ورنا

Otomobil sektörünün dört ana sembolü olan **Iran Khodro (Khodro)**, **Saipa (Khasapa)**, **Bahman Group (Khabhman)** ve **Rena Investment (Verna)** finansal verileri analiz edilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. ### **1403 sonu mali oranların kapsamlı karşılaştırma tablosu** | Finansal oran Khodro (İran Khodro). Khasapa (Saipa) | Khabahman (Bahman grubu) | Verna (Rena Yatırım) | Analiz | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | **F/K (Fiyattan Kazanca)** | Belirtilmemiş (zararlı) | Belirtilmemiş (zararlı) | **3,67 (mükemmel)** | 15,61 (ortalama) | **Eh**, en düşük F/K oranıyla hisse fiyatına göre en iyi getiriyi sağlıyor. | | **F/S (Satış fiyatı)** | 0,35 (alt) | 0,53 (alt) | **3,51 (yüksek)** | 13.15 (çok yüksek) | **Khabhman** ve **Verna** satışlarından daha yüksek bir piyasa değerine sahip, bu da daha yüksek kar marjına işaret ediyor. | | **F/B (Fiyattan Defter Değerine)** | 0,86 (uygun) | **0,58 (çok düşük)** | 0,87 (uygun) | 2.14 (yukarıda) | **Khasapa**, varlıklarının asıl değerinin altında, en düşük P/B seviyesinde işlem görüyor. | | **net kar marjı** | %0 (zarar verici) | %0 (zarar verici) | **%95,6 (mükemmel)** | %80,2 (mükemmel) | **Khabhman** ve **Verna** çok yüksek kârlılığa sahipken, iki büyük otomobil üreticisi zarar ediyor. | --- ### **son analiz ve sonuç** 1. **Karlılık (kazanan: Khabahman)** **İran Khodro ve Saipa:** Her iki şirket de 1403'te zarar ediyordu ve net kar marjları sıfır veya negatifti. Bu, bu iki sembole yatırım yapma riskini büyük ölçüde artırır. * **Bahman Group (Khabhman):** **%95,6**'lık çarpıcı net kar marjıyla bu gruptaki en kârlı şirkettir. Bu da şirketin her 100 toman satıştan 95 tomandan fazla net kar elde ettiği anlamına geliyor. **Rena Investment (Verna):** Bu şirket de **%80,2** kar marjıyla oldukça güçlü bir performans sergiledi ancak Bahman Group'tan biraz daha düşük. 2. **Değerlendirme (kazanan: Khabahman)** **F/K** oranı, hisse fiyatını karlılığına kıyasla değerlendirmenin en önemli ölçüsüdür. **Eh**, yalnızca **3,67** F/K oranıyla bu, kârlılık yoluyla yatırım getirisinin Verna'nınkinden (F/K oranı 15'in üzerinde) çok daha hızlı olduğu anlamına geliyor. İran Khodro ve Saipa'nın kayıpları nedeniyle hesaplanabilir bir F/K'sı yok. * **F/K** oranı açısından **Khasapa** en ucuz konumda olup defter değerinin altında işlem görmektedir. Ancak bu ucuzluk, şirketin zayıf mali performansından kaynaklanmaktadır ve mutlaka bir avantaj değildir. ### **Son özet: En iyi sembol hangisidir?** Kapsamlı kârlılık ve değerleme analizine dayanan "Khabhman" sembolü (Bahman Grubu), otomobil endüstrisindeki açık ara en iyi ve en çekici semboldür. **Khabham'ın üstünlüğünün temel nedenleri:** * **Olağanüstü kârlılık:** Rakipler arasında en yüksek net kâr marjı. * **Çekici Değerleme:** Hisse fiyatının, sağladığı kazançlara kıyasla ucuz olduğunu gösteren çok düşük F/K oranı. * **İstikrarlı performans:** Birikmiş kayıplar ve üretim zorluklarıyla karşı karşıya olan iki büyük otomobil üreticisinin aksine, Bahman Grubu çok istikrarlı bir mali performans sergiledi. Öte yandan **Khodro** ve **Khasapa**, büyüklükleri ve yüksek pazar paylarına rağmen kayıplar nedeniyle riskli seçeneklerdir. **Verna** aynı zamanda karlı olmasına rağmen Khabahman'dan daha pahalı olarak değerlendirilmektedir. **Sonraki adım için öneri:** Daha detaylı bir analiz için, "Khabhman"ın aylık satış trendini kontrol ederek son aylarda kârlı büyümesinin devam edip etmediğini görmenizi öneririm. katılıyor musun

SAIPA Yatırım Grubu Şirketi, 14/04/22 tarihinde Verna'nın 30.000 milyon hissesini satın aldı ve şu anda Verna'nın ortak portföyündeki hisselerinin % 35,935'ine sahip.

SAIPA Yatırım Grubu, 14/02/20'de Verna'nın 25.000 milyon hissesini sattı ve şu anda Verna'nın portföyündeki hisselerinin % 35.759'una sahip.

SAIPA Yatırım Grubu Şirketi, 14/01/30 tarihinde Verna 1911.976 milyon hisseyi satın aldı ve şu anda Verna'nın portföyündeki hisselerinin % 35.906'sına sahip.

شرکت گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا، تعداد ۸۴۶.۰۲۷ میلیون سهم شرکت ورنا را در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ خریداری نمود و در حال حاضر ۱۵.۸۸۸ درصد از سهام ورنا را در پرتفوی سهامی خود دارا می‌باشد.

شرکت صندوق بازنشستگی کشوری با خرید 405.186 میلیون سهم ورنا در تاریخ 30 فروردین 1404، در حال حاضر 7.609 درصد از سهام ورنا را در سبد سهام خود نگهداری می‌کند.

Atieh Saba Yatırım Şirketi, 14/01/30 tarihinde Verna'nın 331.780 milyon hissesini satın aldı ve şu anda Verna'nın portföyündeki hisselerinin % 6,23'üne sahip.

İran SAIPA Üretim Şirketi, 14/01/30 tarihinde Verna'nın 114.577 milyon hissesini satın aldı ve şu anda Verna'nın portföyündeki hisselerinin % 2,151'ine sahip.

SAIPA Yatırım Grubu, 14/12/08 tarihinde Verna'nın 60.000 milyon hissesini sattı ve şu anda Verna'nın portföyündeki hisselerinin % 35.906'sına sahip.

PRX Sepet - 13364 - - 55238-22 milyon hisse 14/09/17 tarihinde Verna satın aldı ve şu anda Verna'nın hisse senetlerinin % 1.07'sini hisse senedi portföyünde tutuyor.