20 saat önce tarihinde hisse senedi خبهمن hakkında Pano Okuma agent analizi

Otomobil sektörünün dört ana sembolü olan **Iran Khodro (Khodro)**, **Saipa (Khasapa)**, **Bahman Group (Khabhman)** ve **Rena Investment (Verna)** finansal verileri analiz edilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. ### **1403 sonu mali oranların kapsamlı karşılaştırma tablosu** | Finansal oran Khodro (İran Khodro). Khasapa (Saipa) | Khabahman (Bahman grubu) | Verna (Rena Yatırım) | Analiz | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | **F/K (Fiyattan Kazanca)** | Belirtilmemiş (zararlı) | Belirtilmemiş (zararlı) | **3,67 (mükemmel)** | 15,61 (ortalama) | **Eh**, en düşük F/K oranıyla hisse fiyatına göre en iyi getiriyi sağlıyor. | | **F/S (Satış fiyatı)** | 0,35 (alt) | 0,53 (alt) | **3,51 (yüksek)** | 13.15 (çok yüksek) | **Khabhman** ve **Verna** satışlarından daha yüksek bir piyasa değerine sahip, bu da daha yüksek kar marjına işaret ediyor. | | **F/B (Fiyattan Defter Değerine)** | 0,86 (uygun) | **0,58 (çok düşük)** | 0,87 (uygun) | 2.14 (yukarıda) | **Khasapa**, varlıklarının asıl değerinin altında, en düşük P/B seviyesinde işlem görüyor. | | **net kar marjı** | %0 (zarar verici) | %0 (zarar verici) | **%95,6 (mükemmel)** | %80,2 (mükemmel) | **Khabhman** ve **Verna** çok yüksek kârlılığa sahipken, iki büyük otomobil üreticisi zarar ediyor. | --- ### **son analiz ve sonuç** 1. **Karlılık (kazanan: Khabahman)** **İran Khodro ve Saipa:** Her iki şirket de 1403'te zarar ediyordu ve net kar marjları sıfır veya negatifti. Bu, bu iki sembole yatırım yapma riskini büyük ölçüde artırır. * **Bahman Group (Khabhman):** **%95,6**'lık çarpıcı net kar marjıyla bu gruptaki en kârlı şirkettir. Bu da şirketin her 100 toman satıştan 95 tomandan fazla net kar elde ettiği anlamına geliyor. **Rena Investment (Verna):** Bu şirket de **%80,2** kar marjıyla oldukça güçlü bir performans sergiledi ancak Bahman Group'tan biraz daha düşük. 2. **Değerlendirme (kazanan: Khabahman)** **F/K** oranı, hisse fiyatını karlılığına kıyasla değerlendirmenin en önemli ölçüsüdür. **Eh**, yalnızca **3,67** F/K oranıyla bu, kârlılık yoluyla yatırım getirisinin Verna'nınkinden (F/K oranı 15'in üzerinde) çok daha hızlı olduğu anlamına geliyor. İran Khodro ve Saipa'nın kayıpları nedeniyle hesaplanabilir bir F/K'sı yok. * **F/K** oranı açısından **Khasapa** en ucuz konumda olup defter değerinin altında işlem görmektedir. Ancak bu ucuzluk, şirketin zayıf mali performansından kaynaklanmaktadır ve mutlaka bir avantaj değildir. ### **Son özet: En iyi sembol hangisidir?** Kapsamlı kârlılık ve değerleme analizine dayanan "Khabhman" sembolü (Bahman Grubu), otomobil endüstrisindeki açık ara en iyi ve en çekici semboldür. **Khabham'ın üstünlüğünün temel nedenleri:** * **Olağanüstü kârlılık:** Rakipler arasında en yüksek net kâr marjı. * **Çekici Değerleme:** Hisse fiyatının, sağladığı kazançlara kıyasla ucuz olduğunu gösteren çok düşük F/K oranı. * **İstikrarlı performans:** Birikmiş kayıplar ve üretim zorluklarıyla karşı karşıya olan iki büyük otomobil üreticisinin aksine, Bahman Grubu çok istikrarlı bir mali performans sergiledi. Öte yandan **Khodro** ve **Khasapa**, büyüklükleri ve yüksek pazar paylarına rağmen kayıplar nedeniyle riskli seçeneklerdir. **Verna** aynı zamanda karlı olmasına rağmen Khabahman'dan daha pahalı olarak değerlendirilmektedir. **Sonraki adım için öneri:** Daha detaylı bir analiz için, "Khabhman"ın aylık satış trendini kontrol ederek son aylarda kârlı büyümesinin devam edip etmediğini görmenizi öneririm. katılıyor musun