28.05.2025 tarihinde sembol PAXG hakkında Teknik Henrybillion analizi

طلا: طلا در ماه‌های اخیر، به دلیل افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، نگرانی‌های تورمی و عدم اطمینان اقتصاد کلان، روند صعودی چشمگیری داشته است. با این حال، عملکرد اخیر قیمت نشان می‌دهد که این روند ممکن است وارد یک نقطه عطف حیاتی شود. علی‌رغم احساسات قوی زیربنایی، طلا نتوانسته است سقف جدیدی را ثبت کند—که اغلب نشانه واضحی از خستگی روند و شروع بالقوه یک اصلاح تکنیکال است. ناتوانی در عبور از مقاومت، نشان می‌دهد که طلا ممکن است وارد مرحله‌ای شود که نظریه‌پردازان بازار به آن «فاز فرسودگی» می‌گویند. در این فاز، حرکت صعودی شروع به کاهش می‌کند، زیرا بازار از خریدارانی که مایل به دنبال کردن قیمت‌های بالاتر هستند، خالی می‌شود. این اغلب منجر به عقب‌نشینی می‌شود، نه لزوماً یک معکوس کامل، بلکه مکثی است که به بازار اجازه می‌دهد تا تنظیم مجدد شود. پویایی حجم نیز از این دیدگاه پشتیبانی می‌کند. کاهش حجم در طول رالی‌های اخیر، نشان‌دهنده کاهش اعتقاد در بین خریداران است—یک سرنخ ظریف اما گویا که تقاضا ممکن است در حال ضعیف شدن باشد. از دیدگاه فنی، اگر این عقب‌نشینی بیشتر ادامه یابد، احتمالاً طلا یک منطقه حمایتی ساختاری کلیدی را آزمایش کرد. این سطح از نظر تاریخی هم به عنوان مقاومت و هم به عنوان حمایت عمل کرده است، و آن را نه تنها از نظر فنی، بلکه از نظر روانشناختی نیز برای فعالان بازار مهم می‌سازد. این ناحیه همچنین با چندین تلاقی فنی دیگر همسو است: یک منطقه اصلاح فیبوناچی (احتمالاً سطح 38.2٪ یا 50٪)، حمایت خط روند، و حتی نقطه تکمیل بالقوه یک الگوی هارمونیک صعودی Bat. الگوی صعودی Bat، یک شکل‌گیری شناخته شده در معاملات هارمونیک است، که به ویژه شایان ذکر است. بر اساس اندازه‌گیری‌های دقیق فیبوناچی، معمولاً یک معکوس نزدیک به اصلاح 88.6٪ پایه اولیه XA را پیش‌بینی می‌کند. هنگامی که این الگو در نزدیکی حمایت major تکمیل می‌شود و با تأیید عملکرد قیمت (به عنوان مثال شمع پوششی صعودی، واگرایی یا ساختن پایه) همراه است، می‌تواند یک تنظیم با احتمال بالا برای ورودهای طولانی ارائه دهد. با این حال، تکنیکال‌ها به تنهایی کافی نیستند. یک دیدگاه جامع از محیط اقتصاد کلان ضروری است. چندین عامل در حال بازی هستند: داده‌های تورم آتی ایالات متحده S، انتظارات در حال تحول در مورد سیاست پولی فدرال رزرو، عدم اطمینان ژئوپلیتیکی، و حرکات در بازدهی واقعی bond. هر یک از این متغیرها می‌تواند تنظیمات فنی را تأیید یا باطل کند، و معامله‌گران باید نسبت به اخباری که ممکن است بر اشتهای کلی ریسک تأثیر بگذارد، هوشیار باشند. از منظر تاکتیکی، این زمان صبر است. ورودی‌های تهاجمی بدون تأیید می‌توانند معامله‌گران را در معرض ریسک غیرضروری قرار دهند. منتظر ماندن برای سیگنال‌های واضح در نزدیکی حمایت، همسو کردن معاملات با تایم فریم‌های بالاتر و رعایت مدیریت ریسک منظم برای موفقیت ضروری بود. در نتیجه، طلا در یک نقطه عطف بالقوه قرار دارد. اینکه آیا این فقط یک اصلاح سالم در یک روند صعودی گسترده‌تر است، یا آغاز یک تغییر عمیق‌تر، هنوز مشخص نیست. هر دو دیدگاه فنی و بنیادی برای ایجاد یک تز معاملاتی آگاهانه مورد نیاز است. من از نظرات شما استقبال می‌کنم—چه از یک زاویه مبتنی بر نمودار و چه از یک زاویه اقتصاد کلان تجزیه و تحلیل کنید. بیایید به گفتگو ادامه دهیم، استراتژی‌ها را به اشتراک بگذاریم و با هم به عنوان معامله‌گر رشد کنیم.