EkyFabyanto

یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای شناسایی روند بازار، استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک (MA) است. به طور کلی، وقتی قیمت بالاتر از MA حرکت می‌کند، به عنوان یک روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. وقتی قیمت پایین‌تر از MA حرکت می‌کند، به عنوان یک روند نزولی دیده می‌شود. علاوه بر نشان دادن روند، میانگین‌های متحرک می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا نیز عمل کنند: در یک روند صعودی، MA به عنوان حمایت عمل می‌کند - به این معنی که اگر قیمت به سمت MA بازگردد، اغلب دوباره بالا می‌رود و به سمت بالا ادامه می‌دهد. در یک روند نزولی، MA به عنوان مقاومت عمل می‌کند - قیمت تمایل دارد MA را رد کند و به سمت پایین حرکت کند. در WIFUSDT، میانگین متحرک در حال حاضر به عنوان حمایت عمل می‌کند و قیمت در حال بازگشت به یک منطقه تلاقی بین 0.584 تا 0.558 است، جایی که MA با یک منطقه تقاضا روبرو می‌شود. این تنظیم احتمال پایان اصلاح قیمت و ادامه روند صعودی را افزایش می‌دهد. تاییدیه برای ادامه روند صعودی، شکست و بسته شدن قیمت بالاتر از 0.620 بود. اگر این اتفاق بیفتد، منطقه هدف بعدی بین 0.763 تا 0.789 است. هنگامی که قیمت به بالاترین سطح قبلی نزدیک می‌شود، مراقب باشید. سناریوی ایده‌آل، یک شکست قوی و ناگهانی است. بدترین سناریو، رد شدن یا شکست کاذب از آن سطح بود. خب، نظر شما در مورد WIFUSDT چیست؟

بهترین زمان برای ورود به بازار صعودی، در طول یک اصلاح قیمت است – زمانی که قیمت به طور موقت قبل از ادامه روند صعودی خود، عقب‌نشینی می‌کند. در مورد SUPERUSDT، قیمت در حال حاضر در حال اصلاح به سمت منطقه تقاضا بین 0.7178 – 0.7109 است. ساختار کلی همچنان صعودی است، با فلش‌های آبی که نشان دهنده یک سری کف‌های بالاتر و فلش‌های قرمز که نشان دهنده سقف‌های بالاتر هستند. ما انتظار داریم قیمت از این منطقه تقاضا جهش کند و به طور بالقوه اوج قبلی را بشکند و روند صعودی را ادامه دهد. برای تأیید پایان اصلاح و آغاز یک برگشت، الگوهای کندل استیک را زیر نظر داشت. در اینجا دو سناریو احتمالی تأیید صعودی وجود دارد: قیمت بالاتر از سقف آخرین کندل قرمز شکسته و بسته شود – یک الگوی پوشای صعودی. قیمت عمیق‌تر به منطقه تقاضا فرو رود، سپس یک الگوی صعودی ایجاد کند، مانند: پوشای صعودی، هارامی صعودی، سایر سیگنال‌های برگشتی، مانند بسته شدن بالاتر از سقف دو کندل قبلی. اینها سناریوهایی هستند که من در مورد $SUPERUSDT زیر نظر دارم. نظرات خود را با من در میان بگذارید!

