sembol PAXG hakkında analiz Teknik Youriverse: İndirim (13.05.2025) önerilir

مقدمه طلا در حال حاضر رفتار قیمتی جالبی را در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد که منعکس‌کننده ترکیبی از روند صعودی کوتاه‌مدت در یک زمینه گسترده‌تر از تثبیت است. در نمودار یک ساعته، طلا در یک کانال صعودی کاملاً مشخص معامله می‌شود که نشان‌دهنده یک اصلاح رو به بالا کنترل‌شده پس از یک حرکت نزولی قوی و تکانشی است. به نظر می‌رسد این حرکت رو به بالا یک اصلاح (retracement) است تا یک تغییر روند کامل، به خصوص زمانی که با تایم فریم‌های بالاتر تجزیه و تحلیل شود. محدوده تنگ روزانه با بزرگنمایی (Zoom out)، طلا همچنان در محدوده بین سطوح کلیدی 3500 و 3200 دلار محدود است. بازار در این محدوده افقی وسیع نوسان می‌کند و سقف و کف‌های نسبتاً مساوی ایجاد می‌کند. این نوع رفتار قیمتی معمولاً نشان‌دهنده تردید یا تجمع (accumulation) است، جایی که نه خریداران و نه فروشندگان به طور قاطع کنترل را در دست ندارند. چنین محدوده‌ای اغلب می‌تواند پیش از یک حرکت قاطع‌تر در هر جهت پس از وقوع شکست (breakout) رخ دهد. تا آن زمان، بازار نسبت به هر دو ناحیه حمایت و مقاومت در این محدوده واکنش نشان می‌دهد. آخرین فروش گسترده طلا جلسه معاملاتی دیروز یک تغییر قابل توجه در مومنتوم (momentum) ایجاد کرد، زیرا طلا یک کندل نزولی بزرگ را در نمودار یک ساعته ثبت کرد که نشان‌دهنده یک فروش گسترده ناگهانی و تهاجمی بود. این حرکت یک انگیزه نزولی کوتاه‌مدت ایجاد کرد. با این حال، از آن لحظه به بعد، قیمت به تدریج در حال بهبود بوده و به محدوده کانال صعودی بازگشته است. به نظر می‌رسد این جهش ماهیت اصلاحی دارد و هنوز به سطوح قبلی قبل از فروش گسترده بازنگشته است. بالاتر از حرکت قیمت فعلی، یک شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap - FVG) یک ساعته وجود دارد که می‌تواند منطقه مورد علاقه شکارچیان نقدینگی باشد. اگر طلا بتواند از سمت بالا کانال را بشکند، این احتمال وجود دارد که حرکت قیمت قصد داشته باشد این FVG را که در حدود سطح 3300 دلار قرار دارد، پر کند. این می‌تواند یک هدف صعودی کوتاه‌مدت قبل از هرگونه ادامه احتمالی به سمت پایین باشد. سناریوی نزولی از طرف دیگر، سناریوی جذاب‌تر از منظر فنی در سمت نزولی قرار دارد. اگر طلا نتواند مسیر صعودی خود را حفظ کند و به زیر مرز پایینی کانال صعودی سقوط کند، احتمال حرکت به سمت سطح حمایت قوی 3160 دلار به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. این سطح به ویژه قابل توجه است زیرا با تلاقی‌های فنی متعددی همسو است. این سطح نشان دهنده یک ناحیه حمایت تاریخی است که قیمت قبلاً به شدت به آن واکنش نشان داده است و با اصطلاح "جیب طلایی" اصلاح فیبوناچی نیز همزمان است که معمولاً به عنوان یک منطقه معکوس با احتمال بالا توسط بسیاری از معامله گران در نظر گرفته می شود. وجود این تلاقی نشان می‌دهد که یک شکست می‌تواند یک حرکت سریع به سمت این سطح را آغاز کند و احتمالاً در صورت حفظ حمایت، دوباره خریداران را جذب کند. سناریوی صعودی در حالی که پتانسیل حرکت بالاتر به سمت منطقه 3300 دلار و پر کردن FVG همچنان معتبر است، به خصوص اگر مومنتوم صعودی فعلی در داخل کانال ادامه یابد، به نظر من سناریوی کم احتمال‌تری است. کندل نزولی تند اخیر نشان می‌دهد که فروشندگان در کوتاه‌مدت کنترل را در دست گرفته‌اند و حرکت صعودی فعلی ممکن است صرفاً یک اصلاح قبل از ادامه به سمت پایین باشد. نتیجه‌گیری در نتیجه، محتمل‌ترین و از نظر فنی پشتیبانی شده‌ترین مسیر برای طلا، به نظر می‌رسد شکست از کانال صعودی و به دنبال آن کاهش به سمت سطح حمایت 3160 دلار باشد. این منطقه، که با اهمیت تاریخی و تلاقی فیبوناچی تقویت شده است، در صورت از سرگیری مومنتوم نزولی، یک هدف قوی برای قیمت ارائه می‌دهد. در حالی که یک فشار موقت به سمت 3300 دلار ممکن است، به ویژه برای پر کردن FVG، باید آن را به عنوان یک سناریوی کم احتمال‌تر در مقایسه با ریسک نزولی که در حال حاضر در حال آشکار شدن است، در نظر گرفت. با تشکر از حمایت شما. - حتماً من را دنبال کنید تا تحلیل های بعدی را از دست ندهید! - لایک کنید و نظر بگذارید!