11.05.2025 tarihinde sembol PAXG hakkında Teknik Trending_Gold_Miners analizi
بررسی هفتگی طلا: ریسک گریزی قیمت طلا را به بالاترین حد خود در سال جاری رساند و فشار اصلاح تکنیکال پدیدار شد (16-20 اردیبهشت) مروری بر روند بازار این هفته، بازار جهانی طلا روند معمولی «اوج و فرود» را نشان داد. قیمت طلای نقدی با انگیزه عوامل مثبت متعدد، از مرز 3400 دلار آمریکا گذشت و به بالاترین رقم 3438 دلار در هر اونس رسید که بالاترین میزان از سال 2024 است. اگرچه خط هفتگی در نهایت با 3.1 درصد افزایش بسته شد، فشار فروش فنی افزایش را محدود کرد و در روز جمعه با 3303.70 دلار در هر اونس بسته شد که تقریباً 4 درصد کمتر از بالاترین حد اواسط هفته است. شایان ذکر است که افزایش تجمعی در سال جاری به 27 درصد رسیده است و الگوی بازار صعودی طلا بیشتر تایید شده است. تحلیل عوامل محرک 1. خطرات ژئوپلیتیکی تشدید شده اند درگیری روسیه و اوکراین به طور مداوم در حال افزایش است و دو طرف نبرد شدیدی را در منطقه خارکف آغاز کرده اند. هند و پاکستان در نزدیکی خط کنترل در کشمیر یک درگیری نظامی دارند. وضعیت در خاورمیانه دوباره متشنج شده است و عملیات نظامی مرتبط ادامه دارد 2. عدم اطمینان در مورد سیاست تجاری افزایش یافته است. اقتصادهای بزرگ تعرفه های اضافی را بر روی برخی کالاها اعلام کرده اند. چندین منطقه در حال بررسی تعرفه های عطف به ماسبق بر روی کالاهای وارداتی هستند. ارزیابی توافق نامه های مهم تجاری دوباره آغاز شده است 3. تغییرات در انتظارات سیاست پولی نگرانی های بازار در مورد چشم انداز تورم همچنان رو به افزایش است. انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط major بانک های مرکزی به طور قابل توجهی در نوسان است. شاخص دلار آمریکا این هفته 0.3 درصد کاهش یافت و جذابیت طلا را افزایش داد. تحلیل تکنیکال سطح روزانه: نوارهای بولینگر الگوی انبساط و سپس باریک شدن به شکل زنگ را نشان می دهند و مسیر بالایی 3438 دلار مقاومت قوی را تشکیل می دهد. MACD سیگنال واگرایی بالایی را نشان می دهد و DIFF و DEA یک تقاطع مرگ را در بالای محور 0 تشکیل می دهند RSI از منطقه اشباع خرید به سطح خنثی 55.86 سقوط می کند سطوح کلیدی قیمت: سطح حمایت: 3290 دلار (میانگین متحرک 10 روزه)، 3190 دلار (بولینگر پایین تر Band) سطح مقاومت: 3380 دلار (بالاترین حد قبلی)، 3438 دلار (نقطه اوج سال) موقعیت data: موقعیت خالص خرید سفته بازی های آتی طلا به طور قابل توجهی کاهش یافته است. دارایی های major صندوق های ETF طلا رشد متوسطی را نشان داده اند. خلاصه دیدگاه بازار دیدگاه صعودی: تغییرات در الگوی تجارت جهانی بر استراتژی های تخصیص دارایی در بلندمدت تاثیر می گذارد و ارزش طلا به عنوان یک دارایی امن همچنان توسط بازار به رسمیت شناخته شد دیدگاه محتاطانه: قیمت فعلی طلا در حال حاضر حق بیمه ریسک زیادی را در خود جای داده است. اگر سیاست پولی موضع سختگیرانه ای را حفظ کند، ممکن است با یک اصلاح تکنیکی قابل توجه مواجه شود. موضع بی طرفانه: عوامل فصلی ممکن است فشار کوتاه مدتی را به همراه داشته باشند، اما تقاضای ساختاری ممکن است حمایت کند و انتظار می رود الگوی محدود به دامنه را حفظ کند. توصیه سرمایه گذاری معامله گران کوتاه مدت ممکن است به فعالیت در محدوده حمایت و مقاومت کلیدی فکر کنند به سرمایه گذاران میان مدت و بلندمدت توصیه می شود از یک استراتژی موقعیت سازی مبتنی بر دسته استفاده کنند.
