TanukiTrade

🔶 Olumsuz yapı Günlük grafikte NVDA'ya bakıldığında bir seviye açıkça aşağı yönde öne çıkıyor: 170 PUT desteği , fiyatın geçmişte birçok kez sıçradığı yer. Bu seviye, sağlam bir yapısal zemin oluşturarak yerleştirme konumlandırması ile iyi bir şekilde savunuldu. 🔴 🔶 Konsolidasyon davranışı Geçtiğimiz haftalarda, Price önemli miktarda zamanını piyasanın üzerinde oturarak geçirdi. 50 günlük hareketli ortalama , defalarca aşağıdan test ediyor, ancak kararlı bir şekilde geçmeyi başaramıyor. Bu dinamik artık değişiyor gibi görünüyor. NVDA'nın yükselmeye başlaması bu konsolidasyon aralığından potansiyel bir çıkışa işaret ediyor. 🟢 🔶 Yukarı referans seviyesi Bu kırılma devam ederse izlenecek bir sonraki önemli seviye şu olacak: 200 Çağrı Direnci . Bu şu anda tahtadaki en büyük Çağrı Direncidir ve aynı zamanda bir 8/8 MM seviyesi bölgeye teknik birleşim eklenmesi. 🟢 🔶 Seçenek duyarlılığı bağlamı Burada önemli olan duygudur: 🔵 Alım Fiyatlandırmasındaki Eğrilik şu anda minimum seviyede, bu da opsiyon piyasasının henüz yukarı yönlü agresif bir pozisyona sahip olmadığı anlamına geliyor. Bu, move'ı daha temiz tutar ve aşırı kalabalık bir yükseliş ticareti riskini azaltır. Başka bir deyişle, bu, momentum oluşursa genellikle fiyatın daha da ilerlemesine izin veren coşkulu, çağrı ağırlıklı bir ortam değildir. 🔶 Senaryo 🟢 Eğer NVDA bu konsolidasyondan başarılı bir şekilde çıkar ve piyasanın üzerinde tutunursa 50 günlük MA , bir move yönünde 200 Çağrı Direnci oldukça gerçekçi bir yukarı hedef haline geliyor. 🔶 Anahtar seviyeler 🔴 PUT Desteği: 170 🔵 Tetikleyici: 50 günlük MA'nın üzerinde sürekli kırılma 🟢 Yukarı Hedef: 200 Çağrı Direnci (8/8 MM) Finansal tavsiye değil; yalnızca fiyat, konumlandırma ve opsiyon piyasası bağlamına göre yönlendirilen temiz bir yapı.

META – HVL'nin Üzerinde Tutuldu, 50 DMA Geri Kazanımı Devam Ediyor, Artan Çağrı Direnci 700'de META şu anda işlem görüyor 200 günlük hareketli ortalamanın altında ancak son fiyat hareketi şunu gösteriyor: potansiyel yapısal iyileştirme devam eden zayıflıktan ziyade. Seçenekler açısından bakıldığında, daha geniş yapı aynı kalır Pozitif GEX Bu durum, bayi konumlandırmasının geri çekilmelerde hala destekleyici olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda IV düşük kalıyor Temel teknik seviyeler geri kazanıldığında genellikle menzil genişletmeyi ve yönlü takibi tercih eder. Günlük grafikte fiyat şu anda 50 günlük hareketli ortalamayı geri kazanmaya başlıyor , daha önce dinamik direnç görevi gören bir seviye. Daha da önemlisi, META aynı zamanda Yüksek Volatilite Seviyesinin (HVL) üstünde kısa vadeli rejimi savunmacı olmaktan çok yapıcı tutuyor. Volatilite koşulları olumlu olmaya devam ediyor: Çağrı Fiyatlandırması Eğrisi yüksek (~%31,6) ve bu da çağrı talebinin ısrarlı olduğunu gösteriyor IV kontrollü kalıyor ve anında volatilite sıkıştırma baskısı olmadan fiyatın move olmasını sağlıyor Geleceğe baktığımızda en önemli yukarı yönlü çağrı direnci, 700 temsil eden seviye: 20 Şubat'ın (Optimal Aylık) sona ermesindeki en yüksek core çağrı direnci Önceki dökümden major boşluk doldurma Günlük grafikte net bir teknik direnç bölgesi görülüyor Bu birleşme 700 Fiyatın HVL'nin üzerinde tutunması ve 50 DMA'yı tamamen geri kazanması durumunda mantıksal bir yukarı hedef. İzlenecek temel yapı: 200 DMA – daha yüksek zaman dilimi direnci yükü 50 DMA – kısa vadeli trendde toparlanma sürüyor HVL – yukarıda tutmak yapıyı yapıcı tutar 700 – birincil yukarı hedef (boşluk doldurma + core çağrı direnci) Destekleyici GEX yapısıyla fiyat HVL'nin üzerinde kaldığı sürece, 700'e doğru dönüşlü yukarı yönlü yol, yüksek olasılıklı yol olmaya devam ediyor .