HBARUSDT در یک روند صعودی ملایم حرکت کرده و پس از آن یک تثبیت کوتاه رخ داده که یک الگوی پرچم صعودی کلاسیک را شکل داده است. این نشان‌دهنده یک مکث موقت قبل از ادامه احتمالی حرکت به سمت منطقه هدف اصلی در محدوده ۰.۲۱۱۸۲ - ۰.۲۱۸۵۵ است. شکست بالای ۰.۱۹۱۹۵ اعتبار الگوی پرچم را تأیید می‌کند، به خصوص پس از اینکه قیمت با موفقیت بالاتر از منطقه تقاضا در محدوده ۰.۱۸۹۰۷ - ۰.۱۸۶۳۳ حفظ شد. سطح کلیدی بعدی که باید زیر نظر داشت، سقف قبلی پرچم است (که با یک فلش قرمز مشخص شده است). برای یک ادامه صعودی قوی، اطمینان حاصل کنید که شکست تمیز باشد - بدون شکست‌های جعلی یا ورود مجدد به داخل پرچم. اگر یک شکست کاذب رخ دهد، عاقلانه است که یا موقعیت خود را کاهش دهید یا یک حد ضرر در نقطه سر به سر (break-even) تعیین کنید تا از سرمایه خود محافظت کنید. نکته: ریسک را با حد ضرر مناسب درست زیر منطقه تقاضا مدیریت کنید.

پس از یک صعود تهاجمی که با یک کندل سبز بزرگ مشخص شد، ARDRUSDT اکنون به صورت جانبی در حال حرکت است. این حرکت جانبی نشان دهنده یک "مرحله رای گیری" بین خریداران و فروشندگان است - نبردی برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسی کنترل را در دست گرفت. با نگاهی به ساختار قیمت فعلی، این تثبیت، زمینه را برای یک حرکت بالقوه ادامه دار به سمت منطقه هدف بعدی در 0.15199 – 0.15900 فراهم می کند. از نظر فنی، این حرکت جانبی در حال تشکیل یک الگوی پرچم صعودی است - یک علامت کلاسیک که در آن قیمت پس از یک رالی قوی، به طور خلاصه مکث می کند و قبل از ادامه روند صعودی خود، شتاب می گیرد. یک نکته برای توجه: پس از شکستن سقف قبلی (که با فلش قرمز مشخص شده است)، قیمت نباید دوباره به ساختار پرچم بازگردد. ورود مجدد، تنظیمات صعودی را تضعیف می کند. تا زمانی که قیمت بالای حمایت کلیدی در 0.12273 حفظ شود، سناریوی صعودی دست نخورده باقی می ماند. نظر شما در مورد این تنظیمات چیست؟

در این هفته، ETHUSDT حرکت صعودی قابل توجهی را نشان داده است و احتمال زیادی وجود دارد که این روند صعودی ادامه یابد. دو سناریوی صعودی در ETHUSDT در حال شکل گیری است: 1. پس از یک اصلاح، می توانیم شاهد یک حرکت تکانشی باشیم که سقف قبلی (مشخص شده با پیکان قرمز) را بشکند و قیمت را به سمت هدف اول در 1911 تا 1957 سوق دهد. 2. قیمت می تواند مدتی به صورت جانبی حرکت کند و یک الگوی پرچم صعودی را تشکیل دهد. در این صورت، ممکن است قبل از اینکه قیمت به حرکت خود به سمت هدف اول در 1911 تا 1957 ادامه دهد، یک اصلاح به سمت 1756 تا 1731 رخ دهد. هر دو سناریو تا زمانی که قیمت بالاتر از 1722 باقی بماند، معتبر هستند. اگر سناریوی دوم محقق شود، اصلاح به سمت 1756 تا 1731 می تواند یک منطقه خرید خوب در نظر گرفته شود (برای کسانی که هنوز در موقعیت نیستند). به یاد داشته باشید: قبل از ورود، منتظر یک کندل تایید باشید و حد ضرر خود را درست زیر کندل تایید قرار دهید.

