Fortune-signal

اخبار: وضعیت اقتصادی ایالات متحده در ماه آوریل در تمامی زمینه‌ها ضعیف بود. شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) به طور غیرمنتظره‌ای ۰.۵ درصد کاهش یافت، رشد خرده‌فروشی به ۰.۱ درصد سقوط کرد و تولیدات صنعتی ۰.۴ درصد کاهش یافت که به شدت اعتماد بازار به اقتصاد ایالات متحده را تضعیف کرد. تحت تأثیر این موضوع، بازار اوراق قرضه ایالات متحده نوسانات شدیدی را تجربه کرد، به طوری که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله ایالات متحده ۱۱ واحد پایه و بازده اوراق قرضه ۲ ساله ۹.۲ واحد پایه کاهش یافت؛ شاخص دلار آمریکا ۰.۲ درصد کاهش یافت و نرخ بهره واقعی نیز نزول کرد. در همین حال، ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان رو به افزایش است. مذاکرات صلح روسیه و اوکراین به بن‌بست رسیده است، پوتین از دیدار با زلنسکی خودداری کرده و مذاکرات توافق هسته‌ای ایران نیز به خوبی پیشرفت نکرده است. در این شرایط، ویژگی پناهگاه امن طلا برجسته شده و توجه بازار به طور قابل توجهی افزایش یافته است. با نگاهی به معاملات امروز، تعدادی از داده‌های مهم اقتصادی ایالات متحده به زودی منتشر شد و پیشرفت مذاکرات روسیه و اوکراین و تحرکات ترامپ نیز توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این عوامل همچنان بر روند بازار تأثیر گذاشت. جنبه فنی: از منظر نمودار روزانه، طلا پس از کف‌سازی و جهش دیروز، دیگر نمی‌تواند به عنوان یک روند نزولی یک‌طرفه در نظر گرفته شود. باید مستقیماً ایده نوسان را دنبال کرد! تمرکز اصلی امروز همچنان بر موقعیت خط تقسیم ۳۲۰۰ است. ایده معاملاتی: اگر در محدوده ۳۲۰۰ شکسته نشد، وارد معامله خرید شوید، حد ضرر ۳۱۹۰، هدف ۳۲۳۰.

خبر: بازار طلا اخیراً نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند، با یک اصلاح قابل توجه از بالاترین رکوردهای تاریخی، که باعث بحث‌های داغ در بازار شده است. کاهش قیمت آن عمدتاً ناشی از دو عامل است: اول، تنش‌های تجاری جهانی کاهش یافته است. چین و ایالات متحده تعرفه‌ها را به طور قابل توجهی کاهش داده‌اند و برخی از تعرفه‌ها را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورده‌اند، که این امر اشتیاق ریسک‌پذیری بازار را به شدت افزایش داده است. سرمایه‌گذاران دارایی‌های امن را تخلیه کرده‌اند و تقاضا برای طلا کاهش یافته است. دوم، شاخص دلار آمریکا به کف رسیده است و بازده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده نیز به بالاترین سطح شش هفته‌ای خود رسیده است. بازده اوراق 10 ساله خزانه‌داری از 4.5 درصد فراتر رفته است. تعدیل انتظارات کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، دارایی‌های بدون بهره مانند طلا را کمتر جذاب کرده است. با این حال، خطرات ژئوپلیتیکی به طور کامل از بین نرفته‌اند و مذاکرات تجاری بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا به کندی پیشرفت می‌کند، که ممکن است در آینده تقاضای پناهگاه امن طلا را دوباره افزایش دهد. در کوتاه مدت، توافقات تجاری و دلار قوی‌تر ممکن است همچنان قیمت طلا را سرکوب کنند. اما در میان مدت و بلند مدت، عدم قطعیت ژئوپلیتیکی، فشارهای تورمی و تقاضای بانک‌های مرکزی برای خرید طلا از قیمت طلا حمایت کرد. از سطح چهار ساعته، یک سقف دوقلو در موقعیت‌های 3500 و 3440 در بالا تشکیل شده است. طلا پس از شکستن زیر 3200 به کاهش خود ادامه داد. ادامه این کاهش، سیگنال واضحی از کاهش قیمت را نشان می‌دهد. تمرکز در زیر، بر روی حمایت منطقه 3100 در بازه زمانی هفتگی است. هدف نهایی این دور از اصلاح، نگاهی به محدوده 3030-2980 است.

مقاله امروز من تاکید داشت که ممکن است قیمت طلا به زیر ۳۲۰۰ سقوط کند. همانطور که انتظار می‌رفت، امروز بدون تردید این اتفاق افتاد و در کوتاه مدت به حدود ۳۱۷۵ رسید. در حال حاضر، طلا دوباره صعود کرده است، و فشار کوتاه مدت در حدود ۳۲۰۰ قرار دارد، بنابراین می توانید در این موقعیت فروش استقراضی (Short) انجام دهید. در کوتاه مدت، تمرکز روی حمایت نزدیک به ۳۱۶۰ در پایین است. اگر به زیر این سطح سقوط کند، هنوز هم فضا برای کاهش قیمت طلا وجود دارد.