20 Şubat Sona Erme – GEX ve Opsiyon Yapısı 20 Şubat vadesinin dolduğuna bakıldığında, opsiyonlar ve GEX yapısı fiyatın şu anda bir seviyede olduğunu gösteriyor. kritik karar bölgesi . Yan koy Grafik açıkça gösteriyor destek koymak civarında seviye 310 . Fiyat kısa süreliğine bu seviyede işlem gördü, ancak güçlü bir aşağı yönlü devam yok . Bu senaryoyu canlı tutuyor 310 Bu sona erme süresine destek olarak hala act koyabilirsiniz. Çağrı tarafı / Karar noktası Bir sonraki core direnci yaklaşık olarak bulunur 320 . Bu seviye bir temsil eder yükseliş karar bölgesi . Yukarıda temiz bir mola ve kabul 320 bayi konumlandırmasını hızla değiştirebilir. Böyle bir move potansiyelin kapısını açacaktır gama sıkıştırması yukarı yönde. Teknik bağlam Yazdan beri bu zaten üçüncü benzer boğa bayrağı yapısı günlük grafikte. Önceki iki yapı yukarı yönlü çözüme kavuştu. Mevcut formasyon henüz bir kırılmayı doğrulamadı. Bu, 320 seviye özellikle teknik onay için önemlidir. Olumlu senaryo Fiyat yukarıdakileri kabul ederse 320 , bir sonraki mantıksal mıknatıs bir sonraki core direnç haline gelir. Günlük yapıya ve çağrı duvarı konumlandırmasına dayalı olarak bu durum ortadadır. 350 . Volatilite ve Eğrilik Core fiyatlandırmada sapma şu anda mevcut +%25 , çağrıları tercih etme. İma edilen volatilite birkaç seans boyunca sıkıştırma . Bu, fiyat bu aralığa ulaştığında yönlü bir genişlemenin gelebileceği fikrini destekliyor. Özet 310 = anahtar koyma desteği 320 = yükseliş karar noktası Yukarıdaki kabul 320 olasılığını artırır gama güdümlü yükseliş daha yüksek çağrı direnci seviyelerine doğru

🧠 SPX Haftalık Outlook - Gama Breakout + Kısa Hafta Kurulumu Bulls sonunda kırıldı Haftalar süren ağrılı taşlamadan sonra - ve bunu zorla yaptılar. 📈 Perşembe ve Cuma bir ders kitabı getirdi gama sıkmak SPX uzun süredir dilimlenirken 6100 Çağrı Duvarı , keskin ters hızlanmayı tetiklemek. Şimdi sıkı bir şekilde pozitif Net GEX bölgesindeyiz. 🔺 Tüm GEX yapısı daha yüksek kaymıştır. 🎯 Yeni sıkma bölgesi 6225 yakınında major çağrı direnci ile 6200 . 🔍 Ne oldu? 📊 6060-6120 Bölge Geçen haftanın kırılmasına kadar haftalarca zorlu bir direnç aralığı olarak hareket etti. 💥 Çöp daraltılmış , aşağı yönlü çitlerin açıldığını öne sürüyor. 📉 Vix ve IV düşmeye devam et , doğru bir kayma doğrulamak düşük uçluluk ortamı . 🧲 Sürekli yukarı doğru satıcı basıncı yaratılan sona erdirme süresi boyunca güçlü net gex → uzun gama modu . ✅ yükselme önyargısı - ama taktiksel Biz bir Boğa gama rejimi , böylece dips satın alınabilir. İzlenecek anahtar geri çekilme bölgesi: 6125-6060 . 