sembol PAXG hakkında analiz Teknik FX_Gold_Mastermind: Satın al (03.09.2025) önerilir

I. Temel Analiz Güçlü güvenli liman talebi Zayıf ABD ekonomik verileri (üretim altı aydır daralıyor), ticaret politikası belirsizliği ve artan küresel jeopolitik riskler, yatırımcıları altına yönelten güvenli limanlara yönlendiriyor. Federal Rezerv'in faiz indirimi beklentileri yoğunlaştı (piyasa, Eylül ayında faiz indirimi olasılığının %80'in üzerinde olduğuna inanıyor). Reel faiz oranlarının düşme ihtimali, altın fiyatlarının uzun vadeli gücünü destekliyor. Bu yılki kümülatif artış %34,5 ile diğer varlıklardan önemli ölçüde daha iyi performans gösteriyor ve bu da piyasanın sistemik riskler konusundaki endişelerini yansıtıyor. Önemli Olay Riskleri Tarım dışı istihdam verileri (5 Eylül): İstihdam verileri beklentilerin altında kalırsa, faiz indirimi için gerekçeler güçlenebilir ve altın fiyatları daha da artabilir. Fed faiz kararı (17 Eylül): Güvercin bir sinyal verilirse veya faiz indirimi uygulanırsa, altın fiyatları önceki zirveleri aşabilir; şahin bir sürpriz yaşanırsa, kısa vadeli bir düzeltme tetiklenebilir. II. Teknik Analiz Trend Yapısı Boğa trendi bozulmadan devam ediyor: Hem haftalık hem de günlük grafikler yükselen bir kanalda. Üçgen konsolidasyonunun sonundan bir kırılma teorik olarak 3650 bölgesini hedefleyebilir. Temel Destek ve Savunma Hatları: Kısa Vadeli Destek: 3545-3535 (Gün İçi Boğa-Ayı Bölücüsü) Güçlü Destek: 3505-3500 (Boğaların son savunma hattı; bu seviyenin altında bir kırılma, zayıflayan bir trendi gösterir) Direnç Alanı: 3555-3560 (4 saatlik Bollinger Bandı üst bandı) 3575-3585 Zaman Desenleri ve İşlem Ritmi Asya Seansı: Sıklıkla bir yükselişin ardından bir düşüş veya dalgalanma görülür; iniş çıkışları kovalamaktan kaçının. Avrupa Seansı: Volatilite daraldı, çoğunlukla ABD seansı için momentum oluştu. ABD Seansı: Son iki haftada düzenli olarak güçleniyor. III. Kapsamlı İşlem Stratejisi Temel Strateji: Düşük fiyattan alıp uzun pozisyon açmak (trend kırılmadan önce takip etmek), yüksek fiyattan alıp sadece kısa vadeli bir karşı trend stratejisi olarak kısa pozisyon açmak. Spesifik Strateji: Uzun Vadeli Fırsatlar: 3540-3535 seviyelerine geri çekilmelerde hafif alım yapın, 3525'te stop-loss emri verin ve 3555-3560 hedefini belirleyin. 3505-3500 bölgesine düşerse, uzun pozisyonunuza 3495'te stop-loss emri ve 3550-3580 hedefiyle ekleme yapın. Kısa Vadeli Fırsatlar: 3575-3585 seviyelerine ilk temasta (3590'da kesin stop-loss emri) kısa pozisyonları test edin ve 3550-3540 hedefini belirleyin. Asya-Avrupa seansı 3535'in altına düşerse, 3520-3505 hedefini belirleyerek 3540 civarına geri döndüğünde kısa satış yapın. Risk Yönetimi İpuçları: Tek stop-loss, anaparanın %2'sini geçmemeli ve pozisyonlar, tarım dışı istihdam raporundan önce yarıya indirilmelidir. 