در ۴۸ ساعت گذشته، بازار کریپتو برای معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که موفق به خرید در نزدیکی کف قیمت شدند، شادی به ارمغان آورده است. (متاسفم برای کریپتوبازهایی که هنوز در ضرر شناور هستند—نوبت شما هم رسید! 😊) شاید برخی از شما فکر کنید که برای سوار شدن به این روند صعودی خیلی دیر شده است. اما اگر دید وسیع‌تری داشته باشید و به تصویر بزرگتر نگاه کنید، هنوز فضای زیادی برای ادامه حرکت صعودی وجود دارد. کافی است به یک بازه زمانی بالاتر مانند نمودار هفتگی یا ماهانه بروید تا پتانسیل صعودی را ببینید. یکی از ارزهایی که به نظر بسیار جالب می‌رسد SUIUSDT است. یک اصلاح قیمت از ۲.۱۸۲۹ به ۱.۷۹۹۷ رخ داده است و توسط واگرایی مثبت حمایت می‌شود، که نشان‌دهنده ادامه حرکت ایمپالس‌وار با هدف اولیه ۷.۶۱۰۸ است. این سناریوی صعودی تا زمانی که قیمت بالاتر از ۱.۷۱۷۴ باقی بماند، معتبر است. ممکن است بپرسید: «پس آیا می‌توانم همین الان SUIUSDT را بخرم/لانگ کنم؟» هنوز نه. برای ورود بهتر و نسبت ریسک به ریوارد مطلوب‌تر، پیشنهاد می‌کنم از نمودار روزانه استفاده کنید. منتظر یک اصلاح قیمت باشید، سپس با استفاده از الگوهای کندل استیک به دنبال تایید باشید. (این الگوها را در پست بعدی‌ام پوشش داد—منتظر بمانید!)

SUPERUSDT پس از یک حرکت صعودی قوی و ناگهانی، وارد محدوده حمایتی بین ۰.۵۱۴۲ و ۰.۴۷۵۴ شده است. این محدوده حمایتی به دلیل واکنش‌های متعدد قبلی که در این ناحیه رخ داده و نشان‌دهنده علاقه قوی خریداران است، معتبر تلقی می‌شود. در حالت ایده‌آل، انتظار داریم قیمت در این محدوده جهش کرده و روند صعودی خود را از سر بگیرد. اولین نشانه تایید، شکستن سطح ۰.۵۲۷۲ بود که ممکن است مسیر را به سمت اهداف بالاتر باز کند. با این حال، سناریوی صعودی تنها در صورتی معتبر باقی می‌ماند که قیمت بالاتر از ۰.۴۹۸۳ باقی بماند - این سطح، یک سطح ابطال کلیدی است. توجه: اگر این سطح قبل از تایید واضح کندل استیک شکسته شود، الگوی کندلی که برای تایید حرکت استفاده می‌شود، نامعتبر می‌شود. حتی اگر قیمت به زیر سطح ابطال سقوط کند، تا زمانی که در محدوده حمایتی باقی بماند، حمایت همچنان معتبر است - اما برای تایید مجدد پتانسیل یک حرکت صعودی، نیاز به شکل‌گیری یک الگوی کندل استیک صعودی جدید بود.

در به‌روزرسانی قبلی من درباره CRVUSDT، به سه سناریوی احتمالی اشاره کردم: تشکیل الگوی مثلث صعودی، حرکت جانبی و الگوی سقف دوقلو. در حال حاضر، به نظر می‌رسد که الگوی مثلث صعودی در حال اجرا است. اگر این روند ادامه یابد، انتظار دارم قیمت به محدوده هدف 0.7853 – 0.8343 برسد. اما پیش از آن، تمام توجهات به مقاومت کلیدی در 0.6667 – اوج قبلی – معطوف است. بهترین سناریو، شکست قوی بالای 0.6667 است، ترجیحاً با یک کندل صعودی محکم که نشان‌دهنده مومنتوم قوی خریداران باشد. با این حال، احتیاط کنید. اگر قیمت مقاومت را بشکند اما به سرعت به داخل مثلث بازگردد و کف کندل شکست را بشکند، این می‌تواند یک شکست کاذب باشد (یا چیزی که برخی ممکن است آن را «جاروی نقدینگی» بنامند). در این صورت، کاهش میزان سرمایه‌گذاری می‌تواند اقدامی عاقلانه باشد، زیرا قیمت ممکن است وارد یک فاز جانبی شود. از طرف دیگر، اگر قیمت در 0.6667 (قبل از شکست) با یک کندل قرمز بزرگ رد شود، همچنان قابل قبول است – تا زمانی که قیمت بالای سطح ابطال در 0.5781 حفظ شود. بیایید به تماشای واکنش قیمت در اطراف سطوح کلیدی ادامه دهیم. ساختار بازار همچنان به نفع گاوها است، اما مدیریت ریسک کلیدی است.

