sembol PAXG hakkında analiz Teknik Royalfxsignal: İndirim (08.05.2025) önerilir

XAU/USD - شکست نزولی الگوی سر و شانه در نمودار 30 دقیقه‌ای 🔍 بررسی اجمالی الگو این نمودار الگوی سر و شانه را نشان می‌دهد که یکی از معتبرترین الگوهای بازگشتی کلاسیک در تحلیل تکنیکال است. این الگو معمولاً پس از یک روند صعودی طولانی شکل می‌گیرد و نشان دهنده تغییر احتمالی در حرکت از صعودی به نزولی است. در این مورد، الگوی سر و شانه به طور واضح توسعه یافته است با: شانه چپ: یک افزایش شدید در قیمت و به دنبال آن یک کاهش متوسط. سر: یک قله بالاتر از شانه چپ که بالای الگو را تشکیل می‌دهد. شانه راست: یک سقف پایین‌تر، که تقریباً با سطح شانه چپ هم‌تراز است. خط گردن (ناحیه حمایت) چندین بار آزمایش شد و در نهایت شکسته شد و شکست نزولی را تأیید کرد. 📈 ساختار قیمت و سطوح کلیدی تکنیکال بالای شانه چپ: حدود 3,420.075 بالای سر: تقریباً 3,520.000 بالای شانه راست: تقریباً مطابق با شانه چپ است که تقارن الگو را تأیید می‌کند. خط گردن / ناحیه حمایت: بین 3,335 و 3,340 قرار دارد و به طور مکرر آزمایش شده است. تأیید شکست: زمانی رخ می‌دهد که قیمت به طور قاطع زیر خط گردن شکسته شود. ناحیه Retest: پس از شکست، قیمت حمایت شکسته شده را دوباره آزمایش می‌کند که اکنون به عنوان مقاومت عمل می‌کند - تأیید نزولی کتابی. 🎯 تنظیم معامله این تنظیم یک فرصت فروش ساختاریافته بر اساس تجزیه و تحلیل الگو و مدیریت ریسک منظم ارائه می‌دهد. ✅ نقطه ورود: پس از شکست خط گردن و آزمایش مجدد موفقیت‌آمیز، در حدود سطح 3,350. 🎯 هدف (TP): در 3,279.809 تنظیم شده است، که با استفاده از تکنیک حرکت اندازه‌گیری شده به دست آمده است: ارتفاع از سر تا خط گردن از نقطه شکست به سمت پایین ترسیم می‌شود. این هدف با تراکم قیمت تاریخی همسو است و همگرایی بیشتری را اضافه می‌کند. ❌ حد ضرر (SL): بالای شانه راست در 3,420.075 قرار داده شده است. این سطح در صورت نقض، الگو را باطل می‌کند و از معامله در برابر ضررهای بیشتر محافظت می‌کند. 🔄 مسیر مورد انتظار حرکت قیمت شکست از حمایت خط گردن. اصلاح صعودی جزئی برای آزمایش مجدد حمایت قبلی به عنوان مقاومت. ادامه نزولی به سمت هدف پیش‌بینی شده. تثبیت جزئی بالقوه در نزدیکی TP به دلیل منطقه تقاضای حمایت تاریخی. این پیش‌بینی به صورت بصری با فلش‌های آبی روی نمودار نشان داده شده است. 🔎 یادداشت‌های اضافی و عوامل همگرا حجم (در صورت وجود): معمولاً، حجم باید در هنگام شکست خط گردن افزایش یابد تا قدرت را تأیید کند. معامله‌گران ممکن است بخواهند در طول شکست، جهش‌های حجم را بررسی کنند. شاخص‌های حرکت نزولی (به عنوان مثال، RSI یا MACD): به‌طور ایده‌آل، واگرایی یا کراس‌اوور نزولی را برای تأیید بیشتر نشان می‌دهند. زمینه معکوس شدن روند: این شکل‌گیری پس از یک رالی صعودی طولانی رخ می‌دهد و نشان دهنده یک معکوس شدن نزولی میان‌مدت بالقوه است، نه فقط یک اصلاح کوتاه‌مدت. 📘 خلاصه این نمودار یک مثال واضح از یک الگوی بازگشتی سر و شانه کتابی را ارائه می‌دهد که در بازه زمانی 30 دقیقه‌ای برای XAU/USD در حال اجرا است. ساختار به خوبی شکل گرفته است، خط گردن به وضوح شکسته و دوباره آزمایش شده است و هدف پیش‌بینی شده با منطق حرکت قیمت همسو است. این تنظیم یک فرصت فروش با احتمال بالا برای معامله‌گران با مدیریت ریسک منظم و منطق فنی قوی ارائه می‌دهد. 🛡️ یادآوری مدیریت ریسک همانطور که همیشه، هیچ الگویی تضمین شده نیست. از تعیین اندازه موقعیت مناسب و کنترل ریسک برای مدیریت معامله خود استفاده کنید. اخبار اقتصادی یا عوامل ناگهانی بازار را که ممکن است بر نوسانات طلا تأثیر بگذارند، نظارت کنید.