sembol PAXG hakkında analiz Teknik FX_Gold_Mastermind: Satın al (31.08.2025) önerilir
🏅 Altın Piyasası Trend Analizi ve Gelecek Hafta Görünümü 1. Altın Haber Analizi Temmuz ayı ABD PCE verileri, çekirdek enflasyonun yıllık bazda %2,8'den %2,9'a yükseldiğini ve piyasa beklentilerinin biraz üzerinde seyrettiğini gösterdi. Bu verinin önemli olmasının nedeni, Federal Rezerv'in en çok değer verdiği enflasyon göstergelerinden biri olması ve performansının Eylül ayındaki para politikası toplantısında Federal Rezerv'in kararını büyük ölçüde etkileyecek olmasıdır. Veriler yayınlandıktan sonra, spot altın fiyatları kısa bir süre yükseldi ve ardından yükselmeye devam ederek ons başına 3.440 dolara kadar yükseldi. Bu durum, piyasanın enflasyon verilerini karmaşık bir şekilde yorumlamasını ve gelecekteki para politikasına ilişkin belirsizliği yansıtıyor. Fed'in faiz indirimi beklentileri şu anda piyasayı yönlendiren temel etken. Chicago Ticaret Borsası'nın FedWatch aracına göre, yatırımcılar şu anda Fed'in Eylül toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını %85'in üzerinde olarak fiyatlıyor. Tarihsel deneyimler, düşük faiz oranı ortamının faizsiz altın tutmanın fırsat maliyetini azaltırken ABD doları üzerinde baskı oluşturacağını ve bunun da altın için çifte fayda sağlayacağını göstermektedir. Siyasi belirsizlik de altın fiyatlarına destek sağladı. Başkan Trump'ın Federal Rezerv Başkanı Tim Cook'u görevden alma girişimi, piyasalarda Fed'in bağımsızlığı konusunda endişelere yol açtı. Cook, daha sonra başkanın kendisini görevden alma yetkisi olmadığını iddia ederek dava açtı. Bu tür siyasi belirsizlikler genellikle altının güvenli liman cazibesini artırır. ABD doları trendi açısından, ABD doları endeksi son zamanlarda zayıflamaya devam etti ve bu durum, ABD doları cinsinden altını yurt dışındaki alıcılar için daha ucuz hale getirerek uluslararası talebi canlandırdı. New York Fed Başkanı John Williams'ın olası bir faiz indirimine dair ipuçları, piyasaların zayıf dolar beklentilerini daha da güçlendirdi. 2. Altın Teknik Analizi Kilit Destek ve Direnç Seviyeleri: Kilit Destek: 3400-3405 bölgesi kilit bir destek bandıdır. Bu seviyenin üzerinde tutunursa, yükseliş ve dalgalı yükseliş trendinin devam etmesi muhtemeldir. Aşağıdaki kısa vadeli destek 3410-3415 bölgesidir. Kilit Direnç: Yukarıdaki kısa vadeli direnç başlangıçta 3452 dolar seviyesindedir (16 Haziran zirvesi). Bu seviyenin üzerinde güçlü bir kırılma, 3500 dolar seviyesini zorlayabilir. Teknik Gösterge Sinyalleri: Göreceli Güç Endeksi (RSI), alıcıların ivme kazandığını ve altın fiyatlarında daha fazla yükseliş hareketinin desteklendiğini gösteriyor. 3. İşlem Stratejisi Önerileri Yukarıdaki analize dayanarak, önümüzdeki hafta altın için kısa vadeli işlem stratejisi, öncelikle geri çekilmelerde uzun pozisyonlara odaklanmalı ve toparlanmalarda kısa pozisyonlarla desteklenmelidir. Özel İşlem Stratejileri: Uzun Strateji: Altın 3430-3420 destek bölgesine geri döndüğünde, toplu olarak uzun pozisyonlar almayı (uzun al), 3418 seviyesinin altına bir stop-loss emri koymayı ve 3440-3450 bölgesini hedeflemeyi düşünün. Bir kırılma, 3460-3470 bölgesini hedefleyebilir. Kısa Vadeli Strateji: Altın 3460-3470 direnç bölgesine geri döndüğünde, pozisyon açmayı (kısa alım), 3475 seviyesinin üzerine zarar durdurma emri vermeyi ve 3440-3430 bölgesini hedeflemeyi düşünün. Bir kırılma 3420-3410 bölgesini hedefleyebilir. Risk Kontrolü: İyi pozisyon yönetimi