3585 seviyesini güçlü bir şekilde aşarsa, kısa satış emri geçersiz olacak ve uzun pozisyon, geri çekilmeden sonra onay beklemelidir. IV. Önemli Notlar: Gün içi veriler zayıf, ancak ani jeopolitik haber kesintilerine karşı dikkatli olun. ABD dolar endeksi ABD işlem seansı sırasında beklenmedik bir şekilde hareket ederse, pozisyonlarınızı esnek bir şekilde ayarlayın.4 Eylül Perşembe Günü Altın Gün İçi İşlem Görüşleri: 1. Genel Strateji Ayarlaması Piyasa Dinamikleri: Altın fiyatları, Asya ve Avrupa seanslarında %1'in üzerinde keskin bir düşüş yaşadı ve bu da kısa vadeli bir teknik düzeltmenin başladığını doğruladı. Bu durum, esas olarak, küresel tahvil satışları ve yükselen faiz oranlarının makroekonomik ortamıyla örtüşen, art arda gelen rekor seviyelerin ardından gelen kâr satışlarından kaynaklandı. Yeni Strateji: Günlük grafik uzun bir üst gölgeyle kapandı ve piyasa Asya seansı sırasında önemli desteğin altına düşerek kısa vadeli yükseliş momentumunu zayıflattı ve yüksek seviyeli volatiliteye veya teknik düzeltmeye geçiş yaptı. Ana strateji, "öncelikle toparlanmalarda kısa pozisyon almak, temel destek seviyeleri istikrara kavuştuktan sonra kısa vadeli düşüşler ve uzun pozisyonlarla desteklenmek" üzere ayarlandı. Temel Mantık: Piyasa, belirsizlik risklerini azaltmak için temel verilerin (ADP, ilk başvurular) ve tarım dışı istihdam verilerinin açıklanması öncesinde uzun pozisyonları ayarladı. II. Temel Teknik Seviyelerin Ayarlanması (Son Piyasa Koşullarına Göre) Son Direnç Seviyeleri: Asya Seansı Açılış/Güçlü-Zayıf Ayrım Noktası: 3555-3560$ (Toparlanma bu seviyeyi kıramazsa, zayıflık devam edecektir) Temel Direnç: 3570-3578$ (Dünün en yüksek seviyesi, güçlü direnç bölgesi) Son Destek Seviyeleri: İlk Destek: 3510-3520$ (Asya Seansı dip seviyesi, bazı alımlarla birlikte) Güçlü Destek: 3500-3508$ (4 saatlik Bollinger Orta Bandı ve önceki platform, düzeltmenin derinliğini belirlemede önemli) Daha Derin Destek: 3485-3495$ III. Belirli İşlem Stratejisi Ayarlamaları 1. Kısa Strateji (Mevcut Ana Strateji) Giriş Zamanlaması: İdeal Kısa Pozisyon Seviyesi: 3550-3560 dolar bölgesine bir toparlanma ve direnç sinyallerinin ortaya çıkması (örneğin, düşen bir mum grafiği veya momentum göstergesinin farklılaşması) durumunda pozisyon açın. Radikal giriş pozisyonu: Altın fiyatı zayıf kalmaya devam ederse ve toparlanma 3.545 doları geçmezse, hafif bir pozisyon açabilirsiniz. Stop-loss: 3.570 doların üzerine sabit bir şekilde ayarlayın. Hedef: 3.520 dolar → 3.510 dolar → 3.500 dolara doğru kademeli olarak aşağı doğru hareket edin. 2. Uzun Strateji (İkincil Strateji, temel destek seviyelerinde kısa vadeli işlemlerle sınırlıdır) Giriş Zamanlaması: Düşüşe asla körü körüne yatırım yapmayın. Altın fiyatının 3.500-3.508 dolar aralığındaki güçlü destek seviyesine gerilemesini ve hafif bir kısa vadeli uzun pozisyon açmadan önce bir veya iki belirgin yükseliş mumunun (çekiç mumları veya yutucu mumlar gibi) bir istikrar modeli oluşturmasını sabırla bekleyin. Zarar Durdurma Emri: 3.495 doların altına ayarlanmalıdır. Hedef: Fiyat 3520-3530 dolar aralığına geri dönerse, pozisyonunuzu azaltmayı veya piyasadan çıkmayı düşünebilirsiniz. IV. Temel Riskler ve Pozisyon Yönetimi (Özel