EkyFabyanto

SUPERUSDT پس از یک حرکت صعودی قوی و ناگهانی، وارد محدوده حمایتی بین ۰.۵۱۴۲ و ۰.۴۷۵۴ شده است. این محدوده حمایتی به دلیل واکنش‌های متعدد قبلی که در این ناحیه رخ داده و نشان‌دهنده علاقه قوی خریداران است، معتبر تلقی می‌شود. در حالت ایده‌آل، انتظار داریم قیمت در این محدوده جهش کرده و روند صعودی خود را از سر بگیرد. اولین نشانه تایید، شکستن سطح ۰.۵۲۷۲ بود که ممکن است مسیر را به سمت اهداف بالاتر باز کند. با این حال، سناریوی صعودی تنها در صورتی معتبر باقی می‌ماند که قیمت بالاتر از ۰.۴۹۸۳ باقی بماند - این سطح، یک سطح ابطال کلیدی است. توجه: اگر این سطح قبل از تایید واضح کندل استیک شکسته شود، الگوی کندلی که برای تایید حرکت استفاده می‌شود، نامعتبر می‌شود. حتی اگر قیمت به زیر سطح ابطال سقوط کند، تا زمانی که در محدوده حمایتی باقی بماند، حمایت همچنان معتبر است - اما برای تایید مجدد پتانسیل یک حرکت صعودی، نیاز به شکل‌گیری یک الگوی کندل استیک صعودی جدید بود.

درک تحلیل چند بازه زمانی – قسمت دوم از ۲ خب، در پست قبلی صحبت کردیم که چگونه حرکت اصلاحی در بازه زمانی ۴ ساعته به یک روند نزولی در نمودار ۱ ساعته تبدیل می‌شود. اکنون، بیایید عمیق‌تر به آن نمودار ۱ ساعته بپردازیم. در این نمودار ۱ ساعته، می‌توانیم تغییر روند از صعودی به نزولی را مشاهده کنیم. قبل از پیکان قرمز، به وضوح می‌توانیم یک ساختار صعودی را ببینیم: پیکان‌های آبی به تشکیل کف‌های بالاتر ادامه می‌دهند، و پیکان‌های نارنجی سقف‌های بالاتری را تشکیل می‌دهند (به جز یک شکست جزئی، که همچنان ساختار صعودی را حفظ می‌کند زیرا قیمت کف قبلی را نمی‌شکند). اما همه چیز بعد از پیکان قرمز تغییر می‌کند: پیکان‌های نارنجی در ایجاد سقف‌های جدید ناموفق هستند، پیکان‌های آبی شروع به تشکیل کف‌های پایین‌تر می‌کنند، ← تأیید یک معکوس نزولی در بازه زمانی ۱ ساعته. بنابراین… چگونه می‌توانیم از این روند نزولی به عنوان یک فرصت صعودی استفاده کنیم؟ در اینجا موضوع جالب می‌شود – به جای اینکه روند نزولی را به عنوان یک تهدید ببینیم، از آن برای ورود بهتر با نسبت ریسک به ریوارد بهبود یافته استفاده می‌کنیم. اما نکته اینجاست – باید شرایطی برآورده شود: مطمئن شوید که بازه زمانی بزرگتر (۴ ساعته) همچنان از یک روند صعودی پشتیبانی می‌کند. صبر کنید تا قیمت پایین‌تر از آخرین پیکان آبی (کف قبلی) کاهش یابد. قبل از ورود، به دنبال واگرایی صعودی + تأیید کندل استیک باشید. پس از دریافت سیگنال، می‌توانید حد ضرر خود را زیر کندل تأیید قرار دهید تا ریسک خود را محدود کنید. اگر قیمت پیکان نارنجی (سقف قبلی) را بشکند چه؟ اگر قیمت با شکستن سقف قبلی، ساختار نزولی را باطل کند، این بدان معناست: روند نزولی ۱ ساعته به پایان رسیده است. پولبک در بازه زمانی ۴ ساعته به پایان رسیده است. و احتمالاً قیمت به روند اصلی صعودی خود باز می‌گردد. بنابراین، چه قیمت پایین‌تر برود و چه بالاتر – شما به هر حال آماده هستید. خب، این نظر من در مورد استفاده از بازه‌های زمانی متعدد است – امیدوارم به رفع هرگونه ابهامی که داشتید کمک کند! نظرات خود را در قسمت نظرات با من در میان بگذارید. در پست بعدی می‌بینمتون!

