08.06.2025 tarihinde hisse senedi شخارک hakkında اعتماد مارکت analizi

🧠 شخارک پس از مجمع ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ چه واکنشی نشان داد؟ آیا شکاف (گپ) ناشی از تقسیم سود را به سرعت پر می‌کند؟ 🧾 مفروضات تحلیلی: • قیمت فعلی: ۱۰,۶۵۷ تومان • سود ساخته‌شده: ۱,۰۵۰ تومان • فرض محتمل سود نقدی هر سهم (DPS) مجمع ۱۴۰۴: ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان • واریز سود: در کمتر از ۱۵ روز (بسیار سریع‌تر از عرف بازار) • تاریخ بازگشایی: احتمالاً ۲۱ یا ۲۲ خرداد (روز بعد از مجمع) 🧠 تحلیل تکنیکال-رفتاری شخارک در بازگشایی سال قبل (۱۴۰۳): آیتم | مقدار ------- | -------- سود ساخته‌شده | ۵۱۶ تومان سود نقدی تقسیم‌شده | ۶۱۰ تومان (!) قیمت قبل مجمع | حدود ۷,۰۰۰ تومان روز بازگشایی | با گپ منفی ~۵۰۰–۶۰۰ تومانی باز شد، ولی ظرف ۳ هفته گپ را کاملاً پر کرد و رشد ادامه‌دار شد. 📌 یعنی با وجود تقسیم سود بیشتر از سود واقعی (!) بازار سریعاً برگشت. 📈 امسال چه اتفاقی محتمل است؟ سناریو: 🔴 بدبینانه: بازار اصلاحی و سود نقدی هر سهم در کف (مثلاً ۷۵۰ تومن) ← بازگشایی با افت ~۷–۸٪ 🟡 محتمل: تقسیم ۸۵۰–۹۰۰ تومن، واریز سریع، سودسازی بالا ← بازگشایی با افت ~۵–۶٪ 🟢 خوشبینانه: بازار مثبت، تقسیم ۹۰۰+، نگاه به متانول ۲ ← بازگشایی با افت ۳–۴٪ یا حتی صف خرید ⏳ گپ چقدر طول می‌کشد پر شود؟ با توجه به موارد زیر: 1. EPS بالا (۱۰۵۰ تومان) [سود هر سهم بالا (۱۰۵۰ تومان)] 2. حاشیه سود قوی در فروردین و اردیبهشت 3. نرخ متانول و دلار توافقی در اوج 4. واریز سود در کمتر از ۲ هفته 5. طرح توسعه و نگاه مثبت بازار ✅ محتمل‌ترین سناریو: شکاف قیمتی بعد از مجمع، ظرف ۱۰ تا ۲۰ روز کاری پر می‌شود (یعنی تا پایان تیر ۱۴۰۴)، و حتی وارد روند صعودی می‌شود اگر جو کلی بازار همراهی کند. [روند کلی بازار همراهی کند] 🎯 توصیه مشاورانه برای سهامدار عمده شخارک مثل شما: • اگر قصد فروش بعد از مجمع را ندارید، نگران افت روز بازگشایی نباشید؛ • اگر دیدگاهتان نوسانی است، می‌توانید بخشی را بعد از مجمع نقد کنید و در افت بازگشایی دوباره بخرید؛ ولی به‌شرطی که واکنش بازار را خوب بشناسید.