🛠️ Strateji Fikirleri: • Bir 6060-6125 Yeniden test Longs'a yeniden girmeden önce • Kullanmak Daha kısa-DTE Bull Spreads veya 0dte gama kafa derisi 6130+ üzerinde • Yakında riski ölçeklendirin veya kırpın 6200-6225 ⚠️ İzleme Riskleri Kısa vadede aşırı genişliyoruz. 🚨 Kaybetmek 6130–6125 hızlı bir şekilde fırlatabilir 6050 . İzlenecek düşüş sinyalleri: • IV Spike veya Yenilenmiş Satın Alma • Kaybı 6100 = Onaysız adamın arazisi • Dikkate almak Kısa vadeli Borç Verme Spread Arıza onaylarsa 🗓️ Kısa Ticaret Haftası notu 🇺🇸 U. S. Piyasalar kapalı 5 Temmuz Cuma Bağımsızlık Günü için. Bu kompresler 4 seansa akar. Beklemek: 📌 Erken Hafta Satıcısı Hedging 📌 Perşembe günü gevşeme olası konumlandırma 💡 Haftalık ticaret fikri - Yürürlükte yapı 💼 Kurmak: • Kelebek koy altında leke • 3x Çağrı Diyagonal Forma üstünde Spot (5pt geniş) • Hafif net negatif delta - 11 DTE 🎯 Neden Çalışıyor: • IV geri çekilmesinden yararlanır • Zaman çürümesinden elde edilen karlar • İstikrarlı veya mütevazı bir yükseliş haftasını destekler • Yatay eğriden yararlanır (11 Temmuz ile 14 Temmuz) 💰 Kâr Hedefi: % 10-20 getiri ~ 1.730 $ risk. Zaman Çürüme Merkez Vadisini Öldürmeden Önce Kâr Alın - Geri Dönmeyin. 🏃💨 📌 Son düşünceler: . 6100 koparma olmuş Teknik ve gama yapısal olarak önemli - Ancak büyük hamleler devam etmeden önce genellikle tekrar test edin. Bırakın fiyat nefes alsın. Gama maruz kalma profili ile hizalanmış kalın. 🔄 Bu hafta maksimum gama seviyesine ulaştık, vay, burada ne satın alma gücü :) 4 Temmuz mutlu herkes! Takvim + kelebek açılan ticaret% 15 karda kapalı - güzel hareket ben dışarı;)

📊 Haftalık GEX haritası (SPX) Bu haftanın GEX profili geçen hafta neredeyse aynı görünüyor: 6020'den 6100'e kadar pozitif önyargı Ancak yapışkan bir doğrama bölgesi 5975'ten 6020'ye kadar kalır 5950'nin altında mı? İşler ilginç hale geliyor ... ⚠️ 5950 başarısız olursa ne olur? Bu durumda - negatif gama bölgesine hoş geldiniz: Delta kararsız hale gelir → hızlı, düzensiz hareketler Gama etkisini kaybeder → Korunma etkinliği düşüşleri Bayi Hedging Lags → Piyasa Yapımcıları Chase, Lider değil Vega + theta Durma okumaları → Charm Decay Hızlanıyor Sonuç: GEX bölgeleri netliği kaybeder. Sabitleme bozulur. Reaksiyonlar doğrusal olmayan ve duygusal hale gelir. 5950'nin altına düşersek, pozitif GEX profiline rağmen stabilizasyon yerine ivme görebiliriz. 