GoldsteinTheProfiletrader

«EOS» ردپای نقدینگی بزرگی از خود به جا می گذارد. فقط به سایه های پایین تر در تایم فریم 4 ساعته نگاه کنید. این سایه‌ها فقط نشان دهنده توقف ضررها هستند. پروفایل هفته گذشته (pwProfile) نشان دهنده پوشش موقعیت های فروش است. خریداران کوتاه مدت تهاجمی با فروشندگان بلندمدت رقابت می کنند که در نهایت تمام نقدینگی پایین تر را هدف قرار داد. من قبلاً یک موقعیت فروش کوچک در بالای pwVAH (بالای محدوده ارزش هفته گذشته) باز کرده‌ام. ممکن است در ناحیه FTR (اگر به زیر «hit» برسد) به آن اضافه کنم و حتی برای یک صعود غافلگیرکننده به pwVAH بالایی هم ذهنم باز است. برای تعیین اینکه آیا از همین جا سقوط کرد یا ابتدا برای ایجاد نقدینگی بیشتر بالاتر رفت، باید منتظر ماند و دید. به طور کلی، من برای نزول آماده ام و می pmPOC پایین تر (نقطه کنترل ماه گذشته) را ببینم. این سطح، هدف اصلی من است. Hard

JTO برای مدت خیلی طولانی افتضاح به نظر می‌رسید. حالا بازار به شدت روی آن موقعیت فروش (short) گرفته است، که در تمام پروفایل‌های b شکل مشهود است. این بدان معناست که فروشندگان بسیار تهاجمی داشتیم که قیمت را به سمت پایین سوق دادند تا موقعیت‌های خرید (long) را منحل کنند. پس از اتمام این کار، بازار بدون پتانسیل فروش زیربنایی باقی می‌ماند. بنابراین فروشندگان تهاجمی قربانی شد، زیرا آنها بر خلاف خریداران بلندمدتی عمل می‌کنند که در حال حاضر در حال جمع‌آوری هستند. از آنجایی که پروفایل‌های ماه قبل (pmProfiles) اهداف اصلی ما را به ما می‌دهند، پروفایل b شکل بالایی ماه قبل (upper b-shaped pmProfile) باید دوباره بررسی شود. pmPOC (نقطه کنترل ماه قبل) هدف شماره 1 می‌شود. «انحلال موقعیت‌های خرید، پتانسیل فروش را از بازار تخلیه می‌کند، که اغلب زمینه را برای یک رالی معنادار فراهم می‌کند که قیمت را به میزان قابل توجهی فراتر از سطوحی می‌برد که در وهله اول باعث انحلال شده است.» به همین دلیل است که فکر می‌کنم گاوها (bulls) شانس بسیار خوبی برای حتی رسیدن به pmVAH (حداکثر ارزش ناحیه ماه قبل) بالای 2.5 دلار دارند. من مقداری JTO در اینجا خریدم، ممکن است کمی پایین‌تر هم بخرم اگر قیمت دوباره کمی پایین‌تر برود. pmPOC را به عنوان TP1 (نقطه سود شماره 1) و pmVAH را به عنوان TP2 (نقطه سود شماره 2) در نظر دارم.

نماد SUI در هفته گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. با تمدید pwProfile هفته گذشته، می بینیم که POC اصلاً تغییری نکرده است. ارزش بسیار مهمتر از قیمت است. قیمت صرفاً فرصتی برای تبلیغات است. به همین دلیل من قویاً معتقدم که اصلاح قیمت زیادی داشت. همچنین در روزهای گذشته شاهد پوشش موقعیت های فروش استقراضی (Short-covering) بودیم. آن پروفایل‌ها باید دوباره بررسی شوند و POC آن‌ها به یک هدف مهم تبدیل شود. همگرایی بسیار خوبی با pmPOC در حدود 3.28 وجود دارد. به نظر من فروش در اینجا در اوج pwProfile فعلی یا حتی بالاتر، ایده بسیار خوبی است. این بزرگترین ریسک برای خریداران و بزرگترین فرصت برای فروشندگان است. من می pmPOC (نقطه کنترل ماه گذشته) و pdPOC (نقطه کنترل روز گذشته) را در زیر قیمت ببینم. اگر قیمت به زیر این سطوح برسد، تمرکز من بر روی pwVAL بعدی بود.

