التحليل الفني mugi_multiplier تحليل حول رمز BTC: بيع (٩/٣/٢٠٢٥) مُقتَرَح
سلام دوستان. من یک معامله‌گر روزانه هستم که فقط روی معامله‌گریِ bitcoin تمرکز دارم. دیدگاه خود را در مورد نوسانات قیمت بیت‌کوین در ۱ تا ۲ سال آینده توضیح داد. من فقط این ایده را منتشر کرد و احتمالاً دیگر هرگز چیزی پست کرد (مگر اینکه افراد زیادی از من request کنند که این کار را انجام دهم). از این ترن هوایی در ماه‌های آینده لذت ببرید. تحلیل بنیادی: تا به امروز، ارزش بازار بیت‌کوین تقریباً ۱.۷ تریلیون دلار است، در حالی که ارزش بازار طلا حدود ۱۹.۶ تریلیون دلار است. این Bitcoin را تقریباً ۹ درصد ارزش بازار طلا قرار می‌دهد. با توجه به اینکه Bitcoin فقط ۱۷ سال قدمت دارد، در مقایسه با تاریخ هزاران ساله طلا، این رقم نسبتاً بالایی برای یک دارایی نوپا است. در نتیجه، Bitcoin هنوز در مراحل اولیه سفر خود است و برای جبران این شکاف به زمان بیشتری نیاز دارد، و احتمالاً حداقل به نیمی از ارزش بازار طلا در آینده دست یافت. مشارکت نهادی در Bitcoin به طور پیوسته در حال افزایش است و اطمینان می‌دهد که ارزش Bitcoin تا زمانی که آنها آن را نگه دارند، به صفر نزدیک شد. بسیاری از مؤسسات مقادیر زیادی از Bitcoin را در محدوده ۱۶,۰۰۰ تا ۲۵,۰۰۰ دلار جمع‌آوری کرده‌اند و حجم data از این موضوع حمایت می‌کند. این انباشت دلیل پر شدن شکاف CME است، زیرا این مؤسسات سرمایه لازم برای تأثیرگذاری بر حرکات بازار را دارند. اکنون تمرکز به سمت بازیگران بزرگتر مانند بلک راک و نهادهای دولتی مختلف معطوف شده است که شروع به ابراز علاقه به Bitcoin کرده‌اند. این مشارکت می‌تواند رشد قابل توجهی را در بلندمدت ایجاد کند - البته نه قبل از یک اصلاح نهایی بازار. تحلیل تکنیکال: Bitcoin یک الگوی سقف دوگانه قابل توجه را در طول ۱۰۵ روز گذشته تشکیل داده و به زیر سطح کلیدی ساختار بازار ۹۲,۵۰۰ دلار شکسته است. این تحول تکنیکی قویاً نشان می‌دهد که یک بازگشت بازار در حال انجام است و می‌تواند آغاز یک روند نزولی گسترده‌تر باشد. حرکت قیمت از دسامبر ۲۰۱۷ تا دسامبر ۲۰۲۱ از نزدیک حرکت قیمت از دسامبر ۲۰۲۱ تا به امروز را منعکس می‌کند. یک چرخه دارای سقف پایین‌تر است، در حالی که دیگری دارای سقف بالاتر است، اما هر دو در نهایت با نتایج مشابه به پایان می‌رسند. بررسی دقیق‌تر نمودار ماهانه این الگو را نشان می‌دهد که سیگنال فرصتی بالقوه برای آخرین فرصت انباشت Bitcoin در سطوح قیمت پایین‌تر قبل از شروع یک حرکت صعودی است. این می‌تواند نشان‌دهنده یک فرصت بی‌نظیر برای خرید Bitcoin در این قیمت‌ها باشد. یک شکاف حجمی قابل توجه در محدوده ۶۹,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ دلار وجود دارد (که گاهی اوقات به آن "سرزمین بی‌صاحب" نیز گفته می‌شود). از نظر تاریخی، حرکات قیمت در چنین شکاف‌هایی به مرور زمان تمایل به پر شدن دارند. می‌توانیم انتظار نوسانات قیمتی قابل توجهی را در این محدوده داشته باشیم، که احتمالاً تا ۱۰۵,۰۰۰ دلار قبل از رسیدن به نقطه قیمت مورد نظر ما افزایش می‌یابد. استراتژی سرمایه گذاری: اگر قیمت بیت کوین به محدوده ۱۶,۰۰۰ تا ۳۲,۰۰۰ دلار رسید، شروع به خرید پلکانی آن کنید. در این سطوح، به راحتی می‌تواند منجر به بازدهی ۱۰ تا ۲۰ برابری در بلندمدت شود. این زمان ایده‌آلی است برای در نظر گرفتن تخصیص بخش‌های قابل توجهی از صندوق‌های بازنشستگی، مانند 401(k) یا سوپرannuation، به بیت‌کوین، زیرا پتانسیل رشد قابل توجه بسیار زیاد است. حقیقت تلخ است: پذیرفتن این موضوع هر چقدر هم که سخت باشد، بازار فعلی ممکن است بازدهی را که بسیاری از سرمایه گذاران در کوتاه مدت امیدوارند، ارائه نکند. واقعیت دردناک این است که Bitcoin احتمالاً قبل از major روند صعودی دیگری وارد فاز بازار نزولی می‌شود. با این حال، برای کسانی که می‌توانند نوسانات را تحمل کنند و برای بلندمدت برنامه‌ریزی کنند، این می‌تواند یکی از بهترین فرصت‌ها برای انباشت Bitcoin در سطوح پایین تاریخی باشد. چشم انداز صعودی بلند مدت: در حالی که بازار فعلی چالش‌هایی را ارائه می‌دهد، من همچنان در بلندمدت نسبت به Bitcoin صعودی هستم. من قویاً معتقدم که در سال‌های آینده، Bitcoin با بلوغ، به ویژه با افزایش پذیرش نهادی و تثبیت جایگاه خود به عنوان محافظی در برابر دارایی‌های سنتی، همچنان به ارزش خود افزود. این اصلاح کوتاه مدت از بین رفت و مسیر بلندمدت Bitcoin همچنان بسیار امیدوارکننده است. در حال حاضر، من هیچ سرمایه گذاری بلندمدتی را در سطوح قیمت فعلی در نظر نمی‌گیرم. در عوض، تا زمانی که قیمت به محدوده مورد نظر من یعنی ۱۶,۰۰۰ تا ۳۲,۰۰۰ دلار نرسد، روی معاملات روزانه فعال تمرکز کرد. ملاحظات اضافی: با کاهش قیمت بیت‌کوین، انتظار موجی از پیش‌بینی‌ها را داشته باشید که نقاط قیمتی شدیدی را پیشنهاد می‌کنند. ضروری است که آرام، صبور و متمرکز بر میانگین هزینه دلار در محدوده ۱۶,۰۰۰ تا ۳۲,۰۰۰ دلار باشید. رویدادهای هاوینگ، در حالی که از نظر تاریخی مهم هستند، ممکن است به دلیل این واقعیت که 94.4 درصد از کل عرضه بیت‌کوین قبلاً استخراج و در گردش است، تاثیر چندانی بر قیمت بیت‌کوین نداشته باشند. چرخه‌های سنتی چهار ساله بازار ممکن است دیگر اعمال نشوند. چرخه‌های بازار آینده بسته به عوامل مختلفی از جمله مشارکت نهادی و شرایط اقتصاد کلان، می‌توانند کوتاه‌تر یا به طور قابل توجهی طولانی‌تر باشند.
