AmirMIssa

🎯 به دنبال دور دوم مذاکرات سطح بالا در ژنو، جایی که چین و ایالات متحده بیانیه مشترکی با هدف پایان دادن به جنگ تجاری بین دو کشور اعلام کردند، طلا به روند نزولی خود ادامه داد. 🤝 نکات کلیدی توافق جدید: ▪️ چین تعرفه واردات از ایالات متحده را از ۱۲۵٪ به ۱۰٪ برای یک دوره ۹۰ روزه کاهش داد. ▪️ ایالات متحده تعرفه پایه ۱۰٪ بر کالاهای چینی اعمال کرد، به همراه تعرفه ۲۰٪ بر فنتانیل. ▪️ هر دو طرف اجرای تعرفه‌های اصلاح‌شده را از ۱۴ می آغاز کرد. همزمان، پیشرفت در مذاکرات و کاهش تنش‌ها بین هند و پاکستان، تقاضا برای طلا را به عنوان یک پناهگاه امن کاهش داده است که منجر به کاهش قیمت آن در اوایل هفته شده است. به نظر می رسد اکنون طلا به سمت سطوح حمایتی قبلی در ۳۲۲۷ و احتمالاً ۳۱۸۰ در حال حرکت است.

در این تحلیل مختصر، ما یک فرصت اسکالپینگ (Scalping) روی طلا (XAU/USD) را با استفاده از نمودار ۱ دقیقه‌ای بررسی می‌کنیم، و بر یک چیدمان تکنیکال کوتاه‌مدت که توسط هم کنش قیمت (Price Action) و هم اندیکاتورها پشتیبانی می‌شود، تمرکز می‌کنیم. نمودار یک روند نزولی کاملاً مشخص را نشان می‌دهد که توسط دو خط روند نزولی قرمز تأیید شده است. این خطوط روند به طور مداوم توسط قیمت رعایت شده‌اند که نشان‌دهنده یک ساختار نزولی قوی است. در زمان تحلیل، کنش قیمت به یک منطقه مقاومت کلیدی در حدود سطح ۳,۳۱۹ نزدیک شد. این مقاومت به دو دلیل قابل توجه است: نشان دهنده یک سطح افقی است که چندین بار آزمایش شده است، و با یک خط روند نزولی همزمان است و یک تلاقی ایجاد می کند که احتمال رد قیمت را افزایش می‌دهد. این سناریوی مقاومت دوگانه، یک مورد قانع‌کننده برای ورود به موقعیت فروش ارائه می‌دهد. یک موقعیت فروش در نزدیکی این ناحیه مقاومت آغاز شد. حد ضرر (Stop Loss) در بالای ناحیه مقاومت، نزدیک به ۳,۳۲۵ قرار داده شده است تا از شکست (Breakout) محافظت شود. حد سود (Take Profit) در حدود ۳,۳۰۱ تعیین شده است و یک سطح حمایت اخیر که توسط یک کف قوی قبلی ایجاد شده است را هدف قرار می‌دهد. این یک هدف فنی واضح در ساختار فعلی ارائه می دهد. در حمایت از این ایده معاملاتی، هم MACD و هم Stochastic Oscillator سیگنال های خرید بیش از حد (Overbought) را نشان می‌دهند و شروع به پایین آمدن کرده‌اند، که نشان‌دهنده تضعیف حرکت صعودی و پتانسیل یک معکوس نزولی است. این معامله نسبت ریسک به ریوارد تقریباً ۱:۱.۹۷ را ارائه می‌دهد که در استراتژی‌های اسکالپینگ، جایی که دقت و زمان‌بندی حیاتی هستند، مطلوب تلقی می‌شود.

قیمت در حال حاضر حول و حوش سطح ۳۳۵۳ در نوسان است، پس از اینکه از یک ناحیه حمایتی کلیدی در ۳۳۲۹ دلار جهش کرد. در سناریوی اول، اگر قیمت به افزایش خود ادامه دهد، انتظار می‌رود به سطح ۳۳۹۸ برسد - یک ناحیه مقاومتی بسیار قوی، زیرا با یک خط روند نزولی و چندین اوج قبلی همسو است. این ناحیه می‌تواند باعث یک اصلاح قوی شود و ما انتظار یک کاهش جدید به سمت سطوح ۳۳۲۹ و ۳۳۱۹ را به ترتیب داریم. MACD سیگنال صعودی می‌دهد و Stochastic نیز از منطقه اشباع فروش به سمت بالا حرکت می‌کند، که احتمال یک حرکت صعودی موقت را نشان می‌دهد.

طلا در یک روند نزولی حرکت می‌کند و یک خط روند نزولی مشخص به رنگ قرمز مشخص شده است. قیمت دقیقا به آن خط روند در حوالی سطح ۳۳۱۶ رسیده است، که همزمان با مقاومت افقی در سطح ۳۳۲۹ نیز هم‌راستا است - و این را به یک منطقه مقاومتی بسیار قوی تبدیل می‌کند. قیمت از ناحیه حمایتی نزدیک ۳۲۲۴ جهش کرده و از مقاومت‌های جزئی عبور کرده تا به سطح فعلی رسیده است. اما چیزی که باید به آن توجه کنیم این است که شاخص‌های مومنتوم مانند MACD و Stochastic در پایین نمودار شروع به نشان دادن سیگنال‌های اشباع خرید می‌کنند، که می‌تواند به این معنی باشد که قیمت ممکن است عقب‌نشینی کند یا حداقل سرعتش کاهش یابد. 🎯 سناریوی مورد انتظار فعلی: اگر قیمت نتواند از سطح ۳۳۲۹ عبور کند و نتواند خط روند را بشکند، ممکن است شاهد یک اصلاح نزولی به سمت ۳۲۶۹ و احتمالاً دوباره تا ۳۲۲۴ باشیم. با این حال، اگر قیمت با حجم قوی از این منطقه عبور کند و بالای آن باقی بماند، می‌توانیم شاهد یک حرکت صعودی ادامه‌دار به سمت ۳۳۵۲ باشیم - که به نظر می‌رسد یک منطقه ایده‌آل برای فروش است.

طلا از یک محدوده معاملاتی خنثی که حدود دو هفته به طول انجامید، بین سطح مقاومت ۳۳۴۵ و سطح حمایت ۲۲۷۵، خارج شده است. در حال حاضر، طلا به سمت یک دیدگاه نزولی گرایش دارد و سطح اصلاحی فیبوناچی ۶۱.۸٪ موج صعودی اخیر را هدف قرار داده است، موجی که در اواخر نوامبر شروع شد و در اوایل این ماه در قیمت ۳۵۰۰ دلار به اوج خود رسید. بهترین فرصت فروش برای طلا در محدوده ۳۲۳۸ است، با حد ضرر ۳۲۶۵ و هدف ۳۱۶۵.