خساپا

Rena Endüstriyel Grup Yatırım Şirketi, 09/02/1404 tarihinde 261,292 milyon Khasapa hissesi satın aldı ve halihazırda hisse portföyünde Khasapa hisselerinin %17,024'ü bulunuyor.

Otomobil sektörünün dört ana sembolü olan **Iran Khodro (Khodro)**, **Saipa (Khasapa)**, **Bahman Group (Khabhman)** ve **Rena Investment (Verna)** finansal verileri analiz edilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. ### **1403 sonu mali oranların kapsamlı karşılaştırma tablosu** | Finansal oran Khodro (İran Khodro). Khasapa (Saipa) | Khabahman (Bahman grubu) | Verna (Rena Yatırım) | Analiz | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | **F/K (Fiyattan Kazanca)** | Belirtilmemiş (zararlı) | Belirtilmemiş (zararlı) | **3,67 (mükemmel)** | 15,61 (ortalama) | **Eh**, en düşük F/K oranıyla hisse fiyatına göre en iyi getiriyi sağlıyor. | | **F/S (Satış fiyatı)** | 0,35 (alt) | 0,53 (alt) | **3,51 (yüksek)** | 13.15 (çok yüksek) | **Khabhman** ve **Verna** satışlarından daha yüksek bir piyasa değerine sahip, bu da daha yüksek kar marjına işaret ediyor. | | **F/B (Fiyattan Defter Değerine)** | 0,86 (uygun) | **0,58 (çok düşük)** | 0,87 (uygun) | 2.14 (yukarıda) | **Khasapa**, varlıklarının asıl değerinin altında, en düşük P/B seviyesinde işlem görüyor. | | **net kar marjı** | %0 (zarar verici) | %0 (zarar verici) | **%95,6 (mükemmel)** | %80,2 (mükemmel) | **Khabhman** ve **Verna** çok yüksek kârlılığa sahipken, iki büyük otomobil üreticisi zarar ediyor. | --- ### **son analiz ve sonuç** 1. **Karlılık (kazanan: Khabahman)** **İran Khodro ve Saipa:** Her iki şirket de 1403'te zarar ediyordu ve net kar marjları sıfır veya negatifti. Bu, bu iki sembole yatırım yapma riskini büyük ölçüde artırır. * **Bahman Group (Khabhman):** **%95,6**'lık çarpıcı net kar marjıyla bu gruptaki en kârlı şirkettir. Bu da şirketin her 100 toman satıştan 95 tomandan fazla net kar elde ettiği anlamına geliyor. **Rena Investment (Verna):** Bu şirket de **%80,2** kar marjıyla oldukça güçlü bir performans sergiledi ancak Bahman Group'tan biraz daha düşük. 2. **Değerlendirme (kazanan: Khabahman)** **F/K** oranı, hisse fiyatını karlılığına kıyasla değerlendirmenin en önemli ölçüsüdür. **Eh**, yalnızca **3,67** F/K oranıyla bu, kârlılık yoluyla yatırım getirisinin Verna'nınkinden (F/K oranı 15'in üzerinde) çok daha hızlı olduğu anlamına geliyor. İran Khodro ve Saipa'nın kayıpları nedeniyle hesaplanabilir bir F/K'sı yok. * **F/K** oranı açısından **Khasapa** en ucuz konumda olup defter değerinin altında işlem görmektedir. Ancak bu ucuzluk, şirketin zayıf mali performansından kaynaklanmaktadır ve mutlaka bir avantaj değildir. ### **Son özet: En iyi sembol hangisidir?** Kapsamlı kârlılık ve değerleme analizine dayanan "Khabhman" sembolü (Bahman Grubu), otomobil endüstrisindeki açık ara en iyi ve en çekici semboldür. **Khabham'ın üstünlüğünün temel nedenleri:** * **Olağanüstü kârlılık:** Rakipler arasında en yüksek net kâr marjı. * **Çekici Değerleme:** Hisse fiyatının, sağladığı kazançlara kıyasla ucuz olduğunu gösteren çok düşük F/K oranı. * **İstikrarlı performans:** Birikmiş kayıplar ve üretim zorluklarıyla karşı karşıya olan iki büyük otomobil üreticisinin aksine, Bahman Grubu çok istikrarlı bir mali performans sergiledi. Öte yandan **Khodro** ve **Khasapa**, büyüklükleri ve yüksek pazar paylarına rağmen kayıplar nedeniyle riskli seçeneklerdir. **Verna** aynı zamanda karlı olmasına rağmen Khabahman'dan daha pahalı olarak değerlendirilmektedir. **Sonraki adım için öneri:** Daha detaylı bir analiz için, "Khabhman"ın aylık satış trendini kontrol ederek son aylarda kârlı büyümesinin devam edip etmediğini görmenizi öneririm. katılıyor musun

