Quant_Trading_Pro

Ethereum, düşük seviyelerden gelen yükselen destek trend çizgisine saygı gösterirken, uzun süredir devam eden düşüş trendi direnciyle sınırlanan daha geniş bir düzeltici yapı içerisinde işlem yapmaya devam ediyor. Fiyat, kısa süreliğine HTF geri çekilme bölgesine girdikten sonra 0,5 seviyesinin üzerinde tutunamadı ve teyit edilen 50/100 EMA düşüş eğiliminin ardından yuvarlandı. EMA kümesinin altındaki kabul, geri alınmadığı sürece kısa vadeli eğilimin düşüş eğiliminde kalmasını sağlıyor. Fiyat şu anda artan çapraz destekle yakından uyumlu olan 1 saatlik Gerçeğe Uygun Değer Boşluğuna tepki veriyor ve bu da burayı kritik bir karar alanı haline getiriyor. Boğa senaryosu: Yükselen desteği tutmak ve 1 saatlik FVG'yi savunmak, ETH'in EMA kümesine ve orta aralığa doğru dönmesine izin verebilir, ancak fiyat yeniden toparlanıp EMA'ların üzerinde kalmadıkça bu durum düzeltici olmaya devam eder. Ayı senaryosu: Yükselen desteğin sürdürülememesi, daha yüksek zaman diliminde talebin devreye girmesinin beklendiği major likidite düşük seviyesine doğru aşağı yönlü bir gidişata yol açıyor. ETH EMA yapısını ve orta seviye seviyelerini geri kazanana kadar, ralliler trendi doğrulayıcı değil reaktif olmaya devam edecek.

SOL, hem günlük hem de 4 saatlik trend çizgilerinin dinamik direnç görevi gördüğü, açıkça tanımlanmış bir düşüş yapısı içerisinde işlem görmeye devam ediyor. 0,618-0,65 Fibonacci altın cebine yapılan son baskı, 144 seviyesine yakın önceki yatay dirençle uyumlu olarak temiz bir şekilde reddedildi ve bu bölgeyi yüksek olasılıklı bir arz alanı olarak güçlendirdi. Fiyat, şu anda sıkışan ve aşağı doğru eğimli olan 50 ve 100 EMA'ların altında kalıyor ve bu da yapı düzeltilmediği sürece aşağı yönlü hareketin devam edeceğine işaret ediyor. SOL azalan trend çizgilerinin altında kaldığı sürece, yükselişlerin itici olmaktan ziyade düzeltici olarak görülmesi daha iyi olur. Aşağı yönde ise 123-124 civarındaki menzil desteği izlenmesi gereken kilit seviye olmaya devam ediyor. Bu bölgenin altında net bir kırılma, daha düşük bir genişleme için kapıyı açacaktır; ancak herhangi bir yükseliş senaryosu, altın cebin ve trend direncinin üzerinde bir toparlanma ve tutunmayı gerektirir; bu, fiyatın şu ana kadar başaramadığı bir şeydir. Momentum kısa vadeli rahatlama girişimlerine işaret ediyor, ancak trend kontrolü aksi kanıtlanana kadar sıkı bir şekilde düşüş eğilimini sürdürüyor.

Ethereum 50/100 EMA kesişiminin üzerinde tutunarak yükselen 4 saatlik trend çizgisine uymaya devam ediyor. 0,5-0,618 Fib geri çekilme bölgesine dokunduktan sonra fiyat temiz bir şekilde tepki verdi ve yapıyı geri kazanarak ders kitabına uygun bir yeniden test ve sıçrama düzeni oluşturdu. Günlük trend çizgisi kırılması, daha yüksek zaman dilimindeki kesişmeyi sağlar ve Stoch RSI tamamen sıfırlanarak potansiyel bir devam için alan yaratır move. Boğalar trend çizgisini korur ve 50 EMA'nın üzerinde kalırsa, bir sonraki hedefler 3.400 dolar yakınındaki önceki salınım yüksek seviyesi ve bunun üzerindeki orta kanal çaprazı olmaya devam edecek. Trend çizgisinin dökümü, daha derin Fib seviyelerinin 3.083 Dolar ve 2.997 Dolar seviyesinde yeniden ziyaret edilmesini sağlayacaktır. Bu seviyeler başarısız olmadığı sürece yapı yükselişini sürdürüyor.

