08.04.2025 tarihinde sembol TSLAX hakkında Teknik Quantific-Solutions analizi

عملکرد قیمتی سهام تسلا در سال ۲۰۲۴ نشانه‌هایی از ضعف را نشان داده است و در مورد استحکام روند صعودی بلندمدت آن تردید ایجاد کرده است. پس از یک کاهش شدید از اوج خود، این سهم اکنون در یک مقطع حساس قرار دارد که سطوح کلیدی و مومنتوم در آن نقش دارند. در اینجا نگاهی عمیق‌تر ارائه می‌دهیم:احتمال جهش در حمایت کلیدی: تسلا در حال حاضر به سمت منطقه حمایتی ۱۸۰/۱۴۰ در حرکت است، که می‌تواند به عنوان یک نقطه محوری برای یک جهش احتمالی عمل کند. اگر سهم بتواند بالای این سطوح باقی بماند، می‌تواند زمینه را برای یک حرکت بهبودی به سمت منطقه مقاومتی ۳۰۰ فراهم کند. اهمیت این سطح حمایتی را نمی‌توان نادیده گرفت، زیرا عدم موفقیت در حفظ آن می‌تواند منجر به نزول بیشتر شود.مومنتوم ضعیف: علیرغم تلاش‌ها برای حرکت صعودی، روند صعودی بلندمدت تسلا به دلیل فقدان مومنتوم در سال ۲۰۲۴ به طور قابل توجهی تضعیف شده است. این سهم برای تکیه بر دستاوردهای گذشته تلاش می‌کند و این عدم پیگیری، یک علامت هشدار دهنده برای کسانی است که انتظار رشد مستمر دارند. مومنتوم یک عامل حیاتی در حفظ یک روند صعودی است و بدون آن، مسیر کمترین مقاومت ممکن است به سمت پایین باشد.شکستن زیر سطوح کلیدی: یک تحول مهم، شکستن زیر سطح ۳۰۰ است، یک سطح کلیدی روانی و تکنیکی برای تسلا. این نقض، نشان دهنده تغییر در احساسات بازار است و تا زمانی که قیمت نتواند این سطح را پس بگیرد، فشار نزولی احتمالاً ادامه داشت. برگشت از چنین سطوحی اغلب به تأیید قوی نیاز دارد، که هنوز برای تسلا محقق نشده است.معامله زیر میانگین متحرک: تسلا اکنون زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و ۲۰ روزه خود معامله می‌شود، که ضعف در روند را بیشتر تأیید می‌کند. این میانگین‌های متحرک به عنوان شاخص‌های مهمی از احساسات بازار و جهت روند عمل می‌کنند. قرار گرفتن در زیر این میانگین‌ها نشان می‌دهد که مومنتوم بر خلاف سهم است و خطر کاهش بیشتر تا زمانی که یک معکوس قابل توجه رخ ندهد، همچنان بالاست.کاهش ۵۰ درصدی از اوج: از زمان رسیدن به اوج خود در ۴۸۸.۵۴، تسلا شاهد کاهش ۵۰ درصدی بوده است و هیچ نشانه واضحی از معکوس در کوتاه مدت وجود ندارد. این کاهش طولانی مدت نشان می‌دهد که روند نزولی همچنان در کنترل است و سهم باید نشانه‌های قوی‌تری از بهبودی نشان دهد تا بتوان انتظار یک حرکت پایدار رو به بالا را داشت.نکته کلیدی: تنظیمات فنی فعلی تسلا نشان دهنده تغییر واضح به سمت بالا نیست. اگر قیمت به سقوط ادامه دهد، منطقه حمایتی ۱۸۰/۱۴۰ می‌تواند به یک نقطه عطف مهم برای یک معکوس احتمالی روند تبدیل شود. با این حال، روند کلی همچنان ضعیف است و نوسانات صعودی اخیر فاقد قدرت لازم برای تأیید یک تغییر بوده‌اند. در کوتاه مدت، شواهد بیشتری قبل از فراخوان برای یک حرکت پایدار به سمت بالا مورد نیاز است.