💡 Haftanın ticaret fikri - dikkatle Çarşamba günkü makro riski (fed oranı kararı) olmasaydı, 6100-6150'ye doğru bir yükseliş diyagonal yayılmasını öneririm: Sınırlı Dezavantaj Tanımlanmış risk Tam sıkma bölgesini kapsar Ancak FOMC yaklaşırken, bu ticareti sadece Perşembe gününe kadar tutardım ve borç ikiye katlandıktan sonra veya daha önce kapanırdım. 🧨 Makro + coğrafi riskler Fed “Hareket Yok” için Fiyatlandırılır → Herhangi bir Sürpriz = Volatility Spike İran ile artan gerilimler → petrol ve vadeli işlemler şiddetle tepki verebilir Tavsiye : Bu hafta petrolden kaçının, özellikle vadeli işlemler ve çıplak stratejiler 🛡️ Prefer Downside Protection? SPX haftasında zayıflık bekliyorsanız: En güçlü ikinci desteğin oturduğu 5950'deki kısa bacakla yayılmış bir borç olarak düşünün. Bu tür bir yapı, 6: 1'e kadar riske kadar ödüllendirebilir, bu da onu bu hafta için en verimli düşüş çitlerinden biri haline getirir. Yukarıdaki dökümden hoşlandıysanız, önceki haftalık analizlerime göz atmaktan veya araçlarımı da keşfetmekten çekinmeyin. Bir dahaki sefere kadar - ne gördüğünüzü takas et, umduğunuz şey değil, - Greg @ Tanukitradejust geçen hafta gibi: - 6050 test edildi - 6050 başarısız oldu - Şimdi geçiş bölgesine ve negatif gex bölgesine gidiyoruz📢 06/18 FOMC Faiz Oranı ve 0DTE GEX Güncellemesi 📊 Alışılmadık geniş 0DTE GEX aralığı Mevcut SPX 0DTE GEX aralığı son derece geniştir - Dürüst olmak gerekirse, son kullanma işleminden önce en son 2 saati gördüğümü hatırlayamıyorum. Piyasa katılımcıları her iki tarafta da ağır ve oldukça eşit bir şekilde korunuyor: 🟢 Çağrı tarafı (yükseliş kampı), mevcut spot fiyattan ~ 12-15 OTM deltası olan 6035-6040 aralığı etrafında konumlandırılmıştır. 🔴 Koyma tarafı (düşüş hedefleri), normal bir günde aşırı görünen, ancak bugün olduğu gibi yüksek etkili bir makro günde tamamen normal olan 5910-5915 civarında konsantre edilir. --- 🧭 Pazar ne sinyal veriyor Bu bana, FOMC duyurusundan sonra mevcut 5995-6000 bölgesinden - yönden bağımsız olarak piyasanın SPX'te önemli bir yönlü hareket öngördüğünü söylüyor. Yaklaşık 2 haftadır bu “limbo” bölgesinde sıkıştık ve bayiler bir mola için açıkça hazırlanıyor. Bugün risksiz bölge 5910-6040'tır. Bu bölgede kalırsak, sadece yönlü bir sürüklenme görebiliriz - gama sıkma. Ancak bu aralığın dışına çıktığında ve bir gama sıkma tetikleyicileri (olumlu veya negatif), piyasayı ciddi şekilde istikrarsızlaştırabilir-özellikle de duygusal paniğin hızlı yükselebileceği dezavantaj için.

