AmirMIssa

Bitcoin, daha geniş orta vadeli yükseliş trendine karşı aşağı yönlü bir düzeltme yaşıyor ve fiyatı 101.043'e doğru iten son düzeltme dalgası sona yaklaşıyor. Bu seviye hem yükselen trend çizgisi hem de 365 günlük hareketli ortalama ile aynı hizada olup, bu bölgeden yükseliş eğilimi olasılığını güçlendiriyor. Fiyat bu seviyenin üzerinde kalmayı başarırsa, başlangıçta 108.000 bölgesini, ardından ikinci hedef olarak 115.000 bölgesini hedef alan yeni bir yükseliş dalgasının ortaya çıkması bekleniyor. Ancak fiyat mevcut trend çizgisinin altına düşerse, bir sonraki temel destek alanını temsil eden 95.600 ile 93.900 arasındaki talep bölgesine doğru bir düşüş senaryosu ortaya çıkabilir. Fiyat siyah hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı sürece olumlu görünüm geçerliliğini korurken, bunun altında kalıcı bir günlük kapanış 87.600-85.600'e doğru daha derin bir düzeltmeye yol açabilir. Genel olarak en muhtemel beklenti, ana yükselen trend çizgisinin altında net bir kırılma meydana gelmediği sürece, mevcut destek seviyelerinden yukarı yönlü bir toparlanma olacağı yönünde.

Dört saatlik altın grafiği (XAU/USD), yükselen bir kama modeli içerisinde gelişen fiyat hareketini gösteriyor; bu da genellikle bir kırılma meydana gelmesi durumunda potansiyel bir düşüş eğiliminin tersine döndüğünü gösteriyor. Fiyat şu anda dinamik direnç görevi gören 50 dönemlik üstel hareketli ortalamanın yakınında 3.995 dolar civarında seyrederken, aşağıdaki 200 dönemlik EMA daha geniş trend için yapısal destek sağlıyor. Teknik açıdan bakıldığında, fiyat takozun üst sınırının ve 4.060 dolarlık direnç seviyesinin altında kaldığı sürece eğilim düşüş yönlü olmaya devam edecek. Takozun alt trend çizgisinin altında teyit edilen bir kırılma, 3.950 dolar ve 3.890 dolara doğru bir düşüşü tetikleyebilir ve daha fazla aşağı yönlü potansiyel 3.820 dolar ve 3.730 dolara kadar çıkabilir. Tersine, 4.025-4.040 doların üzerinde bir kırılma, satıcıların potansiyel olarak kontrolü yeniden ele geçirmesinden önce 4.160 dolara doğru geçici bir düzeltici ralliye yol açabilir. Genel olarak altın kısa vadede aşağı yönlü eğilimini sürdürüyor ve fiyat 4.060 doların üzerinde istikrar kazanmadığı sürece ivme daha da zayıflamayı destekliyor.

Grafik, altının 15 dakikalık zaman diliminde 4130 yakınlarında beşinci yükseliş dalgasını tamamladığını gösteriyor ve bu da bir A-B-C formasyonu oluşturan potansiyel bir kısa vadeli move düzeltmesine işaret ediyor. Mevcut kurulum, 50 ve 200 EMA'ların desteklediği mevcut yükseliş trendine aykırı olduğundan oldukça riskli. Buradaki herhangi bir kısa pozisyon spekülatif olarak değerlendirilmelidir; zararı durdurma 4133'te ve ilk hedef 4047 civarındadır. 4100'ün altında sürdürülebilir bir move, beklenen düzeltmenin başladığını doğrulayacaktır.