ETH, 50/100 EMA'ların ve 0,5-0,618 geri çekilme bölgesinin kesiştiği noktada tam olarak tepki veriyor; burada son arızadan kaynaklanan önceki verimsizlik azalmadan kalıyor. Fiyat, tükenme belirtileri göstermeden önce FVG/dengesizlik bölgesinin üst kısmına girdi ve EMA kesişimi çevresinde net bir ret kümesi oluşturdu. Bu bölge güçlü bir yapısal öneme sahiptir: son major yer değiştirmesinin kökenidir ve tam olarak yeniden dengelenmemiştir. 4. saatte piyasa yapısı nötrden düşüşe doğru seyrederken fiyatlar her iki EMA'nın altında işlem görüyor ve dengesizlik bölgesine her dokunuş bir tepki yarattı. ETH 0,618'in üzerinde toparlanıp kapanana kadar bu bölge yüksek olasılıklı bir dağılım alanı olmaya devam edecek. Daire içine alınmış alan klasik bir etkileşimi göstermektedir: likidite kaynaklı dirence doğru itme, momentum kaybı ve orta yapıya doğru geri dönüş. Fiyatın gün içi yükselen trend çizgisinin kırıldığını teyit etmesi halinde, 2.625 seviyesindeki likidite rafına doğru devam edilmesi bir sonraki mantıksal hareket haline gelecektir. Bu seviye, trendin başlarında major birikim pivotu görevi gördü ve anlamlı bir dinlenme likiditesini temsil ediyor. Stoch RSI yüksek seviyelerden aşağıya doğru kıvrılıyor ve ETH EMA'ları kararlı bir şekilde geri almadığı sürece kısa vadeli bir düzeltme aşaması fikrine ortak nokta sağlıyor. Bu aşamada ETH, üstte verimsizlik ve altta likidite arasında yer alır ve temiz bir HTF karar bölgesi oluşturur. Dengesizliğin düzeltilmesi yapıyı yukarı doğru kaydıracaktır; Çapraz tabanı kaybetmek, daha derin likiditeye giden yolu yeniden açacaktır.

SOL, grafikteki en önemli HTF bölgelerinden biri olan, sürekli olarak trend geçişlerini tanımlayan çok yıllı destek seviyesi ile etkileşim halindedir. Bu bölge, genişleme aşamaları sırasında yapısal destek, tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru gidiş sırasında bir çıkış noktası ve daha sonra düzeltme döngüleri sırasında bir likidite havuzu görevi gördü. Bu çizgiden her major sapma, ters yönde önemli bir move'ye yol açtı ve bu yeniden testi son derece anlamlı kıldı. Grafiğin başlarında destek kırıldı ve tam bir likidite taraması gerçekleştirdi; fiyat seviyeyi geri kazanıp birkaç aylık bir yükseliş başlatmadan önce uzun pozisyon durdurma kümelerini temizledi. Bu bölgenin hemen üzerinde bir sipariş bloğunun varlığı ek yapı katıyor: kırılma sırasında yeniden dağıtım alanı, daha sonra ise yeniden birikimin kaynağı olarak görev yaptı. Bu bölgeye yapılan son girişler, piyasanın tekrar dinlenme likiditesini ve duyarlı satın alma emirlerini araştırdığını gösteriyor. Fiyat şu anda HTF desteği ile düşen 50/100 EMA'lar arasında sıkışıyor ve bu da klasik bir yüksek zaman dilimi sıkışması yaratıyor. EMA'lar aşağı yönlü bir makro eğilime işaret ederek aşağı doğru eğim yapmaya devam ediyor, ancak mumlar uzun vadeli yatay seviyede desteklenmeye devam ediyor. Bu tür bir sıkıştırma, likiditenin bir taraftan çekilmesiyle tipik olarak belirgin bir genişlemeyle çözümlenir. Trendin başındaki FVG Reaksiyon Bölgesi, SOL'ün yön seçmeden önce nasıl verimsizliklere dönme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Mevcut daire içine alınmış bölge, aynı davranışı daha büyük ölçekte temsil edebilir; EMA'ları geri almadan veya yer değiştirmeyi daha düşük bir şekilde sürdürmeden önce fiyatı yeniden dengeleme girişimi. Momentum göstergeleri bir başka layer ekliyor: Stoch RSI aşırı satış bölgesinden yukarıya doğru dönüyor, aşağı yönde momentumun tükendiğini gösteriyor ancak trendin tersine döndüğünü henüz doğrulamıyor. Tarihsel olarak bu zaman diliminde bu rotasyonlar, yapısal iyileştirmeyle uyumlu hale getirildiğinde birkaç hafta süren genişlemelerden önce geldi, ancak EMA'lar fiyatı reddetmeye devam ettiğinde de başarısız oldu. Genel olarak SOL, önemli bir HTF karar noktasında konumlanıyor: Desteği tutun → potansiyel üs oluşumu ve EMA geri alma girişimleri Desteği kaybetmek → önceki yapısal düşük seviyelere doğru yeni bir likidite taramasının kapısını açar Yapıda bir kırılma veya EMA geri kazanımı gerçekleşene kadar bu bölge, trendin devamı veya tersine çevrilmesi açısından yüksek öneme sahip bir sıkıştırma bölgesi olarak kalır.