Geçen haftanın görünümü oldukça iyi oynandı - tahmin edildiği gibi, SPX hit 6000 seviyesi Cuma günü tam olarak orada kapandı. Geçen haftanın fikrinde vurguladığımız gerçekçi hedef buydu. 🔭 SPX: Daha büyük görünüm Yükselen SPX trendinin devam edip etmeyeceğini söylemek zor. Hala yönetim tarafından belirlenen "90 günlük anlaşma dönemi" içindeyiz ve şimdiye kadar piyasa, Nisan ayında gördüğümüz gibi daha derin geri çekilmelerden kaçınarak esneklik gösterdi. Vix 17-18 civarında dolaşırken, daha fazla SPX yukarı yönlü oynaklık gerektireceği bir bölgeye ulaştık. Endeksin anlamlı bir şekilde yükselmeye devam etmesi için, mevcut düşüş makro ortamını tersine çevirmesi gerekir ve bu sadece güçlü satın alma momentumu ile olabilir - yavaş bir öğütme değil. Birkaç hafta önce çizilen paralel aşağı yönlü kanal hala teknik olarak geçerlidir. Kısa 100 puanlık bir sıkma bile daha büyük bir hareket ortaya çıkmadan önce bu yapıya sığar. GEX seviyeleri bize Cuma gününe kadar yararlı ipuçları veriyor. Şu anda tüm son kullanma süreleri boyunca net pozitif bir GEX bölgesindeyiz ve boğalara geçen hafta olduğu gibi yapısal bir avantaj sağlıyoruz. Pazartesi günkü pazardan itibaren SPX spot 6009'da. Gama çevirme bölgesi 5975-5990 arasındadır ve 5985'te yüksek hacim seviyesi (HVL). Gex GEX seviyelerimizi yakınlaştıralım - bu bize sadece TradingView için GEX profil göstergemizden daha derin bir görünüm sunuyor. 🐂 🟢 SPX daha yüksek hareket ederse, aşağıdakiler mantıksal kar alma bölgeleridir: 6050 (Delta ≈ 33) 6075 (delta ≈ 25) 6100 (delta ≈ 17) 🎯 6100'ün üzerinde hedefleme şu anda mantıksız hissediyor - örneğin, bir sonraki major gama sıkma bölgesi 6150'de, ancak bu bir Delta 6 seviyesine karşılık geliyor (fiyatın altındaki fiyatı kapatma şansı), bu yüzden henüz bu kadar yüksek hedef almayacağım. 🐻🔴 Düşüş senaryosunda: 5975 ve 5950 yakındaki ilk destek bölgeleridir (Deltas 30 ve 38). Momentum alırsa, teknik olarak 17-Delta mesafesi olsa bile 5900'e hızlı bir şekilde ulaşılabilir hale gelir-çünkü bu negatif GEX bölgesinin derinliklerinde. 📅 Unutmayın: Çarşamba premarket'te, TSLA draması solmasına bakılmaksızın işleri sarsabilecek temel bir makro riski olan temel enflasyon oranı data elde edeceğiz. 📌 SPX Haftalık Ticaret Planı Sonuç Önyargınız ne olursa olsun, ucuz olumsuz çitleri yerinde tutun. Uzun zamandır yükseliyoruz ve SPX azalan kanaldan geçse bile, direnç ve gama manzarası fiyat hızlı bir şekilde geri çekilebilir.6050-6060 ilk major destek oldu, bugün test ettik ve fiyat geri döndü. Haftanın geri kalanını görelim. - Upside Boğaz T1+T2 ulaşıldı - Premarket Selloff T1+T2 ulaştıktan sonra Bu hafta için yapılır, köpek fethedilir. 06/16 Haftalık Güncelleme: [06/30] Haftalık güncelleme:

Geçen hafta, TSLA muhtemelen siyasi gerilimler nedeniyle sert bir şekilde düştü. Unutmayalım - sadece a ay önce EV'leri White ev girişinde sergilendi ... 30 saat içinde TSLA% -22 düştü (aşağıdaki red satırına bakınız), SPX zar zor tepki verdi. Neden? Hem gerçekleşen hem de ima edilen volatilite düştüğü için - VIX'in 17/18 civarında olduğunu unutmayın. Bu keskin TSLA düşüşü zaten abartılı görünüyordu, bu da Cuma günü +% 5 sıçrama işlemine yardımcı oldu. Çoğu TSLA seçenekleri pozisyonları yakın vadeli ve yine de olumsuz duygu gösteriyor-ancak daha fazla son kullanma giderek yükseliyor. 🔍 Seçenekleri GEX Matrix kullanıyorsanız, düşüşten korunma işleminin flow yavaş yavaş daha nötr ila zorlaştığını görürsünüz. Çoğu kümülatif destek/direnç bölgesi 250-340 arasında yer almaktadır ve spot şu anda CHOP bölgesinin hemen altında. 🧠 TSLA ticaret fikri a Nötr Demir Condor'u gönderdiğimden beri a oldu, ancak TSLA bir istisna olabilir. Geçen haftanın IV artışına rağmen, arama fiyatlandırma eğrisi hala sona erme arasında hâkimdir - opsiyonların kaplama göstergemizde görüldüğü gibi. Her iki yönde de iyi yönetilebilir basit bir şey düşünüyorum. Bacak yerleşimini iyileştirmek için görsel GEX bölgeleri kullanıyorum. 🐻🔴 Dezavantajı: 250'de güçlü bir destek 280'e kadar kademeli destek katmanları 🐂 🟢 ters: Hedef Alan: 18 Temmuz süresi için 340-350. 📅 Ticaretin kapanması: 21 DTE'de kapanmayı veya ayarlamayı veya Maksimum Kârın vurulduğunda - TastyTrade’in çalışmaları başına. Rolling Rolling Planı: Bir tarafta kısa delta ~ 14 altına düşerse ve Price geri çekilirse, daha fazla kredi toplamak için test edilmemiş tarafı yuvarlayacağım. Ticari Ticaret Yönetimi sonrası eğitim amaçlı anlaşmazlıkta yaşayacağım. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 🦋 Bonus Fikir: TSLA Kırık Wing Kelebek TSLA'nın daha da olumsuz olduğunu düşünüyorsanız, a Kırık Wing Kelebek - önceki YT videomda gösterilen gibi - aynı GEX seviyelerini kullanarak bu ticareti yapılandırmanın harika bir yoludur. Gama maruziyetini kullanmanın tek bir yolu yok - sahip olduğumuz en eyleme geçirilebilir riskten korunma sinyali. Stratejiler hakkındaki bilginizle birleştirin ve neredeyse her senaryoyu takas edebilirsiniz. Kesin olan bir şey var -bu pazar her zamankinden daha hızlı hareket ediyor. Ticaret Safe orada! Dün açıldı, a bit bacakları değiştirdi BTO TSLA 225p 7/18/25 $ 4.65 STO -1 × TSLA 245P 7/18/25 $ 7.72 STO -1 × TSLA 345C 7/18/25 $ 8.93 BTO TSLA 365C 7/18/25 $ 5.85 Toplam: 615 $ kredi alındı

Geçen hafta en büyük etkinlik şüphesiz Mahkeme kararıydı. Piyasa iyimserlikle karşılık verdi ve Perşembe premarketinde SPX 6000 seviyesine doğru ilerledi - sadece anında reddedildi. Bu güçlü ret, bunun sağlam bir direniş bölgesi olduğunu gösteriyor. GEX son kullanma matrisinden, piyasanın bu hafta için yukarı doğru korunduğu, ancak gelecek hafta için aşağı doğru çekildiği açıktır. Bana göre bu, yakın vadeli GEX hissi biraz yükselişte kalırken, piyasanın orta vadede bir geri çekme veya tekrar test için hazırlanabileceğini gösteriyor. Bu hafta, SPX zaten 6000 seviyeye kadar olumlu grevlerle çevrili bir GEX bölgesine girdi. Bu, 6000'i boğalar için “kolay bir hedef” haline getiriyor ve geçen Perşembe öngördüğümüz gibi burada kar alma göreceğiz. ⚠️ Ancak, haftalık net açık faizlere daha yakından bakarsak: ... 