15 dakikalık zaman dilimindeki altın (XAU/USD) grafiği, fiyatın güçlü bir yükseliş dalgasının ardından, altının ons başına 3.368 doların üzerinde seviyelere ulaştığı düzeltici bir aralıkta hareket ettiğini göstermektedir. 3,365-3.368'e yakın direnç alanından bir reddetmenin ardından, fiyat aşağı yönlü bir düzeltmeye başladı ve şu anda 3,34-3,343'te destek bölgesi etrafında stabilize ediyor. Fiyat şimdi bir anahtar destek alanını test ediyor. Bu bölgenin üzerinde tutulursa, 3.363 ve 3.365 direnç seviyesine doğru bir ribaund görebiliriz. 3.368'in üzerinde bir kopuş, yükseliş momentumunu geri yükleyebilir ve yeni yükseklerin yolunu açabilir. Bu, 3.343 molada mevcut destek, bir sonraki destek seviyelerinde 3,343 civarında potansiyel hedefler, 3.343 civarında 3,343'ün üzerinde tutulduğu sürece, yükselişe sahip kalır. Olası bir geri tepmeyi doğrulamak için bu alandaki fiyat eylemini izleyeceğiz. İzlenecek Key Düzeyleri: Destek: 3.343-3.336-3.329 Eziklik: 3.363-3.365-3.368 Bu kısa vadeli bir analizdir ve mevcut destek bölgesindeki fiyat reaksiyonuna bağlıdır.

🎯 به دنبال دور دوم مذاکرات سطح بالا در ژنو، جایی که چین و ایالات متحده بیانیه مشترکی با هدف پایان دادن به جنگ تجاری بین دو کشور اعلام کردند، طلا به روند نزولی خود ادامه داد. 🤝 نکات کلیدی توافق جدید: ▪️ چین تعرفه واردات از ایالات متحده را از ۱۲۵٪ به ۱۰٪ برای یک دوره ۹۰ روزه کاهش داد. ▪️ ایالات متحده تعرفه پایه ۱۰٪ بر کالاهای چینی اعمال کرد، به همراه تعرفه ۲۰٪ بر فنتانیل. ▪️ هر دو طرف اجرای تعرفه‌های اصلاح‌شده را از ۱۴ می آغاز کرد. همزمان، پیشرفت در مذاکرات و کاهش تنش‌ها بین هند و پاکستان، تقاضا برای طلا را به عنوان یک پناهگاه امن کاهش داده است که منجر به کاهش قیمت آن در اوایل هفته شده است. به نظر می رسد اکنون طلا به سمت سطوح حمایتی قبلی در ۳۲۲۷ و احتمالاً ۳۱۸۰ در حال حرکت است.

در این تحلیل مختصر، ما یک فرصت اسکالپینگ (Scalping) روی طلا (XAU/USD) را با استفاده از نمودار ۱ دقیقه‌ای بررسی می‌کنیم، و بر یک چیدمان تکنیکال کوتاه‌مدت که توسط هم کنش قیمت (Price Action) و هم اندیکاتورها پشتیبانی می‌شود، تمرکز می‌کنیم. نمودار یک روند نزولی کاملاً مشخص را نشان می‌دهد که توسط دو خط روند نزولی قرمز تأیید شده است. این خطوط روند به طور مداوم توسط قیمت رعایت شده‌اند که نشان‌دهنده یک ساختار نزولی قوی است. در زمان تحلیل، کنش قیمت به یک منطقه مقاومت کلیدی در حدود سطح ۳,۳۱۹ نزدیک شد. این مقاومت به دو دلیل قابل توجه است: نشان دهنده یک سطح افقی است که چندین بار آزمایش شده است، و با یک خط روند نزولی همزمان است و یک تلاقی ایجاد می کند که احتمال رد قیمت را افزایش می‌دهد. این سناریوی مقاومت دوگانه، یک مورد قانع‌کننده برای ورود به موقعیت فروش ارائه می‌دهد. یک موقعیت فروش در نزدیکی این ناحیه مقاومت آغاز شد. حد ضرر (Stop Loss) در بالای ناحیه مقاومت، نزدیک به ۳,۳۲۵ قرار داده شده است تا از شکست (Breakout) محافظت شود. حد سود (Take Profit) در حدود ۳,۳۰۱ تعیین شده است و یک سطح حمایت اخیر که توسط یک کف قوی قبلی ایجاد شده است را هدف قرار می‌دهد. این یک هدف فنی واضح در ساختار فعلی ارائه می دهد. در حمایت از این ایده معاملاتی، هم MACD و هم Stochastic Oscillator سیگنال های خرید بیش از حد (Overbought) را نشان می‌دهند و شروع به پایین آمدن کرده‌اند، که نشان‌دهنده تضعیف حرکت صعودی و پتانسیل یک معکوس نزولی است. این معامله نسبت ریسک به ریوارد تقریباً ۱:۱.۹۷ را ارائه می‌دهد که در استراتژی‌های اسکالپینگ، جایی که دقت و زمان‌بندی حیاتی هستند، مطلوب تلقی می‌شود.

