sembol BTC hakkında analiz Teknik Louigi_24: Satın al (10.05.2025) önerilir

ساختار فعلی بازار این نمودار یک ساعته BTCUSDT یک ساختار کلاسیک سه فازی بازار را نشان می‌دهد: انباشت (accumulation)، دستکاری (manipulation) و توزیع احتمالی (potential distribution). حرکت قیمت از یک انگیزه صعودی قوی پیروی می‌کند، پس از آن بازار وارد یک محدوده جانبی می‌شود که نشان‌دهنده جذب فشار فروش قبلی است. این نوع رفتار اغلب قبل از ادامه روند غالب مشاهده می‌شود، اما نه بدون بازی‌های ساختاری میانی، همانطور که در فاز دستکاری پیش‌بینی شده دیده می‌شود. فاز انباشت منطقه برجسته شده آبی نشان‌دهنده یک محدوده تثبیت (consolidation) است که به عنوان یک فاز انباشت عمل می‌کند. در طول این مرحله، شرکت‌کنندگان بزرگ بازار احتمالاً به آرامی موقعیت‌ها را جمع‌آوری می‌کنند در حالی که قیمت را در یک محدوده مشخص حفظ می‌کنند. حرکت قیمت محکم در داخل این منطقه و کندل‌های نسبتاً کوچک با جذب بازار سازگار است، جایی که عرضه با تقاضا مطابقت دارد یا از آن پیشی می‌گیرد. رد شدن مکرر قیمت‌های پایین‌تر در این محدوده نشان‌دهنده افزایش علاقه خریداران و قدرت رو به رشد در زیر سطح است. شکاف ارزش منصفانه پر نشده در زیر محدوده انباشت، یک شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap - FVG) پر نشده وجود دارد که با رنگ خاکستری نشان داده شده است. این عدم تعادل قیمت در طول حرکت صعودی قبلی به جا مانده است و همچنان یک آهنربا برای حرکت قیمت است. چنین شکاف‌هایی اغلب قیمت را جذب می‌کنند، زیرا بازار به دنبال کارایی با کاهش مناطق نامتعادل است. وجود این FVG آن را به یک نامزد احتمالی برای گرفتن نقدینگی (liquidity grab) یا آزمایش مجدد قبل از ادامه صعودی بیشتر تبدیل می‌کند. راه‌اندازی دستکاری مسیر قرمز یک رویداد دستکاری کوتاه مدت احتمالی را ترسیم می‌کند. این حرکت شامل یک جارو سریع نقدینگی در زیر منطقه انباشت است که باعث فعال شدن حد ضرر (stop-loss) از ورودی‌های خرید دیر هنگام می‌شود و قیمت را به داخل FVG می‌کشاند. این یک سناریوی کلاسیک "فنری" (spring) یا "تکان‌دهنده" (shakeout) است که برای به دام انداختن فروشندگان و ایجاد وحشت طراحی شده است، در نتیجه به بازیکنان بزرگتر این امکان را می‌دهد که با قیمت‌های تخفیف‌خورده وارد شوند. برچسب دستکاری در اینجا نشان‌دهنده تلاش عمدی برای ایجاد یک محکومیت نزولی کاذب قبل از معکوس شدن به سمت بالا است. تجمع مجدد و شکست به دنبال فاز دستکاری، پیش‌بینی سبز رنگ یک معکوس شدن شدید و فشار تهاجمی به سمت بالا را نشان می‌دهد که یک حرکت صعودی جدید را آغاز می‌کند. این حرکت نشان‌دهنده تجمع مجدد (re-accumulation) است، جایی که قیمت به سرعت از محدوده خارج می‌شود و وارد یک فاز گسترش می‌شود. پس از اینکه قیمت دوباره بالاتر از اوج محدوده اصلی قرار گرفت، احتمالاً شتاب افزایش می‌یابد و نشان‌دهنده اطمینان به ادامه روند است و معامله‌گران شکست (breakout traders) را به خود جذب می‌کند. ناحیه بزرگ سبز رنگ، مسیر مورد انتظار به سمت یک منطقه توزیع جدید را نشان می‌دهد. پیش‌بینی توزیع در بالای نمودار، جعبه سبز نشان‌دهنده یک منطقه توزیع احتمالی در آینده است. پس از یک دوره صعودی طولانی، قیمت اغلب وارد فاز توزیع می‌شود، جایی که علاقه به خرید شروع به کاهش می‌کند و شرکت‌کنندگان بزرگتر شروع به تخلیه موقعیت‌ها در قدرت خرده‌فروشی می‌کنند. اگرچه در این مرحله حدس و گمان است، اما موقعیت آن منعکس کننده پیشرفت طبیعی یک چرخه بازار است اگر حرکت صعودی پیش‌بینی شده محقق شود. روانشناسی بازار این نمودار یک توالی روشن در روانشناسی بازار را منعکس می‌کند: انباشت مخفیانه، یک افت ساختگی برای ایجاد ترس (دستکاری)، و به دنبال آن یک افزایش ناشی از ورودی‌های نهادی و معامله‌گران شکست. درک این پویایی به معامله گران کمک می‌کند تا به جای واکنش نشان دادن، پیش‌بینی کنند و خود را در راستای قصد احتمالی قرار دهند تا تکانه‌های عاطفی. خلاصه این نمودار یک سناریوی صعودی ساختاریافته را با یک فتیله (wick) دستکاری احتمالی به داخل یک FVG پر نشده ترسیم می‌کند و زمینه را برای ادامه صعودی فراهم می‌کند. اگر قیمت به شدت از FVG واکنش نشان دهد و محدوده را دوباره به دست آورد، تأیید قصد صعودی ایجاد می‌شود. این تنظیم بر اهمیت درک پویایی نقدینگی و ناکارآمدی‌های قیمت تأکید دارد و ورودی‌های صبورانه و استراتژیک را بر ورودی‌های واکنشی ترجیح می‌دهد. این روش دیگری برای نگاه کردن به فاز تثبیت است. آیا این روش را ترجیح می‌دهید یا معاملات شکست؟