13.05.2025 tarihinde sembol BTC hakkında Teknik hossammetawee analizi

انتظار نمی‌رود که داده‌های امروز باعث شوک ناگهانی شود. اما اگر تورم بالاتر از 0.4% ماهانه یا 2.5% سالانه باشد، بازارها به حالت "ریسک‌گریز" (Risk Off) تغییر می‌کنند و قیمت طلا و بیت‌کوین به شدت سقوط کرد. ⸻پیش‌بینی تکنیکال-بنیادی داده‌های تورم ایالات متحده (CPI): 1. داده‌های تورم سالانه (YoY): • پیش‌بینی رسمی: 2.4% • قبلی: 2.4% • تحلیل ما: • شاخص طلا قبل از انتشار داده‌ها به شدت افزایش یافته است (همیشه پیش‌بینی‌کننده کاهش تورم است). • دلار آمریکا نسبتاً در برابر اکثر ارزها ضعیف است. • بیت‌کوین به شدت صعودی است (نشان‌دهنده پوشش ریسک توسط سرمایه‌گذاران). ✅ پیش‌بینی دقیق ما: 2.3% تا 2.4% (یعنی تثبیت تورم یا کاهش جزئی بدون شگفتی) ⸻2. داده‌های تورم ماهانه (MoM): • پیش‌بینی رسمی: 0.3% • قبلی: -0.1% • تحلیل ما: • بازار در حالت "پوشش ریسک" است، که نشان‌دهنده نگرانی از بازگشت اندک به روند ماهانه است. • با تثبیت نسبی قیمت انرژی، انتظار حرکت کمی داریم. ✅ پیش‌بینی دقیق ما: 0.2% تا 0.3% (افزایش محدود بدون ایجاد نگرانی برای فدرال رزرو) ⸻3. تورم هسته (Core CPI): • پیش‌بینی: 0.3% ماهانه – 2.8% سالانه • تحلیل ما: • فدرال رزرو همچنان اشاره می‌کند که تورم هسته محور نظارت آن است. • تثبیت قیمت‌ها در کالاهای اساسی و مسکن ممکن است ارقام را در حد انتظارات نگه دارد. ✅ پیش‌بینی دقیق ما: • Core MoM: 0.3% • Core YoY: 2.8% تحلیل تکنیکال – BTCUSD 1. روند ساختاری کلی (1W – 1D): 🔹 روند هفتگی به وضوح صعودی است و ساختار حمایتی پس از شکست واضح قله مارس همچنان ادامه دارد. 🔹 ساختار روزانه بر تداوم مسیر صعودی به شرط ثبات بالاتر از منطقه 98,000 به عنوان سطح تقاضای نقدینگی و پایگاه پرتاب تاکید دارد. 🔹 هیچ BOS اصلی نزولی شکسته نشده است، که از سناریوی ادامه حمایت می‌کند. ⸻2. ساختار داخلی (4H – 1D): 🔸 یک کندل صعودی قوی مقاومت 100,000 را شکست اما به منطقه عرضه هفتگی (Weak High) برخورد کرد. 🔸 یک CHoCH نزولی محلی در 4H رخ داده است، که نشان‌دهنده شروع اصلاح است اما هنوز حمایت اصلی شکسته نشده است. 🔸 مناطق تقاضای حیاتی: • منطقه حمایت مهم در 99,500 – 98,000 (OB + FVG + 61.8%) • حمایت عمیق‌تر در 96,800 – 95,800. ⸻3. ساختار نقدینگی: ✅ مناطق نقدینگی هدف: • EQH شکسته شده در 103,800 – 104,600 (اخیراً هدف قرار گرفته است). • BSL در 99,500 یک هدف احتمالی برای اصلاح آینده است. • وجود OB + FVG در محدوده 98,000 - 99,000 یک منطقه جذاب بالقوه برای نقدینگی را تعیین می‌کند. ⸻4. توافق زمانی: ✅ تایم‌فریم‌های 4H و 1D در توافق صعودی در چارچوب روند کلی هستند، اما 4H کندی زمانی را در مناطق عرضه نشان می‌دهد. ⸻5. تحلیل هارمونیک و موجی: • قیمت در امتداد فیبوناچی 61.8% در 100,237 است (از اصلاح قبلی). • احتمال تشکیل موج انگیزشی پنجم در حال تکمیل شدن است. • یک تقاطع قیمت/زمان در 13-15 مه وجود دارد که باید زیر نظر گرفته شود. ⸻6. مومنتوم و احساسات: • شاخص RSI نشان‌دهنده اشباع خرید در 4H و 1D است. • یک سیگنال -2 در RSISE در قله وجود دارد، که احتمال وقوع یک اصلاح موقت را افزایش می‌دهد. • هیچ سیگنال Climax فعلی وجود ندارد، که از این واقعیت حمایت می‌کند که حرکت همچنان سالم است به شرطی که 98K شکسته نشود. ⸻توصیه تکنیکال – QLTS Signal سناریوی اول (فروش اصلاحی): 🔻 فروش معلق از منطقه: 103,800 – 104,500 🔸 شرط فعال‌سازی: کندل رد / بازگشت واضح در 4H یا 1H 🎯 اهداف: 100,600 – 99,000 ⛔ حد ضرر: بالاتر از 104,900 سناریوی دوم (خرید تأییدی): 🔼 خرید معلق از منطقه: 98,200 – 99,000 🔸 شرط فعال‌سازی: کندل تأیید صعودی + شکست زمانی از شکاف 🎯 اهداف: 103,000 – 106,000 ⛔ حد ضرر: پایین‌تر از 97,000 ⸻سطح تهدید فنی: ⚠️ متوسط – به دلیل نزدیکی قیمت به منطقه عرضه هفتگی، و اشباع شاخص‌های مومنتوم