sembol PAXG hakkında analiz Teknik F0rexBorex: Satın al (25.05.2025) önerilir

* **جفت ارز**: XAUUSD (طلا در برابر دلار آمریکا) * **تایم فریم**: 1H (1 ساعت) * **پلتفرم**: TradingView (فید OANDA) * **نوع معامله**: Long (خرید) * **نقطه ورود**: 3,318.36 * **TP (حد سود)**: ‎~3,419.30 * **SL (حد ضرر)**: احتمالاً در محدوده 3,290–3,295 (بر اساس منطقه بصری) --- ## 🔍 تجزیه و تحلیل معامله ### ✅ **1. تشخیص الگو: شکست مثلث متقارن** * خطوط روند همگرا (0) یک **مثلث متقارن** را تشکیل می‌دهند — یک ساختار کلاسیک ادامه دهنده یا معکوس کننده. * **شکست به سمت بالا رخ داده است** و باعث فعال شدن معامله خرید در 3,318 شده است. * **جعبه دلتا حجم** درست در زیر نشان دهنده انباشت است، که نشان می‌دهد پول هوشمند پیش از شکست موقعیت‌گیری کرده است. --- ### 🧠 **2. منطقه تلاقی برای ورود** * سطح **ورود** (3318.36) عبارت است از: * **درست بالای اصلاح 0.618 فیبوناچی** * در **بازآزمایی راس شکست مثلث** قرار دارد * داخل یک **گره حجم دلتا** بالا (خریداران از فروشندگان پیشی گرفتند) این نشان دهنده **انباشت نهادی** و یک **نقطه ورود خرید "تخفیف‌دار"** نسبت به محدوده قبلی است. --- ### 🔁 **3. سطوح فیبوناچی** * نمودار شامل چندین پوشش اصلاحی فیبوناچی است: * از **موج انگیزشی نزولی** اخیر و **نوسان کلی** * مناطق اصلاحی 0.5 و 0.618 با: * **تبدیل مقاومت به حمایت** همسو هستند * سطوح تایید شکست * این یک **تکنیک پول هوشمند** کلاسیک است: منتظر شکست ساختار بمانید، در اصلاح به تعادل (0.618/0.5) وارد شوید. --- ### 📦 **4. بلاک‌های سفارش و مناطق عدم تعادل** * چندین **بلاک قرمز و نارنجی** مناطق **نقدینگی** قبلی را برجسته می‌کنند: * منطقه بزرگ (1) زیر نقطه ورود (حدود 3,295) جارو شده است، که احتمالاً باعث شکار استاپ‌ها شده است ← اکنون **منطقه تقاضا** است * نقطه ورود از این نوسانات اجتناب می‌کند و **درست بالای منطقه انباشت مجدد** قرار می‌گیرد * همچنین یک **ناحیه پر کردن عدم تعادل** قابل مشاهده در حدود 3,318 وجود دارد که اکنون آزمایش شده و حفظ شده است — که از سناریوی صعودی حمایت می‌کند. --- ### 🧮 **5. ریسک به ریوارد و موقعیت‌گیری** * **TP** در ‎~3,419.30 (درست زیر سقف ساختار 3,435) **R:R بیش از 3:1** می‌دهد، احتمالاً حتی 4:1. * SL به طور **محکم زیر کف مینور اخیر** و زیر منطقه تخفیف قرار دارد که بسیار مهم است. * تعریف واضح از: * **قیمت‌گذاری پریمیوم** (هدف) * **قیمت‌گذاری تخفیف** (ورود) * متناسب با چارچوب **مفهوم پول هوشمند (SMC)** است. --- ### 💡 خلاصه روش استفاده شده | عنصر | تکنیک استفاده شده | یادداشت‌ها | | ---------------- | --------------------------- | ---------------------------------------- | | **ساختار** | مثلث متقارن | شکست به سمت بالا تایید شد | | **حجم** | دلتا حجم و بلاک‌های سفارش | انباشت زیر شکست | | **ابزارهای فیب** | اصلاحات چند لایه | ورود در منطقه 0.618، TP در امتداد فیبوناچی | | **مفاهیم SMC** | مناطق تخفیف/پریمیوم | ورود در تخفیف، هدف قرار دادن پریمیوم | | **ریسک به ریوارد** | ‎~3:1 تا 4:1 | SL محکم، TP نزدیک سقف (2) ساختار | --- ### 🟢 نظر حرفه‌ای این تنظیم معامله **از نظر فنی سالم** و بر اساس **مفاهیم پول هوشمند**، **پروفایل حجم** و **شکست ساختار قیمت** است. از: * ورود در ارزش (بازآزمایی پس از شکست) * تلاقی‌های قوی (فیبوناچی، خطوط روند، دلتا حجم) * ریسک تعریف شده، هدف مشخص * روایت منطقی: **انباشت → شکست → بازآزمایی → گسترش** اگر قیمت بالای 3318 بماند و مومنتوم ادامه یابد، **منطقه 3419-3435 بسیار دست یافتنی است**.