sembol SPYX hakkında analiz Teknik BardiniCapital: İndirim (04.12.2024) önerilir

🚨 Son Uyarı: Çöküş Yaklaşıyor 🚨Piyasa açıkça uyarı sinyalleri veriyor. Hala sonsuz yükseliş fikrine tutunuyorsanız, data ile yüzleşmenin zamanı geldi. Piyasanın büyük bir çöküşün eşiğinde olmasının temel nedenleri şunlardır: 1. Rekor Aptal Para Yatırımı, Tüketici Borcu ve Pervasız Davranış Küçük yatırımcılar, genellikle "aptal para" olarak anılırlar, kayıtlı finansal tarihte hiç olmadığı kadar hisse senetlerine yatırım yapmaktadırlar. Tarihsel olarak, bu yatırımcılar piyasa zirvelerinde en iyimser olanlardır, akıllı para ise (kurumsal yatırımcılar gibi) sessizce çıkar. Bunun en iyi örneği Warren Buffett ve Berkshire Hathaway'dir. Tüm zamanların en büyük yatırımcılarından biri olarak kabul edilen Buffett, eylemleriyle dikkatli olma sinyali veriyordu. Berkshire Hathaway, 2024'ün ilk üç çeyreğinde rekor seviyede 133,2 milyar dolarlık hisse senedi satarak, üst üste ikinci yılını hisse senedi net satıcısı olarak tamamlama yolunda. Bu satışların çoğu, 125 milyar doların üzerinde gelir elde eden en büyük holdingi Apple'dan (AAPL) geldi. Buffett'ın bu sermayeyi yeniden yatırma konusundaki isteksizliği önemli bir kırmızı bayrak. Daha da önemlisi, Berkshire bu yıl altı yıl içinde ilk kez kendi hisselerinden hiçbirini geri satın almadı ve Buffett'ın Berkshire'ın kendisinin bile aşırı değerli olduğuna inandığını gösteriyor. Bu, ünlü özdeyişiyle örtüşüyor: "Başkaları açgözlü olduğunda kork, başkaları korktuğunda açgözlü ol." Aynı zamanda, haneler rekor seviyede borç içinde boğuluyor. Kredi kartı bakiyeleri tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktı ve otomobil kredisi gecikmeleri rekor seviyelere yakın, bu da tüketicilerin uçurumun kenarında olduğunu gösteriyor. Bu arada, haneler portföylerinin daha önce hiç olmadığı kadar çoğunu hisse senetlerine ayırdılar ve toplam hane sermayesinin yüzdesi olarak hisse senedi yatırımları rekor seviyelere ulaştı. Aşırı kaldıraçlı tüketici harcamaları ve hisse senetlerine en yüksek maruziyetin bu tehlikeli kombinasyonu mükemmel fırtınayı yaratır. Piyasa düşmeye başladığında, likidite sorunları ve zorunlu satışlar çöküşü önemli ölçüde hızlandırabilir.2. Elliott Dalga Analizi: Muhtemel Bir Dönüm Noktası3. Dalga uzadığında, 5. Dalga genellikle daha kısadır ve sıklıkla 1. Dalganın uzunluğunu yansıtır. Yukarıdaki grafikte, SPX'te 6.104,51'de potansiyel bir anahtar hedefi vurguladım, burada Küçük Dalga 5, Küçük Dalga 1'in %161,8'ine eşit olacak. Bu seviye olası bir dönüm noktasını temsil ediyor, çünkü 3. Dalganın büyüklüğü ve 3. Dalga uzantılarıyla ilgili kılavuz göz önüne alındığında 5. Dalganın çok daha fazla uzaması olası değil. Ek olarak, grafikte gösterilen Küçük Dalga 1-3 trend çizgisi kritik bir direnç seviyesi ve 5. Dalganın sonunu belirlemek için güvenilir bir öngörücü. Bu trend çizgisi, 5. Dalganın çok yakında, büyük olasılıkla yıl sonuna kadar sona ereceğini gösteriyor. 3. Tersine Dönmemiş Getiri Eğrisi (Rekor Tersine Dönmeden Sonra) Buffett'ın en sevdiği durgunluk göstergesi! Getiri eğrisi yakın zamanda tersine döndü, durgunlukların tarihsel olarak kusursuz bir öngörücüsü. Ancak bu sefer, finansal sistemde aşırı stres sinyali vererek rekor miktarda zaman tersine çevirdi. Tersine çevirmenin uzunluğu ile sonraki durgunluğun şiddeti ve uzunluğu arasında güçlü bir tarihsel korelasyon vardır. Bu tersine çevirmenin kayıtlı tarihteki herhangi birinden daha uzun sürmesiyle, ekonomi için etkileri felaket olabilir. Son Düşünceler Yazı duvarda. Rekor aptal para yatırımı, tamamlanmaya yaklaşan Elliott Dalgası deseni, rekor bir tersine çevirmeden sonra yakın zamanda tersine dönmeyen bir getiri eğrisi ve rekor tüketici borcuyla, piyasa bir çöküşe hazır. Bankalar 500 milyar doların üzerinde gerçekleşmemiş zararla oturuyor ve bu sadece bildiğimiz şey. Finansal sistemdeki çatlaklar büyüyor ve 2025'te ABD hisse senetlerinde %40-50'lik bir düzeltmeye ve küresel çapta bankacılık iflaslarına hazırlanmalıyız. Açgözlülük ve pervasızlık sürdürülemez seviyelere ulaştı. Tarih, bu aşırılıkların her zaman cezalandırıldığını ve bu sefer de farklı olmayacağını gösteriyor. Dikkatli olun - bu sizin son uyarınız. Başka bir paylaşım olmayacak.