6100 seviyesi etrafında ortaya çıkmaya başlayan güçlü bir yükseliş net birikimi görebiliriz-şu anda uzak ve hatta ulaşılamayan bir fiyat bölgesi. Ancak 6000 direnç kırılırsa, bir sonraki kar alma dalgasından önce 6050'ye kadar ve muhtemelen 6100'e kadar hızlı bir gama güdümlü sıkma görebiliyorduk. Boğa hareketleri sırasında olduğu gibi, pazar daha büyük resme kör görünüyor - kimse aşağıya bakmıyor, sadece yukarı. Ruh hali açgözlü ve momentum boğaları destekliyor ... şimdilik. Fomo'yu asla küçümsemeyin - ama aynı zamanda asla hafife almayın Trump. Mahkemenin tarifeler konusundaki kararını sessizce kabul etmesi olası değildir. Herhangi bir yeni olumsuz manşet pazarı sallayabilir, fiyat nerede oturuyor olursa olsun… 5990 ... bu haftaya kadar 6000'e çıkan sıkma olacak mı? Bu ⁉️🚀 bugün nihayet 6000 seviyesine ulaştık - bir major kilometre taşı! Burada çok fazla korunma vardı ve boğalar için büyük bir hedefti. Son streç gerçek bir eziyetti ve hit bizden hemen sonra satıcılar hemen SPX'e adım attı. 📉 Şimdilik, çok güçlü bir direnç seviyesine benziyor. 💥

⚠️ Dengesiz Gex ve Kurumsal Riskten Çekme - Daha Yakın Bir Bakış Bir süredir böyle asimetrik bir GEX kurulumu görmedim - ve kesinlikle güzel değil. Mevcut profil piyasada oldukça çarpık bir konumlandırma önermektedir: 📍 Büyük Upside Beklenti: Piyasa neredeyse sadece 6000'e doğru hareket etmeye hazırlanıyor gibi geliyor. 🛑 Sınırlı olumsuz koruma: Mevcut seviyenin altında, çok az riskten korunma var - özellikle Cuma gününün sona ermesiyle olağandışı. 🔻 Mevcut anahtar bölge: 5925-5930 En büyük açık faiz, 5925 civarında oturuyor, bu da spota yakın. Bunun altında mı? İşler bulanıklaşıyor. GEX profili parçalanır ve karıştırılır, çok daha düşük olana kadar net bir destek verilmez. İlginç bir şekilde, mevcut dezavantajlı riskten korunma işlemlerinin çoğu, genellikle perakendeden beklediğiniz gibi ITM Puts - OTM değil, OTM'yi içeren 5900-5925 aralığı etrafında kümelenmiştir. 🧠 Kurumsal ayak izi ve perakende Bu riskten korunma deseni - derin OTM yerine ATM 'a daha yakın olan, kurumsal oyuncuların hassasiyetle olumsuz riski yönettiğini göstermektedir. Buna karşılık, perakende tüccarlar, OTM Puts ile dezavantajı aktif olarak koruyor gibi görünmüyor, bu da bunun gibi yüksek IV haftalarında tipik davranıştan kayda değer bir değişim. 🔼 Ne izlenmeli: 5930 koparma SPX kırılıp 5930'un üzerinde tutabilirse, net, çağrı hakimiyetli bir bölgeye girer. Oradan, 6000'e giden yol, daha hafif direnç ve gama güdümlü bir itme potansiyeli ile çok daha temiz görünüyor. Detaylar, daha fazla ayrıntıyı incelerken aynı resmi gösterir: SPX Sonuç 😬 Kısacası: Bir devrilme noktasındayız. 5900'ün altında, riskten korunma taktik ve kurumsaldır. 5900'ün üstünde, yol 6000'e açıktır - Ancak sadece Bulls 5930'da kontrolü ele geçirebiliyorsa! Bu hafta SPX'te volatilite açıkça tutuldu, ancak NVDA'nın bildirdiği anda VIX düşmeye başladı. Şimdi 5930'u geçtikten sonra beklendiği gibi yeşil bölgeye girdik! Mevcut kuruluma dayanarak, 6000'e ulaşana kadar önemli bir direnç beklemiyorum.