درک تحلیل چند بازه زمانی – بخش ۱ از ۲ آیا تا به حال هنگام استفاده از بازه‌های زمانی متعدد در تحلیل خود احساس سردرگمی کرده‌اید؟ مطمئن نیستید کدام بازه‌های زمانی را انتخاب کنید یا چگونه آنها را به طور موثر ترکیب کنید؟ در این پست، من دیدگاه‌های خود را در مورد نحوه استفاده از تحلیل چند بازه زمانی با مثال‌های واقعی نمودار به اشتراک گذاشت. بیایید نگاهی به حرکت از فلش‌های قرمز و آبی اول بیندازیم – به وضوح می‌بینیم که خریداران در آن نقطه کنترل را در دست نداشتند. اما اگر آن را با فلش‌های قرمز و آبی بعدی مقایسه کنیم، واضح است که خریداران کنترل بازار را به دست گرفتند. این نکته مهمی را به ما می‌گوید: ➡️ افت قیمت اخیر از فلش قرمز آخر به احتمال زیاد فقط یک حرکت اصلاحی است، نه یک تغییر روند. بر اساس بازه زمانی ۴ ساعته، می‌توانیم منطقه هدف اصلاحی را در حدود ۰.۵۵۹۳ - ۰.۵۳۶۹ شناسایی کنیم. خب، بعدش چی؟ در بازه‌های زمانی کوچکتر مانند نمودار ۱ ساعته، این حرکت اصلاحی ممکن است به عنوان یک روند نزولی کوتاه مدت ظاهر شود. اما از دیدگاه یک بازه زمانی بالاتر، این فقط یک عقب‌نشینی است – و این می‌تواند فرصتی را برای یک ورود دقیق با استفاده از استراتژی‌ای مانند "صید کف" ایجاد کند. در پست بعدی (بخش ۲)، به شما نشان داد که این چگونه در نمودار ۱ ساعته کار می‌کند – از جمله قبل و بعد، و اینکه چگونه برای ورود خود برنامه ریزی می‌کنم. منتظر بمانید! آیا معمولاً قبل از ورود به معاملات، بازه زمانی بزرگتر را بررسی می‌کنید؟ رویکرد خود را در نظرات با من در میان بگذارید.

در حال حاضر، قیمت در یک محدوده جانبی گسترده بین 2.670 تا 4.000 در نوسان است که تقریباً معادل 50% نوسان قیمت است. با این حال، اگر بتوانیم نواحی کلیدی برگشتی و ساختار بازار را شناسایی کنیم، همچنان یک محدوده قابل معامله است. با توجه به ساختار، مشاهده می‌کنیم که ORCAUSDT سقف قبلی را شکسته و یک سقف بالاتر (HH) تشکیل داده است که نشانه‌ای از قدرت بالای خریداران است. این تغییر نشان می‌دهد که ناحیه حمایتی در محدوده 3.164 تا 3.073 می‌تواند مقاومت کند و از بازگشت قیمت به کف محدوده در 2.670 جلوگیری کند. اگر قیمت مجدداً به ناحیه حمایتی (3.164 تا 3.073) بازگردد، می‌توانیم قبل از ورود به معامله، منتظر الگوهای کندلی صعودی باشیم. هدف صعودی بالقوه در محدوده 3.862 تا 4.000 بود. نکات تکمیلی: مراقب نشانه‌های تایید کف بالاتر (HL) در اطراف ناحیه حمایتی باشید. اگر HL با موفقیت تشکیل شود، می‌تواند پایه‌ای برای ادامه حرکت به سمت بالای محدوده باشد.

