BlackBull Markets

Haftalık Bu zaman diliminde 105.000 ila 110.000 arasındaki temel direnç boyunca sürekli bir move, bir tersine dönüşü doğrulayabilir. Şimdilik haftalık görünüm, piyasanın tersine dönmekten ziyade düzeltme halinde olduğunu gösteriyor. Günlük Bitcoin dün neredeyse %5 düştükten sonra bugün yaklaşık %6,7'lik bir kazançla keskin bir toparlanma yaşadı. Fiyat şu anda 5775 dolar artışla 92.060 dolardan. Bugünün en düşük seviyesi olan 86.190 doları, dünkü 83.814 dolara daha derin bir düşüş izledi. Günlük grafik daha fazla yükseliş potansiyeli gösterebilir. 4 saat RSI'daki momentum 4 saatlik grafikte daha yükseğe dönerek aşırı satış koşullarından yükseldi ve orta çizginin üzerine geri döndü. Bu, gün içi talebin iyileştiğini gösteriyor ve fiyatın son kırılma seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda daha fazla yükseliş için bir temel oluşturuyor. Bir sonraki direnç 96.500 civarında, önceki salınım ise bu zaman diliminde en yüksek seviyede. 1 saat Saatlik zaman dilimi, fiyatın şu anda 87.500 dolar ve 89.320 dolar civarında kümelenen 50, 100 ve 200 saatlik hareketli ortalamaların üzerine çıktığını gösteriyor. Fiyatın bu yakınlaşan hareketli ortalamaların üzerinde kalması, yakın vadede alım baskısının devam edeceğine işaret edebilir.

Bitcoin, Ether ve diğer kripto para birimleri, hisse senetleri çoğunlukla yüksek işlem görse de Pazartesi günü kayıplarını sürdürdü. Bitcoin 24 saat içinde yaklaşık %3 düşüşle 106.980 dolar civarında seyrederken, Ethereum yaklaşık %7 düşüşle 3.642 dolar civarına geriledi. Çoğu major altcoin, piyasa duyarlılığındaki daha geniş bir gerilemeyi yansıtan düşüşü yansıtıyordu (ancak daha belirgindi). Yatırımcılar ABD'den sonra temkinli davranmış olabilir.S. Hazine Bakanı Scott Bessent, Federal Rezerv'in faiz oranı politikasının ekonominin bazı kısımlarını (özellikle konut) zaten resesyona sürüklemiş olabileceğini öne sürdü.

Bitcoin, Mart 2023'ten bu yana sürekli olarak 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı sürdürüyor. Piyasanın aşağı yönlü kırılma girişiminde bulunduğu her defasında, alıcılar hızla devreye girerek yükseliş trendini sağlam tutuyor. Bu hareketli ortalama, Bitcoin'in daha geniş yükseliş yapısını tanımlayan önemli bir gösterge haline geldi. Fiyat bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece odak noktası potansiyel olarak yeni rekor seviyelere odaklanacak ve bir sonraki major hedefi 140.000 ile 150.000 arasında tahmin edilecek. Bu görünüm, Bitcoin'nin 2025 sonuna kadar 150.000 dolara ulaşmasını bekleyen MicroStrategy kurucu ortağı Michael Saylor'la aynı doğrultuda. Saylor, 2025'i dijital varlık endüstrisi için şimdiye kadarki en dönüştürücü yıl olarak tanımladı. Saylor'a göre 150.000 dolarlık hedef aynı zamanda hem MicroStrategy'yi hem de daha geniş Bitcoin ekosistemini kapsayan hisse senedi analistleri arasındaki fikir birliğini yansıtıyor.

Federal Reserve, faiz oranlarını 25 baz puan indirerek 2022'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell, yılın geri kalanında daha fazla faiz indiriminde olası bir duraklamanın sinyalini verdi. Yine de S&P 500 %0,2, Nasdaq ise %1 artışla yeni rekorlara ulaştı. Altın, Powell'ın Aralık ayında faiz indiriminin garanti olmadığı konusunda uyarmasının ardından ons başına 3.950 dolarda yatay kaldı. ABD-Çin ticaret çerçevesindeki potansiyel ilerleme de güvenli liman talebini bir miktar azalttı. Kurumsal kazançlarda Microsoft beklentileri aştı ancak bulut gelirindeki hafif kayıp nedeniyle mesai sonrası ticarette ~%2,5'lik bir düşüş gördü. Meta güçlü sonuçlar yayınladı ancak sermaye harcamalarına ilişkin endişeler nedeniyle saatler sonra ~%8 düştü. Alphabet, Arama, YouTube ve Bulut'taki güçlü performansıyla kazanç ve gelir tahminlerini aştı ve mesai sonrası işlemlerde hisseleri yaklaşık %5 artış gösterdi.

J.D. Vance'in Başkanlığa ani yükselişi, eğer mevcut patronunun ekonomiyi nasıl yöneteceği konusundaki duruşundan ayrılırsa finansal piyasalar için dramatik bir değişime işaret edebilir. Vance, Trump'ın Başkan Yardımcısı olarak seçilmeden önce kurumsal tekellere karşı duruşuyla biliniyordu. Geçmişte Google, Apple ve Amazon gibi firmaların gücünü eleştirerek antitröst yaptırımı çağrısında bulunmuştu. Vance liderliğindeki yönetime ani bir geçiş, S&P 500'ün son performansının çoğunu yönlendiren "Muhteşem Yedili"ye desteğin devam edeceğini fiyatlayan piyasaları çökertebilir. Ancak uzun vadede, hakim oyuncuların ayrılması daha büyük yenilikleri (ve potansiyel hisse senedi kazanımlarını) ateşleyebilir, çünkü yerleşikler ortaya çıkan rekabeti kazanma ve gömme yeteneklerini kaybederler. Bu arada, Trump'ın ikinci döneminin belirleyici trendlerinden biri de ABD'nin kayda değer düşüşü oldu.S. dolar. Liderlikte bir değişiklik, özellikle izolasyoncu politikalara ve ulusal borcun birikmesine daha az eğilimli olan bir değişiklik, kısa vadede doları güçlendirme potansiyeline sahip olabilir. Altın da darbe alabilir ve orta vadede 4000 doların altında bir fiyat seviyesi bulabilir.