Vurgu) Veri Riski: Bugün ABD ADP istihdam verileri ve ilk işsizlik başvuruları verileri açıklanacak. Bu veri sonuçları, altın fiyatında her iki yönde de doğrudan önemli dalgalanmalara neden olacak ve potansiyel olarak zarar durdur emirlerini tetikleyecektir. Şiddetle tavsiye edilir: Veriler yayınlanmadan bir saat önce tüm pozisyonları kapatın ve bekleyin. Veriler yayınlandıktan sonra piyasa duyarlılığı istikrara kavuşana ve yeni bir yön netleşene kadar bekleyin ve ardından piyasaya girin. Teknik risk: Günlük seviyedeki uzun üst gölge çizgisi, aşırı alım RSI ile birleştiğinde, geri çekilme düzeltmesi için çok güçlü bir sinyal veriyor. Trendin tersine dipten alım yapma riski, şu anda trendle kısa pozisyon açma riskinden çok daha yüksek. Pozisyon Yönetimi: Bugün piyasa oynaklığı son derece yüksek, bu nedenle düşük bir pozisyon tutun ve tek pozisyon riskinizi toplam sermayenizin %1'inden az tutun.5 Eylül Altın Trend Analizi ve İşlem Stratejisi: Ana Odak Noktası: ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri I. Temel Temel Analiz Boğa Faktörleri: Federal Rezerv Faiz İndirimi Beklentileri: Fed'in ay ortası toplantısında faiz indirimlerine başlayacağı yönündeki piyasa beklentileri, altının art arda rekor seviyelere ulaşmasının temel itici gücüdür. Gevşek bir para politikası olasılığı, altını elde tutmanın fırsat maliyetini düşürerek altın fiyatlarına temel destek sağlar. Jeopolitik Risk: Devam eden jeopolitik gerilimler, altının geleneksel bir güvenli liman varlığı olarak cazibesini artırdı. Ayı Faizi/Risk Faktörleri: Teknik Kâr Alımı: Altın fiyatları art arda yedi gün boyunca rekor seviyeye ulaştıktan sonra, önemli miktarda kısa vadeli kâr alımı gerçekleşti. Perşembe günü (4 Eylül) yaşanan %1'in üzerindeki geri çekilme, boğaların pozisyonlarını kısmen kapatıp kârlarını kilitlediklerini gösteriyor; bu da fiyat düzeltmesi için temel baskıyı oluşturuyor. Tahvil Piyasasında Satış: Küresel tahvil piyasalarında yaşanan satış dalgası, faiz oranlarının (getirilerin) hızla yükselmesine neden oldu. Bu durum, genellikle piyasaların enflasyon veya ekonomik görünümle ilgili endişelerine işaret ediyor ve potansiyel olarak faizsiz altından faiz getiren varlıklara bazı fonlar çekilmesine yol açıyor. Bu durum, altının yükseliş trendinden ayrılıyor ve önemli bir risk sinyali oluşturuyor. Tarım Dışı İstihdam Verilerine Genel Bakış: Bugün açıklanan ABD Ağustos ayı tarım dışı istihdam verileri, günün en önemli değişkeni. Verilerin performansı, Fed'in faiz indirimi beklentilerini doğrudan etkileyecek: Güçlü veriler → Faiz indirimi beklentilerinin azalması → ABD doları için yükseliş, altın için düşüş. Zayıf veriler → Faiz indirimi beklentilerinin artması → Dolar için kötü, altın için iyi. II. Temel Teknik Analiz Mevcut Trend: Uzun vadeli yükseliş trendi bozulmamış durumda, ancak zirvelerden kısa vadeli bir düzeltmeye işaret ediyor. Günlük çizgi, yukarıdan yoğun bir satış baskısına işaret eden uzun bir üst gölgeyle kapandı. Temel Direnç Seviyeleri: Birincil Direnç: 3555-3560$/ons (saatlik direnç, dün ABD'deki toparlanma zirvesi, bugünün boğa-ayı dönüm noktası) Güçlü Direnç: 3570-3580$/ons (tarihi zirve) Temel Destek Seviyeleri: İlk Destek: 3530-3520$/ons (4 saatlik orta çizgi tıkanıklık bölgesi, dünkü Asya-Avrupa konsolidasyon platformu) Önemli Destek: 3510-3508$/ons (Perşembe günkü düzeltme dip noktası, günlük grafikte 5 günlük hareketli ortalamadan gelen güçlü destek ve psikolojik bir bariyer) Nihai Destek: 3490-3480$/ons (derin düzeltme hedefi) III. Kapsamlı İşlem Stratejisi Temel Prensip: Veriler açıklanmadan önce dikkatli olun ve bir aralık içinde işlem yapın; veriler açıklandıktan sonra trendi takip edin. 1. Veri Öncesi Strateji (Tarım Dışı İstihdam Verilerinin Açıklanmasından Önce): Aralık İçi İşlem Geri Dönüşlerde Satış: Altın fiyatları 3555-3565 dolar aralığına geri dönerse ve stagflasyon belirtileri gösterirse (saatlik grafikte uzun bir üst gölgeyle düşüş yönlü kapanış gibi), 3570 doların üzerinde bir stop-loss emriyle küçük bir kısa pozisyon deneyin ve 3540-3530 doları hedefleyin. Geri Dönüşlerde Alış: Altın fiyatları 3520-3530 dolar destek aralığına geri dönerse ve istikrar belirtileri gösterirse (çekiç mumu veya boğa yutan mum gibi), 3515 doların altında bir stop-loss emriyle küçük bir uzun pozisyon deneyin ve 3545-3555 doları hedefleyin. 2. Veri Sonrası Strateji (Tarım Dışı İstihdam Verilerinin Açıklanmasının Ardından): Kırılmalarda İşlem Yapın Kırılma Senaryosu: Zayıf veriler güçlü bir kırılmaya ve altın fiyatlarının 3560 doların üzerinde konsolide olmasına yol açarsa, 3570-3580 dolar hedeflenerek uzun pozisyon açılabilir. Kırılma Senaryosu: Güçlü veriler altın fiyatlarının 3510 dolar destek seviyesinin altına etkili bir şekilde düşmesine neden olursa, 3500-3490 dolar bölgesi hedeflenerek kısa pozisyonlar açılabilir. 3. Muhafazakar Strateji: Öncelikle bekle ve gör yaklaşımı benimsenmeli, piyasaya girmeden önce piyasa yönünü netleştirmek için tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmasını beklenmelidir. Veriler açıklandıktan hemen sonra keskin dalgalanmalar ve spread genişlemesi riskinden kaçınılmalıdır. IV. Risk Uyarısı ve Pozisyon Yönetimi Önemli Risk Olayı: Bugünkü tüm operasyonlar tarım dışı istihdam verilerine öncelik vermelidir. Veri sonuçları öngörülemezdir ve keskin piyasa dalgalanmalarına neden olabilir. Kesin Zarar Durdurma Emri: Seçilen stratejiden bağımsız olarak, beklentilere aykırı veri trendlerinden kaynaklanan önemli kayıpları önlemek için bir zarar durdur emri belirlenmelidir. Hafif pozisyon operasyonu: Verilerden önce tüm işlemler hafif tutulmalı ve veri sonrası trend piyasasıyla başa çıkmak için yeterli fon ayrılmalıdır. Özet: Altının orta ve uzun vadeli yükseliş mantığı değişmeden kalsa da, kısa vadeli teknik düzeltme baskısıyla karşı karşıyadır. Bugün başarılı bir işlem yapmanın anahtarı, tarım dışı istihdam verilerine verdiği tepkide yatmaktadır. Asya ve Avrupa seanslarında aralıklı bir yaklaşımla düşükten alıp yüksekten satmanız ve hızlı bir şekilde girip çıkmanız önerilir.