من در ایده قبلی نسبت به ADA بسیار خوشبین بودم. ما به دلایل خوبی در محدوده 0.61 خرید کردیم و آن را تا pmPOC در 0.73 بالا بردیم. این یک سطح major TP به دلایل موجه بود. قیمت هیچ پذیرشی بالاتر از آن نشان نداد که نشانه نزولی بودن است. این می تواند منجر به یک FTR (عدم چرخش) کامل شود. در این صورت، هدف ما مبدأ حرکت بود. تمام مسیر به جایی که از آن آمدیم باز می گردد (هدف ترسیم FTR را در زیر با رنگ نارنجی بررسی کنید). شنبه گذشته شاهد شکست حجمی قوی به سمت بالای محدوده بودیم. معمولاً قیمت می توانست به قیمت های بسیار بالاتری برسد. با این حال، حتی pmPOC را لمس نکرد و به داخل محدوده (پذیرش) بازگشت، که ضعف شدیدی بود و قیمت را به سرعت به پایین محدوده رساند. اگر گاوها نتوانند محدوده را پس بگیرند، pmPOC زیر هدف بعدی بود. به طور بالقوه این وضعیت می تواند مدت زیادی طول بکشد تا هدف ترسیم FTR hit شود. اگر گاوها محدوده را پس بگیرند، به سادگی بالای آن را دید. سپس باید ارزیابی کنیم که آیا قیمت عملکرد خوبی برای صعود بیشتر دارد یا خیر. بنابراین در حال حاضر: فروش، با یک هدف بالقوه بسیار پایین تر. pmPOC (نقطه کنترل ماه قبل) در زیر هدف بعدی بود. فقط در صورتی صعودی است که: ... محدوده پس گرفته شود.

رفتار قیمت در ماه مارس بر اساس فروشندگان پرخاشگر کوتاه مدت بود. با چه کسانی در حال مبارزه هستند؟ معامله‌گران کوتاه مدت همیشه با معامله‌گران بلند مدت رقابت می‌کنند. بنابراین در این مورد، مخالفان را خریداران بلند مدت تشکیل می‌دهند. آنها فقط در حال جمع‌آوری هستند در حالی که فروشندگان پرخاشگر از سود لذت می‌برند و برای سود بیشتر تلاش می‌کنند تا در نهایت ضرر کنند. پروفایل هفته گذشته (pwProfile) و پروفایل هفته قبل نیز به شکل b هستند. ما دقیقاً همین تصویر را در آنجا داریم. من قبلاً پروفایل در حال توسعه را ترسیم کرده‌ام زیرا در چند ساعت آینده (همانطور که به دوشنبه نزدیک می‌شویم) پروفایل جدید هفته گذشته بود. مجدداً: شکل b = فروشندگان پرخاشگر. بنابراین به نظر من، ADA یک خرید بسیار بسیار خوب است. مدیریت ریسک خوبی داشته باشید، بیش از حد اهرم (Leverage) نکنید و به زودی همراه با خریداران بلند مدت که از قبل به عنوان برندگان شناخته می‌شوند، به سمت بالا حرکت کنید. حداقل هدف، بالای براکت قدیمی (محدوده، سفید) در حدود 0.77 است. اما صادقانه بگویم، ADA باید کل پروفایل ماه گذشته (pmProfile) را تا VAH در حدود 0.91 بچرخاند، که هدف من است. من نمی‌بینم که قبل از آن متوقف شود. توقف، به عنوان مثال در بالای براکت، هیچ دردی برای فروشندگان پرخاشگری که شروع به ساختن در داخل براکت کرده‌اند، بود. ما واقعاً باید آنها را منحرف کنیم. چرخش کامل پروفایل ماه گذشته فقط منطقی است. شما را در 0.91 می‌بینم.