از نظر فنی: ناحیه فشار طلا در محدوده 3250-3260 متمرکز شده است. اگر بازار ضعیف و تحت فشار باقی بماند، عبور قیمت طلا از این ناحیه دشوار بود. برای نزول طلا، باید روی حمایت کلیدی در محدوده 3210-3200 تمرکز کرد. اگر قیمت طلا به زیر حمایت 3200 سقوط کند، ممکن است یک ریزش آبشاری را آغاز کند و کف حمایت مورد انتظار در ناحیه 3100-3050 قرار دارد. از نظر عملیاتی، می توانید منتظر فرصت برای بازگشت و قرار گرفتن تحت فشار پس از شکسته شدن موقعیت باشید و از این روند برای ثبت سفارش های فروش (short) استفاده کنید. مهم است به خاطر داشته باشید که 3200 مانند یک خط دفاعی کلیدی است. به محض سقوط، یک فروش زنجیره ای را تحریک می کند.

طلا یک الگوی کف دوقلو مشخص در پایین دارد و یک سیگنال کف واضح در نزدیکی 3210 نشان می دهد. ایده های معاملاتی: خرید طلا در نزدیکی 3238، حد ضرر 3220، هدف 3270.

طلا پس از برخورد با حمایت خط روند صعودی ۳۱۹۳-۳۲۰۲ تثبیت شد. اگرچه بازار ایالات متحده بهبود یافت، اما یک شکست موثر را شکل نداد. در کوتاه مدت، همچنان تحت سلطه فروشندگان است. استراتژی کوتاه مدت: قبل از شکسته شدن ۳۲۰۰، می توانید در کف ها وارد موقعیت خرید شوید. اگر به زیر آن سقوط کرد، قاطعانه ضرر را متوقف کنید و از یک حد ضرر کوچک برای قمار روی بازگشت احتمالی صعودی استفاده کنید. شکسته شدن یا نشدن مقاومت ۳۲۵۰ جهت کوتاه مدت طلا را تعیین می کند. خرید طلا در نزدیکی ۳۲۲۰ مناسب است. اگر در ۳۲۵۰ تثبیت شود، ممکن است به ۳۲۸۰/۳۳۰۰ برسد.

با توجه به آتش‌بس بین هند و پاکستان و کاهش تنش‌های جنگ تجاری چین و آمریکا، قیمت طلا به طور مستقیم باز شد و به ترتیب به زیر سطوح ۳۲۸۰ و ۳۲۶۰ سقوط کرد، بنابراین روند نزولی طلا ادامه داشت. با نگاهی به نمودار ساعتی طلا، تمرکز اصلی در پایین بر روی عدد رُند ۳۲۰۰ است. اگر قیمت به زیر ۳۲۰۰ سقوط کند و نتواند به طور موثر تثبیت شود، طلا در این ناحیه یک سقف دوقلوی بزرگ داشت و ریزش بعدی تا حدود عدد رُند ۳۰۰۰ ادامه یافت. در مقابل، اگر سطح ۳۲۰۰ شکسته نشود، خریداران (گاوها) دوباره وارد عمل شد و حداقل شکاف قیمتی را دوباره پر کرد. بنابراین، از نظر معاملات، توصیه نمی‌شود که اکنون به دنبال فروش (short) باشید. اگر قصد خرید (long) طلا را دارید، بهتر است صبر کنید تا قیمت به ناحیه ۳۲۰۰-۳۲۱۰ بازگردد و تثبیت شود، سپس اقدام به خرید کنید.

در مورد اخبار: Major رویدادهای آخر هفته شامل درگیری بین روسیه و اوکراین، تغییر ناگهانی در وضعیت بین هند و پاکستان و پیشرفت مذاکرات چین و آمریکا است: اگرچه هند و پاکستان آتش‌بس اعلام کردند، حمله غافلگیرانه هند این توافق را به یک شوخی تبدیل کرد. مذاکرات سطح بالای اقتصادی و تجاری بین چین و ایالات متحده همچنان در ژنو ادامه دارد و دستیابی به نتایج روشن در کوتاه مدت دشوار است. جنگ بین روسیه و اوکراین همچنان در بن بست قرار دارد. انباشت چندین رویداد، عدم اطمینان را به بازار تزریق کرده است. از نظر فنی: به فشار در محدوده 3360-3380 توجه کنید. اگر در 3346 محکم بایستد، می توان برای خرید سفارشات بلندمدت اقدام کرد. اگر مستقیماً در ابتدای معاملات به زیر 3300 سقوط کند، به حمایت نزدیک 3280 توجه کنید - احتمال از دست رفتن این موقعیت وجود دارد، و حمایت موثر بستگی به الگوی نزولی دارد که پس از شکست 3260 شکل می گیرد و هدف نهایی 3200 است.

میانگین متحرک یک ساعته طلا همچنان روند نزولی دارد. اگر به زیر آن عبور کند و یک "تقاطع مرگ" نزولی شکل دهد، احتمالاً فضای بیشتری برای کاهش قیمت طلا باز شد. موقعیت فروش استقراضی کوتاه مدت طلا هنوز به پایان نرسیده است. طلا تمایل به کاهش دوباره دارد. روند کوتاه مدت طلا همچنان نزولی است. ایده های معاملاتی: فروش استقراضی طلا در نزدیکی 3325، حد ضرر 3340، هدف 3290.

امروز پس از اینکه قیمت طلا به زیر 3400 سقوط کرد، شاهد یک کاهش بزرگ بودیم و مستقیماً به زیر موقعیت کلیدی 3350 رسید. از آنجایی که طلا کاهش یافته است، بیایید از این روند استفاده کرده و موقعیت فروش (Short) باز کنیم. با توجه به اینکه حجم صعودی بازار طلا آزاد شده است، روند صعودی طلا قبل از افزایش بیشتر، نیاز به اصلاح کوتاه مدت دارد. ایده معاملاتی: فروش طلا (Short) نزدیک 3347، حد ضرر 3360، هدف 3327.