sembol PAXG hakkında analiz Teknik David_financial_analyst: Satın al (21.05.2025) önerilir

قیمت طلای نقدی قبل از باز شدن بازار ایالات متحده به افزایش خود ادامه داد و در طول روز به سطح 3320 دلار رسید. نگرانی های بازار مبنی بر اینکه اوضاع در خاورمیانه ممکن است از کنترل خارج شود و طرح مالی ترامپ در کنگره مسدود شده است، عوامل اصلی افزایش قیمت فلزات گرانبها بودند. گزارش‌های تحلیل بنیادی نشان می‌دهند که اسرائیل در حال بررسی حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران است که باعث افزایش احتیاط در بازار شده است. اگرچه دولت بایدن با موفقیت نخست‌وزیر اسرائیل، نتانیاهو را متقاعد کرده است که نظر خود را تغییر دهد، به نظر می‌رسد تلاش‌های دیپلماتیک دولت Trump به بن‌بست رسیده است و بازار شروع به زیر سوال بردن این موضوع کرده است که آیا Trump هنوز می‌تواند بر اقدامات نتانیاهو تأثیر بگذارد یا خیر. در همان زمان، دولت Trump نیز با چالش‌هایی در داخل کشور روبرو است و لایحه مالیاتی آن به سختی می‌تواند حمایت کافی در کنگره را به دست آورد. Trump هنگامی که با قانونگذارانی که خواستار افزایش قابل توجهی در سقف کسر مالیات ایالتی و محلی (SALT) بودند، صحبت می‌کرد، به وضوح ناامید شده بود. علاوه بر این، پس از تماس تلفنی ترامپ با پوتین، واتیکان پیشنهاد کرده است که رویدادهایی مرتبط با مذاکرات صلح اوکراین و روسیه برگزار کند، که این نیز مقداری عدم اطمینان را به بازار وارد می‌کند. جنبه های فنی: از تحلیل نمودار روزانه، طلای نقدی در یک گره فنی کلیدی قرار دارد. قیمت از 3230 دلار عبور کرده و در 3300 دلار حمایت پیدا کرده است. اندیکاتور Band بولینگر نشان می دهد که مسیر میانی در حدود 3299 دلار و مسیر بالایی در حدود 3429 دلار است که منطقه هدف کوتاه مدت است. در اندیکاتور MACD، مقدار MACD 22.61- است که نشان می دهد حرکت کوتاه مدت در حال تضعیف است. با این حال، قیمت بالاتر از خط روند صعودی بلندمدت باقی می ماند، که نشان می دهد الگوی صعودی میان مدت و بلندمدت از بین نرفته است. از اندیکاتور RSI، مقدار فعلی 54.85 است که در منطقه خنثی قرار دارد و سیگنال های خرید یا فروش بیش از حد واضحی را نشان نمی دهد. شایان ذکر است که قیمت در سطح 3360 دلار با مقاومت آشکاری روبرو شده و یک الگوی سقف دوقلو را تشکیل داده است که ممکن است نشان دهنده افزایش فشار اصلاح کوتاه مدت باشد. در عین حال، خط حمایت در 3120.64 دلار به یک خط دفاعی کلیدی در زیر تبدیل شده است و اگر از دست برود، ممکن است باعث یک اصلاح عمیق‌تر شود. از تحلیل خط روند، طلا از ابتدای سال جاری یک کانال صعودی ثابت را حفظ کرده است. اگرچه در اواسط آوریل کاهش نقطه اوج وجود داشت، اما یکپارچگی روند کلی از بین نرفته است. در این مرحله، قیمت در محدوده 3230-3360 دلار تثبیت می شود و جهت شکست، روند میان مدت را تعیین می کند. علامت گرد 3500 دلار در بالا پس از شکست روند صعودی، یک هدف مهم بود. مشاهده احساسات بازار: احساسات فعلی بازار به طور قابل توجهی به سمت احتیاط متمایل است و تنش های ژئوپلیتیکی باعث افزایش ویژگی های امن سرمایه گذاری طلا شده است. حق بیمه ریسک خاورمیانه در روند قیمت طلا منعکس شده است و تمایل بازار به پوشش ریسک و آربیتراژ به طور قابل توجهی افزایش یافته است. اعتماد معامله گران به دلار آمریکا متزلزل شده است و عدم اطمینان سیاست مالی ایالات متحده این روند را تشدید کرده است. چشم انداز بازار آینده: چشم انداز صعودی: اگر وضعیت در خاورمیانه بیشتر وخیم شود، به ویژه اگر اسرائیل برنامه خود برای حمله به تأسیسات هسته ای ایران را تأیید کند، قیمت طلا ممکن است از لبه بالایی محدوده تثبیت اخیر 3360 دلار عبور کرده و به علامت گرد 3500 دلار برسد. بن بست سیاسی مداوم در کنگره ایالات متحده نیز دلار آمریکا را تضعیف کرده و به طور غیرمستقیم از قیمت طلا حمایت کرد. در میان مدت، افزایش مداوم ذخایر طلای بانک مرکزی جهانی، حمایت محکمی از قیمت طلا ارائه می دهد. چشم انداز کوتاه مدت: از دیدگاه فنی، قیمت به خط گردن الگوی سقف دوقلو نزدیک است و خطر اصلاح فنی وجود دارد. اگر تنش های ژئوپلیتیکی کاهش یابد و اشتهای ریسک بازار بهبود یابد، قیمت طلا ممکن است به سطح حمایت 3230 دلار بازگردد یا حتی به 3120 دلار کاهش یابد. در دراز مدت، اگر سیاست مالی ایالات متحده روشن تر شود و data اقتصادی بهبود یابد، جهش در شاخص دلار آمریکا قیمت طلا را سرکوب کرد. XAUUSD XAUUSD XAUUSD GOLD XAUUSD