به نظر من، پروفایل هفته‌ی گذشته (pwProfile) صعودی نیست. به نظر می‌رسد بیشتر شبیه پوشش موقعیت‌های فروش استقراضی (shorts covering) باشد. دارندگان بلندمدت در حال برداشت سود از موقعیت‌های فروش استقراضی خود هستند. روند صعودی اخیر، یک ناحیه‌ی بزرگ از تک‌نقطه‌ها (singleprints) را پشت سر گذاشته است که ممکن است در مقطعی پر شود. بافت تک‌نقطه‌ها در یک چرخش احتمالی پروفایل نزولی، بسیار خوب مطابقت دارد. در اینجا شاهد محدوده‌بندی (consolidation) با کاهش حجم نسبت به روند صعودی ناشی از پوشش موقعیت‌های فروش استقراضی هستیم. تا کنون، این چیزی نیست که خریداران (bulls) می‌خواهند ببینند. در حال حاضر، ششمین کندل ۴ ساعته، ناحیه‌ی بالای ارزش هفته‌ی گذشته (pwVAH) را رد می‌کند. این پذیرش نیست، بلکه رد است. مردم، pwVAH و قیمت‌های بالاتر از آن را منصفانه نمی‌دانند. این مبنای اصلی من برای یک معامله‌ی فروش (short trade) از اینجا بود. روز دوشنبه، قیمت اولین سقف نوسانی بالقوه (swing high) را به عنوان «مازاد» (excess) بالاتر از pwVAH قرار داد. این اتفاق با کاهش حجم رخ داد، به همین دلیل من این را به عنوان مازاد تعریف می‌کنم. مکانی که خریداران کوتاه‌مدت توسط خریداران بلندمدت همراهی نمی‌شوند. آن سقف دیروز آزمایش شد، اما آن هم با کاهش حجم خرید و قیمت به زیر pwVAH بازگشت. پس از بررسی پروفایل‌های روزانه محلی با کمک TPO، می‌توانیم ببینیم که در طول این زمان محدوده‌بندی، پروفایل‌های روزانه همپوشانی دارند و پایان احتمالی روند صعودی محلی را نشان می‌دهند. کل محدوده‌بندی TPO شبیه «محو شدن انتهای محدوده» (fading bracket extremes) است. قیمت به معنای واقعی کلمه در یک انتهای آن با کاهش حجم، pwVAH، که توسط چندین روز از مقادیر همپوشانی تعریف شده است، «آویزان» است. اگر خریداران می‌خواهند این را ادعا کنند و به قیمت‌های بالاتری پمپ کنند، باید چندین کندل ۴ ساعته را بالاتر از pwVAH ببندند و با افزایش خریداران، حجم ایجاد کنند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، من به دنبال معامله‌ی فروش (short trade) هستم که پاداش بالقوه بالا و ریسک پایین ارائه می‌دهد.

ORDI: دیروز صبح نسبت به ORDI کاملاً نزولی بودم، اما اولین تلاش برای اسکالپ کوتاه من با استاپ خوردن مواجه شد. قیمت در تایم فریم ۳۰ دقیقه‌ای به طور مداوم عرضه را به تقاضا تبدیل می‌کرد و من از ناحیه تقاضا یک موقعیت لانگ گرفتم. آگاه بودم که قیمت با مقاومت روبرو است و قطعاً باید به طور محلی به حرکت خود ادامه دهد و نباید هیچ نشانه‌ای از ضعف نشان دهد. سپس، بالاترین قیمت محلی خود را به صورت SFP (نفوذ ناموفق قیمت) تا سطح ۰.۸۸۶ دید و دوباره شروع به آزمایش تقاضای محلی کرد. این برای من نشانه‌ای نزولی بود، زیرا گاوها واقعاً باید به فشار خود ادامه می‌دادند. بنابراین، سود خود را از موقعیت لانگ برداشتم و به موقعیت شورت تغییر دادم. در آن ناحیه، مسئله این بود که معامله نکنم یا موقعیت شورت بگیرم، به خصوص پس از اینکه تایم فریم ۳۰ دقیقه‌ای شروع به نشان دادن ضعف کرد. زمینه نزولی من مبنی بر "ساخت حجم در سطوح پایین‌تر" همچنان وجود دارد. قیمت هنوز از دیدگاه صعودی قدرت واقعی نشان نمی‌دهد. ما همچنان در زیر pwPOC (نقطه کنترل