ممکن است متوجه شده باشید که کاهش قیمت‌های اخیر در حال کوچک‌تر شدن است (که با فلش‌های خاکستری مشخص شده است). کوچک شدن کندل‌های قرمز نشان می‌دهد که فشار فروش در حال ضعیف شدن است و در همین حال، خریداران به تدریج وارد بازار می‌شوند. با از دست دادن مومنتوم فروشندگان، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که ناحیه حمایتی بین ۲.۷۷۹ – ۲.۷۱۳ حفظ شود و به طور بالقوه باعث یک جهش قیمتی شود. در حال حاضر، منتظر می‌مانیم تا قیمت به این محدوده برسد و قبل از ورود به دنبال یک سیگنال تایید واضح می‌گردیم. از منظر الگوی نموداری، یک الگوی بازگشتی گوه نزولی در حال شکل‌گیری است - الگویی که اغلب با بازگشت‌های صعودی مرتبط است. ناحیه حمایتی ۲.۷۷۹ – ۲.۷۱۳ با این الگو هم‌راستا است و می‌تواند به عنوان یک منطقه خرید بالقوه در نظر گرفته شود، مشروط بر اینکه تایید مناسب را دریافت کنیم.

کاهش قیمت در طی ۲ ماه گذشته از ۱۰۹,۰۰۰ دلار به ۷۴,۰۰۰ دلار باعث شده تا بسیاری از مردم فکر کنند که روند صعودی به پایان رسیده یا چرخه به اتمام رسیده است. اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، به نظر می‌رسد این حرکت فقط یک اصلاح قیمت بوده است. ساختار قیمت هنوز در حال تشکیل کف‌های بالاتر و سقف‌های بالاتر است که نشانه واضحی از یک روند صعودی است. آیا کف بالاتر دیگری بین ۷۷,۰۹۰ دلار و ۷۳,۸۰۸ دلار تشکیل شد؟ سوال اصلی این است، زیرا تعیین می‌کند که آیا روند صعودی همچنان دست‌نخورده باقی می‌ماند یا خیر. اگر دقت کنید، در طول افت قیمت از ۱۰۹,۰۰۰ دلار به ۷۴,۰۰۰ دلار، اندیکاتور استوکاستیک کف پایین‌تری را تشکیل نداد. این نشان می‌دهد که این کاهش توسط مومنتوم حمایت نشده است – یک علامت مثبت، زیرا نشان می‌دهد که خریداران هنوز قدرت کافی برای بالا بردن قیمت را دارند. از منظر عملکرد قیمت، ۸۸,۶۲۴ دلار یک سطح تایید کلیدی است. اگر قیمت از این سطح عبور کند، احتمال زیادی وجود دارد که شاهد یک سقف بالاتر جدید باشیم که از ۱۰۹,۰۰۰ دلار فراتر رود و محدوده ۱۲۰,۰۰۰ تا ۱۳۰,۰۰۰ دلار را هدف قرار دهد.