ve zarar durdurma emirleri uygulayın. Zarar durdurma emirlerini sıkı bir şekilde belirleyin ve pozisyonları tutmaktan kaçının. Piyasa oynaklığı artabileceğinden, özellikle tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmasından önce ve sonra piyasa haberlerindeki değişiklikleri yakından takip edin. 5. Özet ve Orta-Uzun Vadeli Görünüm Genel olarak, altın fiyatlarının önümüzdeki hafta yeni bir yön belirlemeden önce dalgalanması muhtemeldir. Haftanın ilk yarısında, tarım dışı istihdam verilerinden gelecek yönlendirmeyi bekleyerek, ağırlıklı olarak 3420 ile 3460 arasında dalgalanması muhtemeldir. Haftanın ikinci yarısında veriler ışığında bir kırılma yönü belirlenebilir.1 Eylül Altın Piyasası Trend Analizinden Önemli Noktalar: 📈 Mevcut Piyasa Durumu: Fiyat Performansı: Spot altın, Avrupa işlem seansında ons başına 3.489 dolara ulaşarak güçlü bir yükseliş kaydetti ve kritik 3.500 dolarlık tarihi psikolojik seviyeye yaklaştı. Piyasa Duygusu: Boğa piyasası hissiyatı devam etti ve hem haftalık hem de aylık grafikler güçlü boğa mumları oluşturarak tüm zamanların en yüksek kapanış seviyelerini belirledi ve boğaların tam kontrolde olduğunu gösterdi. 🧩 Yükselişin Temel Etkenleri Fed'in Faiz İndirimi Beklentileri: Bu, en kritik etkendi. Piyasalardaki genel kanı, Fed'in faiz indirimi döngüsüne Eylül ayında başlayacağı ve bunun ABD doları üzerinde baskı oluşturarak altının cazibesini önemli ölçüde artıracağı yönünde. Jeopolitik Risk: Uluslararası gerilimler (örneğin Orta Doğu ve Doğu Avrupa'da), fonların altına sığınmasıyla birlikte önemli bir güvenli liman talebini körükledi. Teknik Atılım: Altın fiyatları, teknik alımlardaki artışla birlikte 3.420-3.430 dahil olmak üzere bir dizi önemli direnç seviyesini başarıyla aştı ve bu da verimli bir kırılma ve kazanç döngüsü yarattı. 📊 Teknik Analiz: Temel Fiyat Seviyelerine Genel Bakış Aşağıdakiler, mevcut piyasanın yükseliş ve düşüş havzalarını ve hedef seviyelerini açıkça göstermektedir: ⚔️ Kısa vadeli direnç: 3490-3500 anlık direnç, tarihi zirveleri temsil eder. Bu seviyenin üzerine çıkılması, daha fazla yükseliş potansiyeli yaratacaktır. Orta Vadeli: 3530-3580 yükseliş hedefi ve 3500'ün üzerine çıkılmasının ardından olası kar alım bölgesi. 🛡️ Destek: Kısa Vadeli Destek: 3460-3450 anlık destek, gün içi kazanımların korunması için kritik öneme sahip. Kilit Destek: 3440, yükselişin can damarıdır. Bu seviyenin altına inilmesi, kısa vadeli bir zirveye ve daha derin bir düzeltmenin başlangıcına işaret eder. 🎯 İşlem Stratejisi Önerileri: Birincil Strateji (Geri Çekilmelerde Alım): Mevcut yükseliş piyasasında, trendi takip etmek tercih edilen stratejidir. Altın fiyatı 3460-3450 destek bölgesine geri döndüğünde toplu alım emirleri oluşturmanız ve stop-loss emrini 3440'ın altına ayarlamanız önerilir. İkincil Strateji (Atılım ve Uzun): Altın fiyatı 3.500 dolar seviyesini kırıp sabitlenirse, trendle birlikte hafifçe alım yapmayı ve 3.530 dolar seviyesini hedeflemeyi düşünebilirsiniz. Dikkatli Strateji (Toparlanmada Kısa Pozisyon): Bu ters trend stratejisi daha yüksek risk taşır ve yalnızca deneyimli yatırımcılar için uygundur. Fiyat ilk olarak 3.490-3.500 aralığına ulaştığında ve belirgin direnç işaretleri (uzun bir üst gölge gibi) gösterdiğinde, küçük bir pozisyon kullanılarak sular test edilebilir. Kesin bir stop-loss emri belirleyin. Önemli Not: Piyasa halihazırda çok sayıda faiz indirimi beklentisini fiyatlamış durumda ve teknik göstergeler kısa vadede