هفتگی) تثبیت می‌شویم که نشانه‌ای نزولی است. ما همچنان ارزش را زیر pmVAL (ارزش منطقه ماهانه قبلی) می‌سازیم که نزولی است. ما تنها در صورتی می‌توانیم صعودی‌تر شویم که pwPOC تصاحب شود، اگر حفظ شود و اگر pmVAL تصاحب شود. کار زیادی باید انجام شود. من در حال بررسی OBV (حجم تعادل) بودم تا اطلاعات بیشتری در مورد این تثبیت محلی به دست آورم. اگر تایم فریم ۴ ساعته را بررسی کنید، برای من بسیار شبیه جذب است. موقعیت‌های لانگ وارد می‌شوند، OBV در حال حاضر بالاتر از بالاترین قیمت قبلی است، اما ما همچنان یک سقف پایین‌تر در قیمت داریم. بنابراین، مارکت میکرها (MMs) در حال پر کردن موقعیت‌های شورت خود و خوردن تمام موقعیت‌های لانگ هستند. من از این زمینه نزولی به عنوان تلاقی برای موقعیت شورت خود استفاده کرده‌ام. پس از بررسی تایم فریم ۳۰ دقیقه‌ای، دیدم که به طور محلی سقف‌های بالاتر می‌سازیم، اما OBV همچنان به سمت پایین می‌رود. این نشانه یک حرکت صعودی ضعیف است. بنابراین، در مجموع، تمام این اطلاعات از ایده نزولی من حمایت می‌کنند. من واقعاً فکر می‌کنم که MMs همچنان در حال پر کردن موقعیت‌های شورت خود هستند تا برای یک گسترش به سمت پایین آماده شوند. من استاپ خود را در نقطه ورود قرار داده‌ام و پس از TP1 safe. من به دلیل زمینه نزولی کلی، علاقه‌ای به موقعیت‌های لانگ از سطوح پایین‌تر ندارم. دیدن دوباره این موقعیت‌های لانگ که از پاکت طلایی پایین‌تر وارد می‌شوند، فریاد مجازات سر می‌دهند. اگر موقعیت شورت من با استاپ مواجه شود، مشاهده کرد که آیا قیمت می‌تواند سقف بالاتری بسازد و در ناحیه مقاومت بالایی pwPOC و سطح روزانه چه واکنشی نشان می‌دهد. با توجه به زمینه پر کردن موقعیت‌های شورت توسط MMs بین سطوح ۰.۷۸۶ و ۰.۸۸۶، که در واقع دیروز عصر اتفاق افتاد، برای من منطقی نیست که به دنبال سقف بالاتر باشم. این بازگشت به میانگین باید همچنان با شکست مواجه شود. TP بعدی من در پایین‌ترین قیمت ۴ ساعته است که در صورت مشاهده یک گسترش نزولی، قطعاً باید hit شود. بسته شدن سوم در سطح گسترش فیبوناچی در زیر بود.

ORDI Bir önceki TA'da belirtildiği gibi üst altın cebinden beri güzel bir düşüş yaşadı. Price ayrıca son görevden bu yana iyi bir yerel düşüşe sahipti, ancak Ayılar başlamak üzere. Yerel olarak da düşüşüm ve devam etmek istiyorum. Önceki yüksek teyit edilen tuzağa düştü, ancak alıcılar POC menziline adım attı. Şimdi fiyat, bir önceki yüksek bölgede, tuzağa düşen uzun sürelerle. Önceki yüksekliğin menzilin başlangıcından daha düşük OBR vardı. Mevcut yüksek, önceki yüksek olandan daha düşük OBT'ye sahip. IMO Bu sadece dağıtım kurulumuna daha fazla uzun süredir yakalamak için bir yeniden test / yukarı. Bu hiç değişmedi ama menzil sonunda Longs VAH aralığının üzerinde inşa etmeye başladı (değer yüksek). Daha sonra LVN, aralığın altında, POC'nin altında bulunabilirdi. Bu, bir önceki yüksekliğin tuzağa düşmüş uzun süreleri, aralığa geri dönerek doğrulanmadan önce bile tuzağa düşmüş uzun süreler için ilk erken işaretti (başarısız auction). Hala çok daha düşük görmek istiyoruz.