Bu 30M grafiği, MACD Likidite Takip Stratejisinin net trend rotasyonları sırasında nasıl davrandığını gösterir. İlk değişim, MACD'deki güçlü likidite değişiminin ardından geldi ve ardından EMA trend filtreleriyle uyum sağlandı. Bu kombinasyon, momentum azalmaya başlamadan önce temiz bir uzun sinyal ve tam bir trend rotasyonu üretti. İkinci sıra ise tam tersini gösteriyor: Momentum zaten zayıflarken oluşan bir geri çekilme girişi, EMA'ların değişmesi ve MACD histogramının sıkıştırılmasıyla bir karşı trend move'e yol açtı. Bu karşıtlık, MACD genişletme ve trend filtreleri senkronize edildiğinde stratejinin nasıl en iyi performansı gösterdiğini ve momentumun azalması sırasında daha az güvenilir hale geldiğini vurguluyor. Burada kullanılan ayarlar, trend netliğini koruyan ve aşırı kesintiyi önleyen kombinasyonları belirlemek için birden fazla MACD uzunluğunun ve EMA filtresinin test edildiği otomatik geriye dönük test yoluyla seçilmiştir. Son set, erken momentum tespiti ile yanlış sinyal azaltma arasındaki en güçlü dengeyi yansıtıyordu. Geriye Dönük Test Edilmiş Ayarlar: MACD: 25/60/220 Sinyal: 9 EMA Filtreleri: 50 ve 100 Mod: Normal Trend Filtresi: Açık Giriş Türü: Uzun + Kısa etkin MACD ivmesi soğurken fiyat şu anda EMA'lar altında konsolidasyona giriyor. Yeni bir trend sinyali daha yüksek bir düşük ve taze bir MACD genişlemesi gerektirir; aksi takdirde kısa vadeli düşüş ihtimali devam ediyor.

SOL, haftalık grafikte major kesişme alanına ulaştı ve daha geniş Fib Sıfırlama Bölgesini etiketledi ve doğrudan uzun vadeli Trend Çizgisi Desteğinden tepki verdi. Bu, daha önce birkaç ay süren rallileri başlatan yapısal seviyenin aynısı ve bu da bunu potansiyel geri dönüş için önemli bir nokta haline getiriyor. Fiyat aynı zamanda tarihsel olarak SOL'un en güçlü reaksiyon seviyelerinden biri olan 0,618'lik geri çekilme seviyesinin hemen üzerinde yer alırken, haftalık Stoch RSI aşırı satış koşullarından çıkıyor; bu sinyal genellikle makro dönüm noktaları yakınında görülüyor. Düşen 50/100 EMA'lar hala genel bir baskı oluşturuyor, ancak bu EMA'ların geri alınması haftalık trend yapısındaki değişimi teyit edecek ve daha geniş bir toparlanma ayağının kapısını açacak. Eğilim çizgisi başarısız olursa, düşük talep bölgesi bir sonraki mantıksal yeniden test haline gelir. Ancak SOL bu köşegeni korumaya ve Fib Sıfırlama Bölgesi içinde daha yüksek kapanışlar kurmaya devam ettiği sürece, birkaç ay süren düşüş trendini tersine çevirme durumu güçleniyor. Bu, SOL'ün tüm yıl boyunca yaklaştığı en önemli haftalık seviyelerden biridir.

