13.04.2025 tarihinde sembol NVDAX hakkında Teknik QuantumEdgeAnalytics analizi

احساسات: خنثی. تسلط AI در حوزه تراشه‌ها باعث خوش‌بینی شده است، اما ریسک‌های تعرفه‌ای و نگرانی‌های مربوط به ارزش‌گذاری، اشتیاق را تعدیل می‌کنند. پست‌های گفتگو متفرق هستند—گاوها رشد را می‌بینند، خرس‌ها به اصلاح چشم دوخته‌اند. چشم‌انداز: خنثی، کمی نزولی. موقعیت‌های اختیار معامله در قیمت ۱۱۰ دلار تثبیت شده‌اند، با قراردادهای فروش ۱۰۵ دلاری فعال. ICT/SMT به دنبال خرید در محدوده ۱۰۸ تا ۱۱۰ دلار برای رسیدن به ۱۱۵ دلار در صورت حفظ قیمت ۱۰۸ دلار است. نزول به زیر ۱۰۸ دلار، ریسک رسیدن به ۱۰۵ دلار را به همراه دارد. اخبار تأثیرگذار: فدرال رزرو: دو کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ از سهام رشدی حمایت می‌کند، که برای $NVDA مثبت است. گزارش‌های مالی: گزارش سه‌ماهه اول در ماه می منتشر می‌شود؛ امروز هیچ به‌روزرسانی ارائه نشده است. گفتگو: بحث‌ها AI در مورد رشد در مقابل ریسک‌های تعرفه‌ای/زنجیره تأمین. ادغام‌ها و تملیک‌ها (M&A): هیچ ادغام و تملیک تأیید شده‌ای برای NVDA وجود ندارد؛ شایعاتی در مورد AI مشارکت‌های تراشه‌ای به گوش می‌رسد. سایر موارد: نوسانات تعرفه‌ای hit بر NVDA تأثیر می‌گذارد؛ سهام بین ۳ تا ۹ آوریل نوسان داشت. شاخص‌ها: هفتگی: RSI: حدود ۵۰ (خنثی). Stochastic: حدود ۴۵ (خنثی). MFI: حدود ۴۰ (خنثی). SMAها: ۱۰ روزه حدود ۱۱۲ دلار (پایین‌تر، نزولی)، ۲۰ روزه حدود ۱۱۵ دلار (پایین‌تر، نزولی). تفسیر: SMAهای خنثی و نزولی نشان‌دهنده ضعف هستند. روزانه: RSI: حدود ۴۸ (خنثی). Stochastic: حدود ۵۰ (خنثی). MFI: حدود ۴۵ (خنثی). SMAها: ۱۰ روزه حدود ۱۱۲ دلار (پایین‌تر، نزولی)، ۲۰ روزه حدود ۱۱۵ دلار (پایین‌تر، نزولی). تفسیر: SMAهای خنثی و نزولی نشان‌دهنده عقب‌نشینی هستند. ساعتی: RSI: حدود ۴۵ (خنثی). Stochastic: حدود ۵۵ (خنثی). MFI: حدود ۵۰ (خنثی). SMAها: ۱۰ روزه حدود ۱۱۲ دلار (پایین‌تر، نزولی)، ۲۰ روزه حدود ۱۱۵ دلار (پایین‌تر، نزولی). تفسیر: خنثی، در حال تثبیت. متن قیمت: ۱۱۰.۹۳ دلار (۱۱ آوریل)، یک ماه: -۹٪، یک سال: +۲۸٪. محدوده ۱۰۵ تا ۱۲۰ دلار، آزمایش سطح حمایتی ۱۱۰ دلار. موقعیت‌گیری اختیار معامله (مه ۲۰۲۵): حجم: قراردادهای خرید: ۱۱۵ دلار (۱۲,۰۰۰، ۶۰٪ قیمت پیشنهادی فروش)، ۱۲۰ دلار (۱۰,۰۰۰، ۵۵٪ قیمت پیشنهادی فروش). شرط‌بندی‌های ملایم صعودی. قراردادهای فروش: ۱۰۵ دلار (۸,۰۰۰، ۷۰٪ قیمت پیشنهادی خرید)، ۱۰۸ دلار (۶,۰۰۰، ۶۵٪ قیمت پیشنهادی خرید). فروش قراردادهای فروش از قیمت ۱۰۸ دلار حمایت می‌کند. حجم معاملات باز: قراردادهای خرید: ۱۱۵ دلار (۳۵,۰۰۰، +۶,۰۰۰)، ۱۲۰ دلار (۲۵,۰۰۰، +۵,۰۰۰). علاقه صعودی. قراردادهای فروش: ۱۰۵ دلار (۲۰,۰۰۰، ثابت)، ۱۰۸ دلار (۲۲,۰۰۰، +۳,۰۰۰). پوشش ریسک. نسبت قراردادهای فروش به خرید حدود ۱.۰. انحراف ضمنی: قراردادهای خرید: ۱۱۵ دلار (۴۰٪)، ۱۲۰ دلار (۴۲٪، ۳٪ افزایش). افزایش IV در قیمت ۱۲۰ دلار نشان‌دهنده امید به صعود است. قراردادهای فروش: ۱۰۵ دلار (۳۵٪، ۲٪ کاهش)، ۱۰۸ دلار (۳۶٪). کاهش IV در قیمت ۱۰۵ دلار از کف قیمت حمایت می‌کند. احتمال: ۶۰٪ در محدوده ۱۰۵ تا ۱۲۰ دلار، ۲۰٪ کمتر از ۱۰۵ دلار. تفسیر کارسان: Vanna: خنثی (حدود ۳۰۰ هزار سهم در هر ۱٪ IV). افت IV می‌تواند به قیمت ۱۱۰ دلار فشار وارد کند. Charm: خنثی (حدود ۱۵۰ هزار سهم در روز). تثبیت قیمت در ۱۱۰ دلار. GEX: +۶۰,۰۰۰. تثبیت محدوده. DEX: +۸ میلیون سهم، خنثی. دیدگاه کارسان: GEX محدوده ۱۰۵ تا ۱۲۰ دلار را حفظ می‌کند؛ اخبار تعرفه‌ای کلیدی است. تحلیل ICT/SMT: هفتگی: خنثی، سطح حمایتی ۱۰۵ دلار، سطح مقاومتی ۱۲۰ دلار. هیچ واگرایی بین $NVDA و AMD وجود ندارد. روزانه: صعودی در ۱۱۰ دلار FVG، هدف ۱۱۵ دلار. نزولی در صورت < ۱۰۸ دلار. ۱ ساعته: صعودی >۱۱۰ دلار، هدف ۱۱۵ دلار. MSS در ۱۰۸ دلار. ۱۰ دقیقه‌ای: OTE (۱۰۹ تا ۱۱۱ دلار، ۱۱۰ دلار) برای خریدها، NY AM. ایده معاملاتی: صعودی: ۵۰٪. ICT/SMT خرید در محدوده ۱۰۸ تا ۱۱۰ دلار برای رسیدن به ۱۱۵ دلار. قراردادهای اختیار معامله نشان‌دهنده قراردادهای خرید ۱۱۵ دلاری هستند. کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو کمک می‌کند. خنثی: ۳۵٪. RSI (حدود ۵۰)، SMAها (نزولی)، محدوده ۱۰۵ تا ۱۲۰ دلار. نزولی: ۱۵٪. احتمال سقوط به زیر ۱۰۵ دلار با تعرفه‌ها وجود دارد. حجم قراردادهای فروش ۱۰۵ دلاری در حال افزایش است.