیایی و در انواع محصولات گسترده هستند که نشان دهنده احتیاط گسترده به جای سودگیری موضعی است. محصولات Bitcoin کوتاه نیز شاهد خروج بودند که نشان دهنده کاهش موقعیت نزولی است. نقل و انتقالات نهنگ ها: عرضه نهنگ ها بدون انباشت یا توزیع قابل توجه ثابت می ماند، به این معنی که دارندگان بزرگ در حال حاضر در حاشیه نشسته اند یا در حال نگهداری هستند، که خطر فروش ناگهانی بزرگ را کاهش می دهد اما فشار خرید قوی را نیز محدود می کند. فرصت ها و ریسک های معاملاتی فرصت ها: یک بسته شدن روزانه تایید شده بالای 85310 دلار با افزایش حجم می تواند یک معامله شکست مبتنی بر حرکت را با هدف 95000 دلار و فراتر از آن فعال کند. الگوهای معکوس صعودی کوتاه مدت و سیگنال های MACD از ورودهای طولانی مدت تاکتیکی در افت های نزدیک مناطق تقاضا (~ 77000 تا 83000 دلار) پشتیبانی می کنند. معاملات محدود در محدوده بین تقاضای 77 هزار دلاری و مناطق عرضه 88 هزار دلاری، تنظیمات میانگین-بازگشتی را با ریسک مشخص ارائه می دهد. خطرات: RSI استوکاستیک بیش از حد خرید شده و الگوهای نزولی هفتگی در مورد عقب نشینی های بالقوه یا شکست های ناموفق هشدار می دهند. تداوم خروج نهادی و عدم اطمینان کلان ممکن است مانع از افزایش پایدار شود. عدم موفقیت در شکستن مقاومت 85310 دلار می تواند منجر به ادغام یا اصلاح به سمت سطوح حمایت پایین تر شود. خلاصه: Bitcoin در یک فاز ادغام با یک تمایل صعودی خفیف قرار دارد، اما با مقاومت کلیدی در نزدیکی 85000 دلار روبرو است. قدرت زنجیره ای و رفتار پایدار نهنگ ها یک پایه محکم را فراهم می کند، اما احتیاط نهادی و سیگنال های تکنیکال مختلط توصیه به احتیاط می کند. معامله گران باید مراقب تایید شکست یا نشانه هایی از رد در مناطق عرضه باشند و استراتژی های حرکت و میانگین-بازگشت را بر این اساس متعادل کنند.