15.05.2025 tarihinde sembol BTC hakkında Teknik hossammetawee analizi

بیت‌کوین بین فک‌های نقدینگی نهادی: آیا اصلاح از منطقه پریمیوم آغاز می‌شود؟ | تحلیل دقیق فنی QLTS – ۱۵ می ۲۰۲۵۱. ساختار ساختاری عمومی (1W – 1D)✅ روند ساختاری عمومی: صعودی ادامه‌دار✅ Weekly Structure: •قیمت در داخل منطقه Premium zone در تایم فریم هفتگی •شکل‌گیری قله دوقلو نزدیک ۰.۵–۰.۶۱۸ فیبوناچی (۱۰۴۳۰۰ – ۱۱۱۳۷۷) با شکست ضعیف قله مارس •شمع هفتگی فعلی تحت فشار فروش نزدیک اوج قبلی✅ Daily BOS: •Break of Structure صعودی در ۹۳۰۰۰، و تحقق CHoCH منفی اخیراً از قله ۱۰۷۵۰۰ •حمایت ساختاری فعلی بین سطوح: ۱۰۲۴۰۰ – ۱۰۰۶۰۰ (۵۰–۶۱% از آخرین موج صعودی) ⸻ ۲.ساختار داخلی و زمانی (4H – 2H)✅ 4H Fractal Structure: •شکل‌گیری CHoCH نزولی واضح در ۱۰۴۳۰۰ •اصلاح به منطقه FVG داخل ۵۰% از آخرین موج •موج فعلی تحت آزمایش برای منطقه توازن قیمتی (۱۰۲۴۰۰ – ۱۰۲۸۰۰)✅ 2H Structure: •قیمت به صورت افقی در نوسان بین دو منطقه اصلی حرکت می‌کند •شمع‌های نقدینگی واضحی بالاتر از ۱۰۴۳۰۰ (Sell Stops) + زیر ۱۰۲۲۰۰ (Buy Stops) وجود دارد ⸻ ۳.ساختار نقدینگی (Liquidity Mapping)✅ BSL/SSL: •Equal Highs در ۱۰۴۳۰۰ ← Weak High •SSLs در ۱۰۲۰۰۰ ← تا حدی برداشته شده است✅ FVG & OB Zones: •FVG نزولی بین ۱۰۳۶۰۰ – ۱۰۴۲۰۰ •Mid OB فعال بین ۱۰۰۵۰۰ – ۱۰۲۰۰۰ (منطقه تقاضای اصلی)✅ Zonal Mapping: •Premium Zone: بالای ۱۰۴۳۰۰ •Discount Zone: بین ۹۸۰۰۰ – ۹۳۰۰۰ •قیمت در حال حاضر در منطقه توزیع نهادی موقت است ⸻ ۴.توافق زمانی و موجی✅ توافق واضح بین تایم فریم‌ها (1D – 4H – 2H) در محدوده ۱۰۲۴۰۰ – ۱۰۲۸۰۰✅ موج فعلی: •صعودی از کف ۹۲۷۰۰ به قله ۱۰۷۵۰۰ ← اصلاح فعلی داخل محدوده سالم •اصلاح در ۵۰% – ۶۱.۸% (۱۰۲۵۰۰ – ۱۰۰۵۰۰) در حال واکنش است ⸻ ۵.تکانه و احساسات (Momentum & Climax)✅ RSI (4H): شکست خط روند، و بازگشت زیر ۵۰✅ OBV و MFI: جریان‌های منفی جزئی با شروع خروج نقدینگی از قله‌ها✅ شمع CHoCH فروش قوی در قله اخیر ضعف تکانه صعودی را تأیید می‌کند ⸻ ۶.سناریوهای معاملاتی (QLTS Signal) سناریو ۱: تکمیل اصلاح – فروش🔻 شرایط فعال‌سازی: •شکست ۱۰۲۴۰۰ با شمع تکانه فروش + عدم موفقیت در شکست ۱۰۳۶۰۰ •تأیید در شکست ۱۰۰۲۰۰۰ با شمع Shift Candle🔻 اهداف احتمالی: •TP1: ۱۰۰۶۰۰ •TP2: ۹۸۸۰۰ (۶۱.۸%) •TP3: ۹۳۰۰۰ (Mid OB + Equilibrium) ⸻ سناریو ۲: برگشت موقت – خرید اصلاحی🔼 شرایط فعال‌سازی: •شمع Rejection قوی از ۱۰۰۲۲۰۰ – ۱۰۰۲۴۰۰ •شکست ۱۰۳۶۰۰ با تکانه + تأیید در ۱۰۴۲۰۰🔼 اهداف احتمالی: •TP1: ۱۰۴۶۰۰ •TP2: ۱۰۶۸۰۰ •TP3: ۱۰۸۰۰۰ (۶۱.۸% فیبوی کلی) توصیه‌های معاملاتی – BTCUSD | QLTS Signal Model تایم فریم مسلط: 4H | وضعیت: اصلاح نهادی داخل Premium Zone ⸻ ۱.توصیه فروش معلق – Sell Stop🔻 Sell Stop: در شکست ۱۰۲,۲۰۰ با شمع تکانه فروش⛔ SL: بالای ۱۰۳,۶۰۰ (شمع CHoCH اخیر)🎯 TP1: ۱۰۰,۶۰۰🎯 TP2: ۹۸,۸۰۰🎯 TP3: ۹۳,۵۰۰ (منطقه تقاضای هفتگی + Mid OB) منطقه فعال: بین ۱۰۰۲,۲۰۰ – ۱۰۳,۶۰۰ تأیید فعال‌سازی: شکست واضح خط توازن + شمع Shift نزولی ⸻ ۲.توصیه خرید معلق – Buy Stop🔼 Buy Stop: در شکست ۱۰۴,۳۰۰ با شمع تکانه⛔ SL: زیر ۱۰۲,۸۰۰🎯 TP1: ۱۰۶,۴۰۰🎯 TP2: ۱۰۸,۰۰۰🎯 TP3: ۱۱۱,۳۰۰ (فیبوناچی ۰.۶۱۸ از قله بزرگ) منطقه فعال: بالای منطقه Sell Side Liquidity تأیید فعال‌سازی: شکست قله ضعیف + بسته شدن شمع روزانه بالای ۱۰۴,۳۰۰ ⸻ ملاحظات استراتژیک: •ورود فوری فقط پس از تحقق شرایط فعال‌سازی زمانی و قیمتی انجام می‌شود •BE هوشمند پس از رسیدن به TP1 فعال می‌شود •مدیریت جزئی سود در دو مرحله بر اساس مدل QLTS Risk Engine انجام می‌شود