در اینجا آنچه باید در مورد میانگین‌های متحرک بدانید آمده است: یکی از نشانه‌های آغاز یک روند صعودی، تقاطع طلایی است - تقاطع بین دو میانگین متحرک. میانگین متحرک کوتاه‌مدت (نزدیکتر به قیمت) از بالای میانگین متحرک بلندمدت (دورتر از قیمت) عبور می‌کند. وقتی این اتفاق می‌افتد، می‌تواند سیگنالی برای در نظر گرفتن خرید یا باز کردن موقعیت خرید (long position) باشد، به خصوص اگر توسط تایید کندل استیک حمایت شود. هدف معمولاً بالاتر از سقف قبلی تعیین می‌شود. مطالعه موردی: STEEMUSDT قیمت شروع به معامله بالاتر از EMA 20 (خط سفید) و EMA 50 (خط صورتی) کرد، سپس EMA 20 از بالای EMA 50 عبور کرد - و یک تقاطع طلایی تشکیل داد. اما به جای ورود فوری، باید منتظر اصلاح قیمت (price retracement) به سمت EMAs باشید، تا به آنها اجازه دهید به عنوان حمایت عمل کنند (که به عنوان حمایت پویا نیز شناخته می‌شود، زیرا EMAs با قیمت حرکت می‌کنند). در این مورد، یک الگوی کندل استیک پوشای صعودی (bullish engulfing) درست در EMAs ظاهر شد. سطح تایید در 0.1303 است، به این معنی که قیمت باید بالاتر از این سطح بسته شود تا پرش از EMAs تایید شود. سطح ابطال (invalidation) زیر کندل پوشای صعودی - در 0.1270 است. قیمت‌های هدف: هدف I: 0.1570 – 0.1632 هدف II: 0.1802 – 0.1887 ممکن است تعجب کنید: چگونه هدفی را که می‌خواهید به آن برسید انتخاب می‌کنید؟ اجازه دهید توضیح دهم - هدف اصلی 0.1802 - 0.1887 است زیرا بالاتر از سقف قبلی است (در یک روند صعودی، قیمت تمایل دارد سقف‌های بالاتری را تشکیل دهد). پس چرا 0.1570 – 0.1632 را شامل می کنیم؟ حتی اگر هدف ما رسیدن به هدف بالاتر باشد، باز هم باید مراقب مقاومت احتمالی در آن منطقه باشیم. هنگامی که قیمت به آن سطح رسید، نحوه واکنش آن را مشاهده کنید. اگر یک رد قابل توجه یا افت قیمت وجود داشته باشد، برای تضمین سود، کاهش موقعیت خود را در نظر بگیرید. اما اگر قیمت با قدرت به بالا رفتن ادامه داد، اجازه دهید سود ادامه یابد. بنابراین در این مورد، 0.1570 - 0.1632 بیشتر به عنوان یک سطح آگاهی عمل می کند تا یک هدف ثابت برداشت سود (take-profit). نظرتان را در مورد این پست به من بگویید! دوست دارم نظرات شما را بشنوم و اینکه چگونه می توانم با بینش های فنی بیشتر یا محتوای آموزشی مانند این، از سفر معاملاتی شما پشتیبانی کنم. 🙌

قیمت از ۰.۴۰۰۰ به شدت افزایش یافت، اوج قبلی را شکست و به سطح مقاومت ۰.۴۸۵۲ رسید. حرکت جانبی فعلی حول مقاومت نشان می‌دهد که فروشندگان قدرت کافی برای پایین کشیدن قیمت را ندارند. حتی اگر یک اصلاح قیمت رخ دهد، انتظار می‌رود ناحیه ۰.۴۵۷۹ – ۰.۴۴۵۵ به عنوان یک منطقه حمایتی عمل act کند، به طور بالقوه قیمت را نگه دارد و به روند صعودی اجازه دهد تا به سمت ۰.۵۵۳۴ – ۰.۵۶۵۲ ادامه یابد.

جفت ارز PEPEUSDT به تازگی سقف قبلی خود را شکسته و در حال تلاش برای بازگشت به محدوده 0.00000665 - 0.00000656 است. این می تواند فرصتی برای پیوستن به روند صعودی باشد. تاییدیه بازگشت قیمت >0.00000679. هدف صعودی 0.00000728 - 0.00000737. سطح نامعتبر زیر 0.00000663.

قیمت در بازه زمانی یک ساعته سقف بالاتری زده و در حال حاضر در حال بازآزمایی سطح ۲.۱۰ - ۲.۰۷ است. تاییدیه برگشت قیمت بالاتر از ۲.۱۸. احتمال واگرایی مخفی صعودی. سطوح هدف ۲.۴۱ - ۲.۴۳ و ۲.۴۸ - ۲.۵۲.