Geçen hafta Sidney'in merkezinde binlerce kişinin altın almak için saatlerce kuyrukta kalması, altının düzeltmeye karşı savunmasız olduğuna dair potansiyel bir uyarı işaretiydi. Bugün altın fiyatları on yılı aşkın sürenin en büyük bir günlük düşüşünü gördü. 4.400'ün üzerine çıkmak için yapılan birkaç başarısız girişimin ardından direnç korundu ve momentum keskin bir şekilde tersine döndü. İlk temel destek şu anda potansiyel olarak 4.000 civarında (%200 geri çekilme) bulunuyor. Düzeltmeye rağmen uzun vadeli görünümler olumlu kalabilir. Devam eden enflasyon riski, düşük faiz oranları, jeopolitik gerilimler ve ABD.S. hükümetin işlevsizliği hala mevcut. Goldman Sachs'ın Aralık 2026 fiyat hedefini ons başına 4.300'den 4.900'e yükseltmesinin nedeni bu olabilir. Aşırı alım sinyallerinin aşırı uçlara ulaşmasıyla gümüş de %7'den fazla düşerek 2021'den bu yana en büyük günlük kaybına işaret etti.

• Pazartesi: Çin GSYH data Büyümenin ikinci çeyrekteki %5,2'den yıllık bazda %4,8'e yavaşlaması beklendiğinden, Çin'in üçüncü çeyrek GSYİH raporu yakından izlenecek. Çin'de büyümenin yavaşlaması emtia talebini ve fiyatlarını azaltabilir. Sürpriz bir yükseliş emtia fiyatlarını destekleyebilir. • Salı: Coca-Cola ve Netflix kazançları. Coca-Cola, Netflix ve Tesla, IBM ve Intel gibi diğer şirketlerde kazanç sezonu devam ediyor. Güçlü sonuçlar yumuşak U'yu dengeleyebilir.S. data ve riskli ortamın yeniden alevlenmesine yardımcı olun. • Çarşamba: Birleşik Krallık enflasyonu data ve Tesla kazançları İngiltere'de enflasyonun yüzde 4'e gerilemesi bekleniyor. Daha yumuşak bir okuma İngiltere hisse senetlerini destekleyebilir ve pound üzerinde baskı oluşturabilir. • Perşembe: Intel kazançları • Cuma: U.S. TÜFE raporu U.S ile. Hükümetin kapanması dördüncü haftasına girerken, TÜFE açıklaması haftanın en önemli data noktası olmaya devam ediyor. Daha sıcak bir baskı doları yükseltebilir.

Altının etkileyici yükselişi, faiz indirimi beklentileri, siyasi risk, merkez bankası alımları ve doların zayıflığından güç aldı. Ancak altın tüccarlarının bu hafta odak noktası, artan ABDS.-Çin ticaret gerilimleri oldu. Piyasalar White Meclisi'nin bir saat içinde yapacağı açıklamayı bekliyor. White Meclisi açıklaması yayınlandıktan ve piyasalar tepki vermeye başladıktan sonra güncellemeleri burada yayınlayacağız.

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon Fortune's'da konuşuyor En Güçlü Kadınlar Washington'daki konferansta, altını mevcut rekor yüksek fiyatından bile tutmanın "bir miktar mantıklı" olduğu söylendi. Mevcut makro ortamda altının "kolayca altınlara gidebileceğini" kabul etti. 5.000$ veya 10.000$ .” Altın geçtiğimiz hafta ons başına 4.100 seviyesinin üzerinde rekor seviyelere ulaştı. Dimon ayrıca varlık değerlemelerinin "bu noktada hemen hemen her şeyde bir nevi yüksek" göründüğü konusunda da uyardı.

Altın, ons başına 3.890 dolara ulaştıktan sonra psikolojik 4.000 dolar sınırına yaklaşıyor. Bu yükseliş, iki ana faktör tarafından desteklendi: ABD'de özel sektör istihdamında beklenmedik bir düşüş ve federal hükümetin kapanması. Kapanma, bu haftaki tarım dışı istihdam verileri ve bu ayın TÜFE gibi önemli verilerin açıklanmasını geciktirdiğinden, Federal Rezerv 29 Ekim toplantısında kritik veriler olmadan politika kararı almak zorunda kalabilir ve bu da faiz oranlarını değiştirmeden bırakma olasılığını artırabilir. Teknik olarak, altının trendi olumlu seyrediyor. Güçlü talep bölgeleri potansiyel olarak 3.760 dolar ve 3.720 dolar civarında yer alırken, bir sonraki önemli direnç seviyesi 4.000 dolarlık psikolojik seviye. Günlük kapanışın 4.000 doların üzerinde kalması, 4.025 dolar ve 4.101 dolarlık Fibonacci uzantı hedeflerine doğru yolu açacaktır. Aşağı yönde ise, 3.760 doların altında bir kırılma, 3.680 dolar civarında daha derin bir geri çekilmeyi tetikleyebilir.