sembol PAXG hakkında analiz Teknik ProspireWealth: İndirim (09.05.2025) önerilir

تحلیل تکنیکال طلای اسپات (XAU/USD) – بازه زمانی 1 ساعته با استفاده از پروفایل حجم، گن و CVD: 1. نکات کلیدی (تمرکز بر حجم، گن و CVD): الف) بررسی پروفایل حجم: * ناحیه ارزش بالا (VAH): 3,388.2 * ناحیه ارزش پایین (VAL): 3,296.7 * نقطه کنترل (POC): 3,385.3 * گره‌های پرحجم: تراکم بالا بین 3,365 – 3,390، نشان‌دهنده فعالیت نهادی و تعادل است. * گپ‌های کم‌حجم: بین 3,340 – 3,360 (صعود ناکارآمد، قیمت ممکن است دوباره بازدید کند). ب) نواحی نقدینگی: * احتمال وجود خوشه‌های استاپ در: * بالای 3,388 (اوج نوسان قبلی) * پایین 3,300 (کف نوسان اخیر) * نواحی جذب سفارش: حدود 3,320، جایی که قیمت با حجم زیاد متوقف شد، که نشان‌دهنده جذب فروشندگان تهاجمی توسط خریداران منفعل است. ج) سقف و کف‌های نوسان مبتنی بر حجم: * سقف نوسان: 3,388.5 (رد قوی و افزایش حجم) * کف نوسان: 3,297.1 (ناحیه حمایتی با جهش حجم) د) تحلیل اندیکاتور CVD: * جهت روند: در حال حاضر محدود به دامنه (حرکت جانبی در CVD با مومنتوم ضعیف) * قدرت ترند: <20 → نشان دهنده روند ضعیف یا تثبیت * تایید CVD: * CVD واگرایی صعودی خفیفی نسبت به قیمت نشان می‌دهد ← ایجاد تقاضای اولیه * هنوز با تداوم روند قوی تایید نشده است 2. سطوح حمایت و مقاومت الف) سطوح مبتنی بر حجم: * حمایت: * VAL: 3,296.7 * ناحیه جذب: 3,320.0 * مقاومت: * VAH: 3,388.2 * سقف نوسان: 3,388.5 ب) سطوح مبتنی بر گن: * کف نوسان اخیر: 3,297.1 * سطوح اصلاحی (از سقف اخیر 3,388.5 تا کف 3,297.1): * اصلاح 1/3: 3,327.6 * اصلاح 1/2: 3,342.8 * اصلاح 2/3: 3,358.0 3. الگوهای نموداری و ساختار بازار الف) روند: محدود به دامنه (تایید شده توسط <20 و CVD مسطح) ب) الگوهای قابل توجه: * احتمال شکل‌گیری الگوی وج نزولی صعودی * پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که قیمت ممکن است از 3,320 به سمت کانال بالایی (3,370+) جهش کند. * مراقب آزمایش مجدد POC (3,385) برای تایید شکست باشید. 4. تنظیمات معامله و مدیریت ریسک الف) ورود صعودی (در انتظار تایید از شکست و حمایت CVD): * ناحیه ورود: 3,320 – 3,325 (کانال + حمایت حجمی) * اهداف: * T1: 3,342.8 (50% گن) * T2: 3,385.3 (POC و VAH) * حد ضرر (SL): زیر 3,297 (کف نوسان/VAL) * نسبت ریسک به ریوارد: حداقل 1:2 ب) ورود نزولی (در صورت رد در VAH و نزولی شدن CVD): * ناحیه ورود: 3,385 – 3,388 * هدف: * T1: 3,320.0 * حد ضرر (SL): بالای 3,400 * نسبت ریسک به ریوارد: حداقل 1:2 ج) تعیین حجم پوزیشن: * فقط 1-2٪ از سرمایه را در هر معامله ریسک کنید.