aşırı alım koşullarını işaret ediyor. Piyasa oynaklığı, önemli verilerin (tarım dışı istihdam verileri) açıklanmasından önce yoğunlaşabilir. Hafif bir pozisyonla işlem yaptığınızdan, stop-loss emrinizi kesin bir şekilde belirlediğinizden ve veri sonuçlarının beklentileri karşılamamasının neden olduğu "kara kuğu" riskine karşı dikkatli olduğunuzdan emin olun.Altın 2 Eylül'de 3.500 doları aşacak mı? I. Temel Faiz Oranlarını Belirleyen Faiz İndirimi Beklentileri Güçleniyor: Eylül ayında Fed'in faiz indirimi beklentisi %87'nin üzerine çıktı. Fed Başkanı Powell daha önce ılımlı bir duruş sergileyerek faiz indirimine açık olduğunu belirtmişti. Faiz indirimi uygulanırsa, ABD dolarının cazibesi azalacak, altın tutmanın fırsat maliyeti düşecek ve altın fiyatları için olumlu olacaktır. Güvenli liman talebi artıyor: Federal Rezerv başkanının görevden alınması, Fed'in bağımsızlığı ve ABD doları varlıklarına olan güvenin zayıflaması konusunda soru işaretlerine yol açtı. Jeopolitik gerilimler ve devam eden küresel ekonomik belirsizlik (gümrük tarifeleri ve durgunluk endişeleri gibi), fonları güvenli liman olarak altına yöneltti. II. Temel Teknik Seviyeler Mevcut Fiyat: Spot altın, 3.475 dolar civarında işlem görüyor (dünün en yüksek seviyesi olan 3.489 dolar) ve tarihsel olarak önemli olan 3.500 dolar seviyesine yaklaşıyor. Destek Seviyeleri: Önemli destek: 3.460-3.450 dolar (kısa vadeli güç/zayıflık ayrım çizgisi). Temel Destek: 3.440 dolar (son düşük seviye, trendi sürdüren can damarı). Direnç: Kısa vadeli direnç: 3.490-3.500 dolar (tarihi en yüksek kırılma seviyesi). Kırılma sonrası hedefler: 3.530 dolar, 3.580 dolar (yükseliş yönlü uzatma hedefleri). Teknik Desen: Günlük grafik, birleşen bir üçgenin sonunda ve yukarı doğru kırılmış durumda. Hem haftalık hem de aylık grafikler, güçlü bir yükseliş momentumuna işaret eden büyük yükseliş mumlarıyla kapandı. III. Kısa Vadeli İşlem Stratejisi Uzun Vadeli Strateji: Giriş Zamanı: 3460-3450 bölgesine geri çekilme ve stabilizasyondan sonra uzun pozisyon açın (muhafazakar yatırımcılar toplu olarak uzun pozisyon açabilir). Zarar Durdurma Emri: 3440$'ın altında (bu seviyenin altına düşerse trend zayıflayacaktır). Hedef Aralık: 3490-3500$ (kırılmanın ardından 3530$ ve üzeri bir hedef tutun). Kısa Vadeli Strateji: Yalnızca bir toparlanma dirençle karşılaştığında hafif bir pozisyonla katılın: 3490-3500$ bölgesinde bir durgunluk (stagflasyon) sinyali belirdikten sonra kısa pozisyon açın. Zarar Durdurma Emri: 3505$'ın üzerinde. Hedef Aralık: 3470-3460$ (hızlı giriş ve çıkış, teknik geri çekilmelere bahis). Kırılmalarda Alış: Fiyat 3500$ seviyesini aşarsa, 3530-3550$'ı hedefleyerek küçük bir pozisyonla alış yapabilirsiniz. IV. Risk Uyarısı Tarihsel mevsimsellik: Son 10 yılda, Eylül ayında altın fiyatının düşme olasılığı %70 olmuştur. "İyi haberlerin tükenmesi" ve teknik olarak yanlış kırılmalara karşı dikkatli olun. Pozisyon Yönetimi: İşlem başına riski toplam sermayenin %2-5'i ile sınırlayın ve yüksek seviyelerden yoğun alım yapmaktan kaçının. Fed'in faiz indirimi beklentileri tersine dönerse veya jeopolitik riskler azalırsa, altın fiyatları derin bir düzeltmeyle karşı karşıya kalabilir. Özet: Kısa vadeli yükseliş trendi değişmeden kalıyor. Operasyon, esas olarak geri çekilmelerde uzun pozisyon almak ve 3460-3450 desteğinin ve 3500 seviyesinin aşılmasına odaklanmaktır. Tarım dışı veriler açıklanmadan önce dikkatli olun ve riskleri sıkı bir şekilde kontrol edin.
