التحليل الفني TehThomas تحليل حول رمز BTC: شراء (٢٤‏/٤‏/٢٠٢٥) مُقتَرَح

ارز Bitcoin در یک ساختار کاملاً تکانشی (impulsive) معامله شده است و پس از بازپس گیری مناطق تحکیم قبلی، قصد صعودی (bullish) خود را نشان می دهد. اخیراً، عملکرد قیمت به یک منطقه مهم مورد توجه (area of interest) رسیده و به اوج های تعیین شده در بازه زمانی 4 ساعته نزدیک می شود. این اوج ها هنوز جارو نشده اند، و آنها را به یک هدف احتمالی برای جذب نقدینگی (liquidity grabs) تبدیل می کند. با توجه به قدرت اخیر بازار، منطقی است پیش بینی کنیم که بازارسازان (market makers) و شرکت کنندگان بزرگتر ممکن است قصد داشته باشند استاپ لاس ها (stop losses) را برای سوخت رسانی به یک اصلاح عمیق تر (deeper retracement) یا زمینه سازی برای صعود بیشتر (further upside) اجرا کنند. بازه های زمانی بالاتر همچنان ساختار صعودی را به طور کلی ترجیح می دهند، و قیمت سقف ها (higher highs) و کف های (higher lows) بالاتری را ثبت می کند. با این حال، در این زمینه صعودی، بازار ناکارآمدی های قابل توجهی را پشت سر گذاشته است، به ویژه یک منطقه عدم تعادل دست نخورده درست زیر سطوح فعلی قیمت. این ناکارآمدی ها معمولاً act مانند آهنربا عمل می کنند، به ویژه زمانی که با حرکات جهت دار قوی (strong directional moves) همراه باشند، و آنها را به مناطق کلیدی مورد علاقه برای عقب نشینی های احتمالی (potential pullbacks) تبدیل می کنند. ساختار تحکیم و مناطق کلیدی پس از رسیدن به کف نزدیک محدوده 77000 تا 78000 دلار در اوایل آوریل، Bitcoin به طور پیوسته صعود کرده است و قبل از هر مرحله شکست (breakout leg)، ساختارهای انباشت متوسط (intermediate accumulation structures) و تحکیم های جزئی (minor consolidations) را تشکیل می دهد. در طول موج اخیر، قیمت یک منطقه عدم تعادل یکپارچه را تقریباً بین 89000 تا 91000 دلار پشت سر گذاشت که دست نخورده باقی مانده است. این منطقه بسیار مهم است، زیرا قیمت هنوز برای متعادل کردن مجدد آن (rebalance it) بازنگشته است. درست زیر آن، یک منطقه حمایتی قوی قبلی در منطقه 82000 تا 84000 دلار قرار دارد که پایه محکمی برای حرکت صعودی فعلی فراهم کرده است. یک منطقه عدم تعادل پایین تر اضافی کمی بالاتر از 80000 دلار قرار دارد و در صورت عدم موفقیت منطقه اصلی، یک منطقه تقاضای ثانویه بالقوه (potential secondary demand area) را ارائه می دهد. نقدینگی و منطقه عدم تعادل انتظار فعلی این است که Bitcoin یک جاروی سقف نوسانی 4H (4H swing high) را تکمیل کند و وارد استاپ های خرید معلق (resting buy stops) در بالا شود. این نوع حرکات اغلب به عنوان تله ای برای خریداران شکست عمل می کند و به موسسات اجازه می دهد تا موقعیت ها را به تقاضا منتقل (offload positions) و برای یک اصلاح آماده شوند. هنگامی که نقدینگی گرفته شد، حرکت منطقی بعدی بازگشت به سمت منطقه عدم تعادل پر نشده (unfilled imbalance zone) است که در نمودار مشخص شده است. این منطقه نه تنها نشان دهنده ناکارآمدی فنی است، بلکه با مفهوم ارزش منصفانه (fair value) نیز مطابقت دارد. قیمت اغلب به این مناطق بازمی گردد تا خریداران مشتاق (willing buyers) را پیدا کند، اختلافات عرضه و تقاضا را متعادل کند و قبل از ادامه در جهت غالب، یک پایه ایجاد کند. با توجه به قدرت رالی قبلی، یک اصلاح سالم به این منطقه همچنان ساختار کلی صعودی بازار را حفظ می کند. سناریوی صعودی اگر قیمت سقف را جارو کند و به منطقه 89000 تا 91000 دلار اصلاح کند، می نشانه هایی از جذب (absorption) و ساختار صعودی در این منطقه مشاهده کنیم. تأیید ممکن است به شکل بلاک های دستوری صعودی (bullish order blocks)، BOS (break of structure) داخلی یا یک فتیله رد واضح (clear rejection wick) باشد که نشان می دهد خریداران وارد می شوند. در صورت برآورده شدن این شرایط، این منطقه یک فرصت خرید جذاب (compelling long opportunity) را ارائه می دهد، با اهداف صعودی تعیین شده به سمت سقف های قبلی و سطوح توسعه بالقوه بالای 96000 دلار. طرح احتمالی نزولی در صورتی که منطقه عدم تعادل یکپارچه نتواند حفظ شود، توجه به مناطق کلیدی بعدی معطوف می شود. اولین مورد عدم تعادل جزئی نزدیک به 85000 دلار است که می تواند یک جهش کوتاه مدت (short-term bounce) ارائه دهد. در صورت عدم موفقیت، منطقه حمایتی گسترده تر در 83000 دلار که در نمودار مشخص شده است، به یک منطقه مهم تر برای تماشا تبدیل می شود. این منطقه قبلاً به عنوان سکوی پرتاب (springboard) برای رالی فعلی عمل کرده است و ممکن است حمایت ساختاری لازم را برای یک ادامه صعودی بزرگتر (larger bullish continuation) فراهم کند. نتیجه گیری این تنظیم (setup) منعکس کننده یک مفهوم پول هوشمند کلاسیک (classic smart money concept) است، مهندسی نقدینگی (liquidity engineering) و به دنبال آن بازگشت به ناکارآمدی. ایده معامله بر این فرضیه استوار است که بازارها به ندرت در یک خط مستقیم حرکت می کنند و اغلب به دنبال متعادل کردن مجدد خود پس از روندهای تهاجمی (aggressive trends) هستند. با اجازه دادن به قیمت برای جارو کردن سقف ها، پر کردن عدم تعادل و ایجاد مجدد حمایت، می توانیم خود را با روند (trend) در یک زمینه ریسک به پاداش مطلوب (favorable risk-reward context) قرار دهیم. سوگیری (bias) همچنان صعودی است، اما اجرا (execution) بستگی به واکنش قیمت در سطوح کلیدی و تأیید قصد (confirmation of intent) دارد. __________________________________________ از حمایت شما سپاسگزارم! اگر این ایده را مفید یافتید یا چیز جدیدی آموختید، یک لایک 👍 بگذارید و یک نظر بگذارید، دوست دارم نظرات شما را بشنوم! 🚀 حتماً من را برای بینش های بیشتر در مورد عملکرد قیمت (price action insights)، شاخص های رایگان (free indicators) و استراتژی های معاملاتی (trading strategies) دنبال کنید. بیایید با هم رشد کنیم و هوشمندانه تر معامله کنیم! 📈