درک تحلیل چند بازه زمانی – بخش ۱ از ۲ آیا تا به حال هنگام استفاده از بازه‌های زمانی متعدد در تحلیل خود احساس سردرگمی کرده‌اید؟ مطمئن نیستید کدام بازه‌های زمانی را انتخاب کنید یا چگونه آنها را به طور موثر ترکیب کنید؟ در این پست، من دیدگاه‌های خود را در مورد نحوه استفاده از تحلیل چند بازه زمانی با مثال‌های واقعی نمودار به اشتراک گذاشت. بیایید نگاهی به حرکت از فلش‌های قرمز و آبی اول بیندازیم – به وضوح می‌بینیم که خریداران در آن نقطه کنترل را در دست نداشتند. اما اگر آن را با فلش‌های قرمز و آبی بعدی مقایسه کنیم، واضح است که خریداران کنترل بازار را به دست گرفتند. این نکته مهمی را به ما می‌گوید: ➡️ افت قیمت اخیر از فلش قرمز آخر به احتمال زیاد فقط یک حرکت اصلاحی است، نه یک تغییر روند. بر اساس بازه زمانی ۴ ساعته، می‌توانیم منطقه هدف اصلاحی را در حدود ۰.۵۵۹۳ - ۰.۵۳۶۹ شناسایی کنیم. خب، بعدش چی؟ در بازه‌های زمانی کوچکتر مانند نمودار ۱ ساعته، این حرکت اصلاحی ممکن است به عنوان یک روند نزولی کوتاه مدت ظاهر شود. اما از دیدگاه یک بازه زمانی بالاتر، این فقط یک عقب‌نشینی است – و این می‌تواند فرصتی را برای یک ورود دقیق با استفاده از استراتژی‌ای مانند "صید کف" ایجاد کند. در پست بعدی (بخش ۲)، به شما نشان داد که این چگونه در نمودار ۱ ساعته کار می‌کند – از جمله قبل و بعد، و اینکه چگونه برای ورود خود برنامه ریزی می‌کنم. منتظر بمانید! آیا معمولاً قبل از ورود به معاملات، بازه زمانی بزرگتر را بررسی می‌کنید؟ رویکرد خود را در نظرات با من در میان بگذارید.

در حال حاضر، قیمت در یک محدوده جانبی گسترده بین 2.670 تا 4.000 در نوسان است که تقریباً معادل 50% نوسان قیمت است. با این حال، اگر بتوانیم نواحی کلیدی برگشتی و ساختار بازار را شناسایی کنیم، همچنان یک محدوده قابل معامله است. با توجه به ساختار، مشاهده می‌کنیم که ORCAUSDT سقف قبلی را شکسته و یک سقف بالاتر (HH) تشکیل داده است که نشانه‌ای از قدرت بالای خریداران است. این تغییر نشان می‌دهد که ناحیه حمایتی در محدوده 3.164 تا 3.073 می‌تواند مقاومت کند و از بازگشت قیمت به کف محدوده در 2.670 جلوگیری کند. اگر قیمت مجدداً به ناحیه حمایتی (3.164 تا 3.073) بازگردد، می‌توانیم قبل از ورود به معامله، منتظر الگوهای کندلی صعودی باشیم. هدف صعودی بالقوه در محدوده 3.862 تا 4.000 بود. نکات تکمیلی: مراقب نشانه‌های تایید کف بالاتر (HL) در اطراف ناحیه حمایتی باشید. اگر HL با موفقیت تشکیل شود، می‌تواند پایه‌ای برای ادامه حرکت به سمت بالای محدوده باشد.