sembol PAXG hakkında analiz Teknik SadarExplore: Satın al (19.05.2025) önerilir

راهنمای کامل: نحوه استفاده از گزارش COT برای معامله XAUUSD (طلا) 1. گزارش COT چیست؟ گزارش تعهد معامله گران (COT) یک نشریه هفتگی توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) است. این گزارش موقعیت کلی انواع مختلف معامله گران را در بازارهای آتی نشان می دهد. برای XAUUSD (طلا)، شما به بخش معاملات آتی طلا (COMEX) نگاه کرد. 2. دسته بندی های اصلی معامله گران در گزارش COT 1. تجاری ها (پوشش دهندگان ریسک): معمولاً موسسات بزرگ یا تولیدکنندگان مانند شرکت های معدنی هستند. آنها از معاملات آتی برای پوشش ریسک استفاده می کنند، نه برای سفته بازی. معمولاً در طول افزایش قیمت، فروشنده و زمانی که قیمت پایین است، خریدار هستند. 2. غیرتجاری ها (سفته بازان بزرگ): صندوق های تامینی، مدیران پول هستند. "پول هوشمند" در نظر گرفته می شوند. از روندها پیروی می کنند و اغلب باعث حرکت بازار می شوند. 3. غیرقابل گزارش ها (معامله گران خرد/کوچک): معامله گران کوچکتر هستند که اغلب شاخص های مخالف هستند. همیشه با جهت قیمت سازگار نیستند. 3. کجا می توان داده های COT را پیدا کرد؟ وب سایت CFTC ابزارهایی مانند: Tradingster.com BarChart.com COTbase.com به دنبال گزارش های COT "قدیمی" یا "تجزیه شده" برای طلا - COMEX باشید. 4. چگونه گزارش COT را برای طلا بخوانیم؟ معیارهای کلیدی: موقعیت های خرید/فروش: تعداد قراردادهای نگهداری شده. موقعیت های خالص: موقعیت های خرید منهای موقعیت های فروش. تغییرات نسبت به هفته قبل: افزایش/کاهش موقعیت ها در مقایسه با هفته قبل. مثال: اگر غیرتجاری ها به شدت موقعیت خرید خالص داشته باشند و به بالاترین حد تاریخی برسند، ممکن است بازار بیش از حد خرید شده باشد. اگر تجاری ها موقعیت های فروش خود را به طور قابل توجهی افزایش دهند، ممکن است برای کاهش قیمت آماده شوند. واگرایی بین عملکرد قیمت و گزارش COT اغلب نشان دهنده بازگشت بالقوه است. 5. استفاده از COT برای معاملات طلا (XAUUSD) A. تأیید روند افزایش موقعیت های خرید خالص توسط غیرتجاری ها = تأیید روند صعودی. کاهش موقعیت های خرید خالص یا افزایش موقعیت های فروش = تضعیف روند یا بازگشت. B. تشخیص بازگشت افراط در موقعیت ها (به عنوان مثال، موقعیت های خرید بی سابقه توسط سفته بازان) اغلب پیش از بازگشت قیمت است. به دنبال کاهش موقعیت های خرید توسط غیرتجاری ها در حالی که تجاری ها موقعیت های فروش خود را افزایش می دهند باشید - یک سقف بالقوه. C. شکار نقدینگی و COT اگر طلا نقدینگی را جذب کند (شکار استاپ لاس ها) و COT موقعیت های سفته بازانه سنگین را نشان دهد، این می تواند یک تله پول هوشمند باشد. یک معکوس صعودی قوی پس از شکار نقدینگی با افزایش موقعیت های خرید خالص، تغییر مومنتوم را تأیید می کند. 6. چگونه COT را با تحلیل تکنیکال ترکیب کنیم از COT برای تأیید یا زیر سوال بردن آنچه در نمودار می بینید استفاده کنید. مثال: نمودار: قیمت طلا به زیر سطح حمایت کلیدی می رسد (شکار نقدینگی). COT: غیرتجاری ها در آن هفته موقعیت های خرید خود را افزایش می دهند. نتیجه گیری: پول هوشمند در کف قیمت خریده است - پتانسیل برای بازگشت صعودی. ترکیب با: ساختار بازار حجم ابزارهای احساسات عملکرد قیمت (به عنوان مثال، الگوی پوشای صعودی، شکست ساختار) 7. محدودیت ها و نکات تأخیر: گزارش COT هر جمعه برای داده های سه شنبه منتشر می شود. از آن برای زمینه و موقعیت ماکرو استفاده کنید، نه برای معاملات روزانه. به روندهای هفتگی یا ماهانه نگاه کنید، نه روزانه. بهترین استفاده در کنار عملکرد قیمت و سایر سیگنال های تأیید است. نتیجه گزارش COT یک ابزار قدرتمند برای درک این است که چه کسی پشت حرکت قیمت طلا قرار دارد. با ردیابی موقعیت بازیکنان کلیدی، می توانید: روندها را تأیید کنید نشانه های اولیه بازگشت را تشخیص دهید معاملات خود را با مومنتوم نهادی هماهنگ کنید