ETH nihayet düşüş trendinin tükenme işaretlerini gösteriyor olabilir. Fiyat, Fib Sıfırlama Bölgesine dokundu, Temmuz Gerçeğe Uygun Değer Boşluğunu doldurdu ve genellikle düzeltme aşamalarının sonunu işaret eden bir kombinasyon olan uzun vadeli Trend Hattı Desteğinden temiz bir şekilde sıçradı. Düşen 50 ve 100 EMA'lar hâlâ act dinamik direnç olarak görülüyor, ancak piyasa artık bunlara daha yüksek bir ivmeyle baskı yapıyor. Bu EMA'ları geri almak, düşüş trendinin sona erebileceğinin sinyalini veren en açık yapısal değişim olacaktır. ETH trend çizgisi desteğini kaybederse aşağıdaki talep bölgesi bir sonraki mantıksal yeniden test haline gelir. Ancak fiyat çaprazın üzerinde kaldığı ve bu sıfırlama yapısı içinde daha yüksek dipler oluşturmaya devam ettiği sürece, tersine dönme olasılığı artar. Stoch RSI aşırı alımda kalmaya devam ediyor, bu nedenle kısa vadeli bir soğuma mümkün - ancak yapısal olarak ETH, trendin tersine çevrilmesi için gereken tüm bileşenleri tamamlıyor: FVG doldu, geri çekilme sağlandı ve destek tutuldu.

DOGE çok faktörlü bir direnç kümesine net tepki veriyor: azalan trend çizgisi, 50 EMA ve 100 EMA'nın tümü aynı fiyat seviyesinde birleşiyor. Bu alan, düşüş trendi sırasında yapılan tüm yeniden testleri reddetti ve bugünün çembere doğru olan fitili de aynı davranışı gösteriyor. Stoch RSI aşırı alım bölgesine doğru genişledi ve bu da yapıya ivme kaybı ekledi. Aşağıda, 0,136 dolar seviyesi, önceki düşük seviyelerden gelen temel likidite noktası olmaya devam ediyor ve fiyat, son taramadan bu yana bu bölgeye tam olarak ulaşamadı. Boğaların kontrolü yeniden ele geçirmesi için DOGE'in kırılması ve EMA kümesinin ve trend çizgisinin üzerinde tutunması gerekiyor. O zamana kadar yapı, move daha düşük likidite seviyelerine doğru bir devamı desteklemektedir.

SOL temiz bir çoklu kesişim red bölgesine ulaştı: alçalan trend çizgisi, 50/100 EMA kümesi ve doldurulmuş bir Gerçeğe Uygun Değer Boşluğu, hepsi aynı fiyat seviyesinde birleşiyor. Bu alan Kasım ayı boyunca güçlü bir pivot görevi gördü ve bugünkü tepki, önceki trend çizgisi reddedilmeleriyle tutarlı. Stoch RSI zaten 8. saatte aşırı alım bölgesinde bulunuyor ve bu da momentumun tükenmesine neden oluyor. Ayılar, aşağıda test edilmemiş olan 111,97$ civarındaki major likidite seviyesine doğru ilerlemeyi izleyecek. Boğaların kontrolü yeniden ele geçirmesi için fiyatın kırılması ve EMA kümesinin ve FVG'nin üzerinde kalması, trend çizgisini desteğe çevirmesi gerekiyor. O zamana kadar en az dirençli yol likiditeye doğru ilerlemeye devam edecek.