التحليل الفني Michael-trades- تحليل حول رمز BTC: بيع (12‏/4‏/2025) مُقتَرَح

📊 **مرور اجمالی نمودار:** - **دارایی:** Bitcoin (BTC) / دلار آمریکا (USD) S. - **صرافی:** BITSTAMP - **بازه زمانی:** ۳ ساعته (3h) - **تاریخ انتشار:** ۱۲ آوریل ۲۰۲۵ --- ### 🧠 **الگوی تکنیکال شناسایی شده:** نمودار الگوی **سر و شانه** را نشان می‌دهد، که معمولاً یک سیگنال بازگشت نزولی است. #### 🟠 اجزای الگو: - **شانه چپ (L.S):** با یک دایره زرد مشخص شده، تقریباً در ۷ آوریل قرار دارد. - **سر:** پایین‌ترین افت، تقریباً در ۹ آوریل. - **شانه راست (R.S):** در نزدیکی ۱۲ آوریل شکل می‌گیرد و با سطح مقاومت هم‌تراز است. - **خط گردن (حمایت):** با یک خط حمایت افقی بنفش در حدود سطح ۷۸۰۰۰ مشخص شده است که چندین بار آزمایش شده است. --- ### 🟪 **سطوح کلیدی:** - **سطح مقاومت:** در حدود منطقه ۸۵۰۰۰–۸۵۹۰۰، با رنگ بنفش سایه زده شده است. قیمت این منطقه را آزمایش کرده و با رد مواجه شده است. - **منطقه حمایتی:** دو بار برجسته شده است—اول زیر شانه چپ و دوباره زیر سر—در محدوده ۷۶۰۰۰–۷۸۰۰۰. --- ### 📉 **تنظیم معامله (موقعیت فروش):** - **ورود:** ۸۴۶۳۰ - **حد ضرر (SL):** ۸۵۹۰۰ (کمی بالاتر از منطقه مقاومت قرار داده شده است) - **هدف:** ۷۶۱۰۰ (نزدیک حمایت خط گردن) این تنظیم فرض می‌کند که قیمت پس از تشکیل شانه راست کاهش می‌یابد و الگوی سر و شانه را تکمیل می‌کند. --- ### 🔁 **بینش ریسک/پاداش:** - **ورود فروش** درست زیر منطقه مقاومت آغاز می‌شود. - **حد ضرر** محکم است، بالاتر از سطح شکست احتمالی. - **هدف** پتانسیل نزولی قابل توجهی را ارائه می‌دهد و هدف آن یک سطح حمایت major است. - **نسبت ریسک به پاداش** مطلوب به نظر می‌رسد (تقریباً ۱:۵ یا بهتر). --- ### 🟢 **سایر مشاهدات:** - رفتار کندل استیک نشان دهنده فشار فروش قوی در نزدیکی مقاومت است. - منطقه حمایتی چندین بار نگه داشته شده و اهمیت آن را تقویت می‌کند. - نمودار از برچسب‌گذاری تمیز و برجسته‌سازی برای روشن کردن تشخیص الگو استفاده می‌کند. 📌 **نمودار فعلی Status (تا ۱۲ آوریل ۲۰۲۵):** بر اساس نمودار ۳ ساعته BTC/USD که ارائه کرده‌اید: --- ### 🟠 **توسعه الگو:** - **الگوی سر و شانه** تقریباً کامل شده است. - **قیمت در حال حاضر ۸۴۵۹۲ دلار است**، درست زیر **منطقه مقاومت** (تقریباً ۸۵۰۰۰–۸۵۹۰۰ دلار). - این نشان می‌دهد که **شانه راست (R.S)** احتمالاً در حال شکل‌گیری یا قبلاً شکل گرفته است. --- ### 🧭 **ورود به معامله:** - **موقعیت فروش** با **ورود: ۸۴۶۳۰ دلار** فعال شده است. - قیمت در حال حاضر کمی پایین‌تر از ورود است ← **۸۴۵۹۲ دلار**، که نشان می‌دهد معامله در **سود جزئی** است. --- ### 🛑 **حد ضرر:** - روی **۸۵۹۰۰ دلار** تنظیم شده است—قیمت هنوز به این سطح نرسیده است. - تا زمانی که BTC زیر منطقه مقاومت باقی بماند، **تنظیم نزولی معتبر باقی می‌ماند**. --- ### 🎯 **هدف:** - **هدف: ۷۶۱۰۰ دلار** - هنوز فاصله قابل توجهی وجود دارد که نشان دهنده یک **ریسک به پاداش** خوب است اگر حرکت نزولی به نتیجه برسد. --- ### ⚠️ **عوامل خطر برای نظارت:** - شکست بالاتر از ۸۵۹۰۰ دلار (منطقه حد ضرر) **تنظیم را نامعتبر می‌کند**. - اگر BTC در مقاومت تثبیت شود بدون اینکه به زودی بشکند، الگو ممکن است **شکست بخورد** یا **سطوح بالاتری را دوباره آزمایش کند**. --- ### ✅ **نتیجه‌گیری:** - **وضعیت:** معامله فعال و اندکی در سود است. - **گرایش:** نزولی (تا زمانی که زیر مقاومت باشد) - **اقدام:** از نزدیک برای تأیید رد در مقاومت یا هر نشانه معکوس شدن، نظارت کنید.