من در ناحیه گلدن پاکت (Golden Pocket) موقعیت فروش (Short) گرفتم، چون فشار فروش وارد بازار شد. این موضوع با شکل‌گیری یک تایم فریم ۳۰ دقیقه‌ای یک‌طرفه (30 min one time framing) مشخص شد. به طور معمول، حرکت رو به بالا و تست مجدد فیبوناچی ۰.۵ (0.5 fib) برای من نشان‌دهنده روند صعودی (Bullish) است و در گذشته، من فقط در موقعیت خرید (Long) قرار می‌گرفتم، زیرا تایم فریم ۳۰ دقیقه‌ای یک‌طرفه از فیبوناچی ۰.۵ شکل گرفته بود. اما در این مورد، من می‌خواستم به طور فعال با گاوها (Bulls) در قیمت‌های بالاتر مقابله کنم و این موقعیت فراهم شد. همانطور که قبلاً اشاره کردم، حرکت رو به بالا با ادعای pmPOC (نقطه کنترل ماه گذشته) صعودی به نظر می‌رسد، اما از دست دادن آن برای انجام تست مجدد صعودی (Bullish Backtest)، تبدیل به یک حرکت نزولی (Bearish) نیز می‌شود. از دست دادن pmPOC (برای انجام تست مجدد صعودی) سناریوی شکست در چرخش (Failure to Rotate - FTR) را ارائه می‌دهد. در این مورد، نقدینگی در مبدأ حرکت، هدف است. من آن را در نمودار به عنوان "FTR draw" در قیمت ۱۰.۳۴۳ مشخص کرده‌ام. هر زمان که قیمت یک POC (نقطه کنترل) را تسخیر می‌کند، ممکن است قبل از انجام تست مجدد، بسیار زیاد به حرکت خود ادامه دهد. بنابراین، در حالت ایده‌آل، تست مجدد همچنان باید بالاتر از POC رخ دهد (سناریوی صعودی). در این صورت، گاوها بسیار در موقعیت بهتری قرار دارند، اما اغلب می‌بینیم که ادعای POC به سرعت با از دست دادن آن همراه می‌شود و شانس ۵۰ / ۵۰ برای خرس‌ها (Bears) و گاوها ایجاد می‌کند، یعنی دو موقعیت همزمان. پس چرا من در این مورد بیشتر نزولی هستم تا صعودی؟ اگر به تازه‌ترین pwProfile (پروفایل هفتگی) نگاه کنید، که تنها پروفایل مرتبط با حرکت قیمت فعلی است، می‌توانید ببینید که قیمت توسط POC رد شده است (بازگشت به میانگین، سپس فرآیند auction دوباره شروع شد و خرس‌ها وارد عمل شدند) و سپس دوباره تست مجدد محلی‌تر (جایی که من موقعیت فروش گرفتم) از ناحیه کم حجم آن پروفایل رخ داد. اگر گاوها قوی بودند، حداقل می‌توانستند از ناحیه کم حجم عبور کرده و به POC و در حالت ایده‌آل، بالاتر از آن برسند. اما این کار را نکردند. این نشانه ضعف دیگری برای من بود. بنابراین، به صورت محلی خرس‌ها در موقعیت بهتری قرار دارند و اگر نمودار ۴ ساعته را بررسی کنید، در زیر آن برخی از تک‌چاپ‌ها (Singleprints)، fvg (شکاف ارزش منصفانه) یا هر چیز دیگری که می‌خواهید نام‌گذاری کنید، وجود دارد. این نقدینگی جالبی است که به صورت محلی در بالا وجود ندارد. این یکی دیگر از عوامل نزولی در اینجا است. حالا بیایید در مورد پروفایل ماه گذشته فکر کنیم. کل حرکت قیمت در اینجا بیشتر زیر POC است تا بالای آن. بله، تلاش برای تسخیر POC می‌تواند صعودی باشد، اما تمام ادعاهای بالا عمر کوتاهی داشتند که نشان می‌دهد این فقط یک شکار نقدینگی بوده است - نه چندان صعودی. دوباره به زیر سقوط کرد و بیشتر وقت خود را در اینجا سپری کرد. این تجمع زیر POC است که نسبتاً نزولی است. من این شکارچیان نقدینگی را در بالا بررسی کرده‌ام و همه آنها ناحیه کم حجم pmProfile را رد کرده‌اند. این حتی LVN (گره کم حجم) پروفایل هم نیست. اگر گاوها کنترل را در دست داشتند، به راحتی از ناحیه کم حجم عبور می‌کردند و آن را به حمایت تبدیل می‌کردند. آنها این کار را بارها انجام ندادند. در زیر چه داریم؟ تک‌چاپ‌هایی که نقدینگی جالبی ارائه می‌دهند، pmVAL پیشرو (پیشتاز) (Value Area Low ماه گذشته) که نقدینگی ارائه می‌دهد و در زیر (نمودار ۴ ساعته یا روزانه را بررسی کنید) تک‌چاپ‌هایی نیز وجود دارند که بار دیگر نقدینگی ارائه می‌دهند. همه این چیزها بسیار نزولی‌تر از صعودی هستند، بنابراین تصمیم گرفتم به تنظیم بالقوه صعودی خارج از فیبوناچی ۰.۵ پایبند نباشم. به همین دلیل تصمیم گرفتم موقعیت فروش بگیرم. اولین هدف، "FTR draw" است، اما هدف اصلی، pmVAL (Value Area Low ماه گذشته) برای تکمیل چرخش نزولی است. تا زمانی که گاوها نتوانند pmPOC را تسخیر کرده، آن را حفظ کنند و کف‌های بالاتر (Higher Lows) را به صورت محلی به عنوان اولین نشانه‌های قدرت تشکیل دهند، تنظیم نزولی معتبر باقی می‌ماند. به همین دلیل، سقف نوسانی در قیمت ۱۳.۱۱۰، معیار ابطال تحلیل من است. راستی: همانطور که قبلاً اشاره کردم، از دست دادن pmPOC (برای انجام تست مجدد صعودی) سناریوی FTR را ارائه می‌دهد. pwProfile نیز همینطور است، زیرا قیمت قادر به چرخش کامل آن نیست (بدیهی است به دلیل رد شدن). هر دو پروفایل FTR را تأیید کردند که نزولی است.

من INJ را از زمانی که حدود ۸ دلار بود دنبال می‌کنم. به دلیل توالی نزولی فعال با اهدافی در حدود ۳.۵۰-۲.۲۵ دلار، برای من بسیار جالب بود. در حال حاضر در یک روند نزولی سنگین هفتگی قرار دارد و آخرین فرصت مناسب برای فروش مجدد، زمانی بود که گرگ‌نماهای ۴ ساعته در منطقه سبز بودند و به محدوده طلایی حدود ۶.۵۰ دلار رسیدند. من همچنان دوست دارم قیمت‌های پایین‌تری را به صورت محلی ببینم. نمودار ۴ ساعته یک واگرایی صعودی را در آخرین حرکت به سمت بالا تأیید کرد، اما نمودارهای ۱۲ ساعته و ۱۶ ساعته به تازگی نزولی بودن (دوباره به منطقه قرمز گرگ‌نماها) را تأیید کرده‌اند و این به طور فنی همگرایی نزولی را در این بازه‌های زمانی به دلیل واگرایی نزولی داده شده که قبلاً تأیید شده بود، تأیید می‌کند. من شخصاً روند نزولی این را دنبال کرد و عمدتاً به دنبال فرصت‌های فروش مجدد هستم. به عنوان مثال، سقوط به حدود ۳.۵۰ دلار پایان کار برای INJ بود، بلکه بسیار سالم و به نظر من ضروری است. اگر آن را با توالی نزولی فعال از BTC مقایسه کنیم (که می‌تواند BTC را به محدوده ۲۳-۲۱ هزار برساند) آنگاه کل تصویر برای من بسیار منطقی به نظر می‌رسد. روند دوست شماست تا انتها. من شما را در جریان این موضوع قرار داد و دید که آیا همگرایی نزولی ۱۲ ساعته / ۱۶ ساعته می‌تواند با قدرت به نتیجه برسد یا خیر.