### 📌 Özet: **1403 yılında Khasapa'nın toplam işletme maliyeti: yaklaşık 1 trilyon 317 milyar riyal** #### Maliyetlerin dökümü: - **Sabit fiyat (en büyük kısım):** 1.105.928.509.000 Rial (toplam maliyetlerin yaklaşık %83,9'u) - **Satış, idari ve genel giderler:** 82.448.109.000 Rial (toplamın yaklaşık %6,3'ü) - **Finansal maliyetler:** 128.642.172.000 Rial (toplamın yaklaşık %9,8'i) ### 📈 Yıl içindeki harcamalar: - **İlk 3 ay:** 219.448.141.000 Rial - **6 ay:** 533.748.639.000 Rial - **9 ay:** 869.555.874.000 Rial - **12 ay (tüm yıl):** 1.317.018.790.000 Rial Bu trend şirketin üretim faaliyetlerine paralel olarak bir artış gösteriyor ve beklenmeyen bir durum söz konusu değil.

Khasapa Şirketi (Iran Khodro Diesel), 29.12.1402 tarihinde sona eren mali yılda **129.074.295 milyon riyal** net zarar kaydetti. Bu rakam, geçtiğimiz yıl şirketin giderlerinin gelirlerinden fazla olduğunu ve ciddi bir zarara yol açtığını gösteriyor. Bu kayıp miktarı, operasyonel zorluklara, artan üretim maliyetlerine veya azalan satış ve gelirlere işaret edebilir; bu da onu etkileyen faktörlerin daha derin bir analizini gerektirir.

Rena Endüstriyel Grup Yatırım Şirketi, 08/06/1404 tarihinde 693.000 milyon Khasapa hissesi satın aldı ve halihazırda hisse portföyünde Khasapa hisselerinin %17.008'i bulunuyor.

SAIPA Yatırım Grubu Şirketi 140/06/23 tarihinde 228.000 hisse sattı ve şu anda Kasapa'nın şirket portföyündeki hisselerinin % 8,718'ini oluşturuyor.

BAM Khodro Hizmetleri ve Ticaret Şirketi 14/04/21 tarihinde 200.000 milyon hisse sattı ve şu anda Kasapa'nın portföyünde hisselerinin % 1.914'üne sahip.

شرکت کرمان موتور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱، تعداد ۵۰ میلیون سهم از سهام خساپا را خریداری کرد و در حال حاضر، ۲.۰۲۵ درصد از کل سهام خساپا را در پرتفوی سهام خود نگهداری می‌کند.

Kerman Motor Company, 140/02/30 tarihinde 50.000 milyon hisse satın aldı ve şu anda Kasapa'nın ortak portföyündeki hisselerinin % 2.022'sini oluşturuyor.

Rena Industrial Group Yatırım Şirketi, 14/02/16 tarihinde 241863.089 milyon Khalepa hissesini satın aldı ve şu anda Keşpa'nın şirket portföyündeki hisselerinin % 16,965'ini oluşturmaktadır.