NVDA bu Çarşamba günü kazançları bildiriyor ve a büyük bir anlaşma. A major move Hem endeksleri hem de daha geniş teknoloji sektörünü etkileyebilir. OTM 16 delta eğrisi esasen hem GEX profili hem de beklenen olasılık bölgesi ile örtüşmektedir - güçlü bir izdipliliğe işaret eder. 📈 Düşen çağrı ile yükselen IV: Volatilite kazançlara yükselirken, çağrı çarpıklığı düşüyor - a Aşağı yönde korunma/spekülasyonlara artan ilgi işareti. 🔷 Anahtar bükülme bölgesi (129): 129'un üzerinde, piyasanın sürpriz olması pek olası değildir. Bununla birlikte, altında a domino etkisi artan volatiliteyi ve put tarafı akışlarını tetikleyebilir. Kazançlara ima edilen move%6,62'dir ve opsiyon pazarından ikili risk beklentilerini yansıtır. 140-145 yılları arasında güçlü gama sıkma bölgesi var ve önemli çağrı duvarı birikmesi 140 civarında. En yakın sona erme, a pozitif net GEX'i gösterir-en azından kazanç baskına kadar kısa vadeli ortalama ters çevirmeyi veya korunma flow istikrarını 129'un üzerinde destekler. 🔴 Aşağı yönlü risk senaryosu: a aşağı hareket durumunda, pazar en derin destek desteğiyle uyumlu olan 125 seviyesi etrafında ağır bir şekilde korunmaktadır. 💡 Wheeling Fırsat Fikri Sadece NVDA'ya uzun vadede 130 $ seviyesinde (kısa/orta vadede düşse bile) sahip olmak istiyorsanız, bu, tekerlekli stratejiyi başlatmak için harika bir zaman olabilir. Kazançlar oynaklığı şişirdiğinden, a 53dte (Temmuz) seçeneğinde bile sağlam prim için a Yakın Vadeli Nakit Güvenli Put (CSP) satabilirsiniz. Mevcut GEX seviyelerine dayanarak, şunları görüyoruz: -Kalaj (Sıkma Bölgesi) yaklaşık 125 $ -140 $ civarında direnç -145 $-150 $ 'a kadar uzanan bir potansiyel yukarı doğru sıkma Bunlar kabaca ~ 20 delta OTM seçenekleriyle hizalanır, bu nedenle prim çekicidir. Buna şahsen nasıl başlayabilirim: NVDA düşerse atanmak amacıyla 30 Mayıs için a CSP satın. Eğer atanırsam, hisselere sahip olmaktan mutluluk duyarım. Sonra, başka bir prim turu toplamak için a 60dte kapalı çağrı satıyorum. Eğer atanmazsam, ertesi hafta a yeni 45-60dte satıyorum - hala nispeten yüksek IV'ten yararlanıyor. 👉 Unutmayın: Yüksek IV = sentetik zaman değeri. Bu iki aşamalı yöntemle, hızlı bir şekilde arka arkaya iki kez premium hasat edebilirsiniz. Aynı tekniği kullandım INTC ve iyi performans gösteriyor. 💥 Yalnızca NVDA'ya uzun vadede 130 $ seviyesinde (kısa/orta vadede düşse bile) sahip olmak istiyorsanız! Kazanç duyurusundan sonra, fiyat yükseldi ve beklendiği gibi, esasen a kar alma seviyesini işaretleyen çağrı direnci aniden move durdu. Bingo.