sembol PAXG hakkında analiz Teknik m0bh4y4t: Satın al (25.05.2025) önerilir

چشم انداز بازار و بررسی اجمالی بنیادی: طلا در هفته گذشته با جهش 4.85 درصدی، به محدوده مقاومت حیاتی 3500 دلاری نزدیک شد، زیرا دلار آمریکا تحت فشار شدیدی قرار گرفت. کاتالیزورهای کلیدی عبارتند از: کاهش رتبه بندی چشم انداز اعتباری ایالات متحده توسط مودیز، که باعث شد شاخص دلار (DXY) به زیر 100.00 سقوط کند. افزایش نگرانی ها در مورد ثبات مالی با پیشروی لایحه مالیاتی 3.8 تریلیون دلاری به سنا. افزایش بازده اوراق خزانه داری بلندمدت به بالای 5٪، که نشان دهنده اضطراب سرمایه گذاران است. افزایش تنش های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه (خطرات اسرائیل و ایران)، که تقاضا برای دارایی های امن را تشدید می کند. انتظار تغییر سیاست های انقباضی از سوی فدرال رزرو، که صورتجلسه این هفته کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) (چهارشنبه) و شاخص هزینه های مصرف شخصی اصلی (PCE) (جمعه) احتمالاً بر جهت دلار آمریکا و احساسات ریسک تاثیر می گذارد. این شرایط کلان، استدلال صعودی برای طلا را تقویت می کند و همسویی بنیادی با تنظیمات فنی فعلی را فراهم می کند. تحلیل تکنیکال (چارچوب امواج الیوت): به نظر می رسد طلا در حال تشکیل یک ساختار تکانشی 5 موجی کلاسیک است. روند قیمت فعلی نشان می دهد که ما در انتهای موج 1 یا نزدیک به آن هستیم، که باید به یک منطقه کلیدی اصلاحی فیبوناچی (50-61.8٪) بازگردد. موج 1: تکمیل شد - رالی شدید از حمایت قبلی. موج 2: در حال انجام - اصلاح نزولی به منطقه فیبوناچی. موج 3: حرکت بعدی مورد انتظار - معمولاً قوی ترین ساق تکانشی. مشاهدات ساختار بازار: قیمت به حمایت بازه زمانی بالاتر احترام می گذارد. شاخص های مومنتوم شروع به تثبیت کرده اند. هنوز نشانه ای از ابطال عمیق تر وجود ندارد. برنامه معاملاتی: استراتژی ورود: ورود تهاجمی: ورود در یک جهش واضح از منطقه فیبوناچی (اصلاح تقریباً 61.8٪)، با یک کندل صعودی قوی یا سیگنال مومنتوم. ورود محافظه کارانه: منتظر بمانید تا شکست بالای سقف موج 1 تداوم روند به موج 3 را تایید کند. حد ضرر: زیر کف موج 2 / سطح ابطال ساختاری. سطوح سود: TP1: 3500 دلار (اوج و مقاومت اخیر). TP2: 3750 دلار (هدف موج 3 پیش بینی شده بر اساس توسعه 1.618 فیبوناچی موج 1).