التحليل الفني David_financial_analyst تحليل حول رمز PAXG: شراء (٢١‏/٤‏/٢٠٢٥) مُقتَرَح

طلا در معاملات نقدی به hit رکورد جدیدی دست یافت و قیمت‌ها در معاملات اروپایی به ۳۴۰۰ دلار رسید و به روند صعودی قدرتمند هفته گذشته ادامه داد. طلا در حال حاضر در یک کانال روند صعودی معمول قرار دارد، با این حال شاخص‌های فنی شرایط خرید بیش از حد را نشان می‌دهند، اما عوامل مثبت بنیادی همچنان قیمت طلا را بالاتر می‌برند.تحلیل بنیادیسقوط شاخص دلار S به پایین‌ترین سطح اخیر، حمایت قوی از طلا به عمل آورد. اقدام دولت Trump در تاریخ ۲ آوریل مبنی بر اعمال «تعرفه‌های متقابل» بر چندین کشور، نگرانی‌های بازار را در مورد کند شدن رشد اقتصادی جهانی تشدید کرده است. اگرچه ایالات متحده تعرفه‌ها را بر برخی از کشورها به حالت تعلیق درآورده است، اما اصطکاکات تجاری جهانی همچنان در حال افزایش است و ریسک‌گریزی بازار را تشدید می‌کند.استراتژیست‌های بازار IG اشاره کردند: «بازار در حال قیمت‌گذاری افزایش خطرات ژئوپلیتیکی ناشی از تنش‌های تعرفه‌ای S و نگرانی‌های رکود تورمی است و انعطاف‌پذیری تقاضای بانک مرکزی نیز حمایت بیشتری از قیمت طلا ارائه کرده است.»ایران و ایالات متحده اخیراً به توافقی دست یافته‌اند تا مذاکرات سطح کارشناسی را برای طراحی چارچوبی برای یک توافق هسته‌ای بالقوه آغاز کنند. در عین حال، آتش‌بس یک روزه روسیه در اوکراین نیز امیدواری‌ها را مبنی بر کاهش تنش‌ها افزایش داده است. با این حال، به نظر نمی‌رسد این عوامل به طور قابل توجهی اعتماد بازار را افزایش داده یا تقاضا برای دارایی‌های امن سنتی را تضعیف کرده باشند.تفسیر تحلیلگر فنیاز تحلیل نمودار ۶۰ دقیقه‌ای، روند اخیر قیمت طلا الگوی کانال صعودی روشنی را نشان می‌دهد. قیمت از کف ۳۱۹۳.۶۷ دلار با یک روند صعودی قوی آغاز شده و اکنون از مرز ۳۳۷۰ دلار عبور کرده و به بالاترین رکورد ۳۴۰۰ دلار رسیده است. میانگین متحرک MA۵۵ در ۳۳۳۰.۴۱ دلار و MA۱۴ در ۳۳۷۰.۲۱ دلار قرار دارد. سیستم میانگین متحرک در یک آرایش صعودی قرار دارد که نشان می‌دهد روند فعلی قوی است. شاخص MACD نشان می‌دهد که مقدار DIFF برابر با ۱۹.۸۵، DEA برابر با ۱۶.۳۴ و مقدار MACD برابر با ۷.۰۴ است. نمودار bar همچنان بالاتر از محور صفر قرار دارد که نشان می‌دهد شتاب کوتاه‌مدت همچنان رو به بالا است. شاخص RSI در ۷۱.۴۳ قرار دارد که وارد منطقه خرید بیش از حد شده است، اما سیگنال واگرایی سقف مشخصی وجود ندارد.از چرخه روزانه، قیمت طلا از ۲۵۸۳.۰۱ دلار یک افزایش در مقیاس بزرگ را آغاز کرده و اکنون به طور متوالی از موانع روانی متعددی عبور کرده است. مقدار DIFF شاخص MACD روزانه ۹۲.۱۵، مقدار DEA ۶۶.۰۸ و مقدار MACD ۵۲.۱۴ است. نمودار bar به گسترش خود ادامه می‌دهد که نشان‌دهنده شتاب صعودی قوی میان‌مدت است. شاخص RSI به اوج ۷۶.۱۷ رسید که به وضوح در منطقه خرید بیش از حد قرار دارد. شاخص CCI در ۱۴۳.۱۶ قرار دارد که آن نیز در منطقه خرید بیش از حد قرار دارد، اما هنوز الگوی واگرایی سقف مشخصی را تشکیل نداده است.مشاهده احساسات بازاراحساسات فعلی بازار به وضوح به سمت ریسک‌گریزی متمایل است و طلا همچنان به عنوان یک دارایی امن سنتی مورد توجه قرار می‌گیرد. سیاست «تعرفه متقابل» دولت Trump باعث نگرانی‌های بازار در مورد چشم‌انداز اقتصاد جهانی شده و سرمایه‌ها را به سمت دارایی‌های امن سوق داده است. اگرچه شاخص‌های فنی نشان می‌دهند که طلا در وضعیت خرید بیش از حد قرار دارد و شاخص قدرت نسبی (RSI) به حدود ۷۵ رسیده است، اما وحشت بازار همچنان از روند صعودی قیمت طلا حمایت می‌کند.با این حال، لازم به ذکر است که در کوتاه‌مدت، بازار ممکن است تقاضا برای تعدیل سود داشته باشد و انباشت سیگنال‌های خرید بیش از حد نیز معامله‌گران را ترغیب می‌کند تا به تعدیلات فنی احتمالی توجه کنند. XAUUSD XAUUSD GOLD