قیمت در حال حاضر حول و حوش سطح ۳۳۵۳ در نوسان است، پس از اینکه از یک ناحیه حمایتی کلیدی در ۳۳۲۹ دلار جهش کرد. در سناریوی اول، اگر قیمت به افزایش خود ادامه دهد، انتظار می‌رود به سطح ۳۳۹۸ برسد - یک ناحیه مقاومتی بسیار قوی، زیرا با یک خط روند نزولی و چندین اوج قبلی همسو است. این ناحیه می‌تواند باعث یک اصلاح قوی شود و ما انتظار یک کاهش جدید به سمت سطوح ۳۳۲۹ و ۳۳۱۹ را به ترتیب داریم. MACD سیگنال صعودی می‌دهد و Stochastic نیز از منطقه اشباع فروش به سمت بالا حرکت می‌کند، که احتمال یک حرکت صعودی موقت را نشان می‌دهد.

طلا در یک روند نزولی حرکت می‌کند و یک خط روند نزولی مشخص به رنگ قرمز مشخص شده است. قیمت دقیقا به آن خط روند در حوالی سطح ۳۳۱۶ رسیده است، که همزمان با مقاومت افقی در سطح ۳۳۲۹ نیز هم‌راستا است - و این را به یک منطقه مقاومتی بسیار قوی تبدیل می‌کند. قیمت از ناحیه حمایتی نزدیک ۳۲۲۴ جهش کرده و از مقاومت‌های جزئی عبور کرده تا به سطح فعلی رسیده است. اما چیزی که باید به آن توجه کنیم این است که شاخص‌های مومنتوم مانند MACD و Stochastic در پایین نمودار شروع به نشان دادن سیگنال‌های اشباع خرید می‌کنند، که می‌تواند به این معنی باشد که قیمت ممکن است عقب‌نشینی کند یا حداقل سرعتش کاهش یابد. 🎯 سناریوی مورد انتظار فعلی: اگر قیمت نتواند از سطح ۳۳۲۹ عبور کند و نتواند خط روند را بشکند، ممکن است شاهد یک اصلاح نزولی به سمت ۳۲۶۹ و احتمالاً دوباره تا ۳۲۲۴ باشیم. با این حال، اگر قیمت با حجم قوی از این منطقه عبور کند و بالای آن باقی بماند، می‌توانیم شاهد یک حرکت صعودی ادامه‌دار به سمت ۳۳۵۲ باشیم - که به نظر می‌رسد یک منطقه ایده‌آل برای فروش است.

طلا از یک محدوده معاملاتی خنثی که حدود دو هفته به طول انجامید، بین سطح مقاومت ۳۳۴۵ و سطح حمایت ۲۲۷۵، خارج شده است. در حال حاضر، طلا به سمت یک دیدگاه نزولی گرایش دارد و سطح اصلاحی فیبوناچی ۶۱.۸٪ موج صعودی اخیر را هدف قرار داده است، موجی که در اواخر نوامبر شروع شد و در اوایل این ماه در قیمت ۳۵۰۰ دلار به اوج خود رسید. بهترین فرصت فروش برای طلا در محدوده ۳۲۳۸ است، با حد ضرر ۳۲۶۵ و هدف ۳۱۶۵.