sembol PAXG hakkında analiz Teknik David_financial_analyst: Satın al (06.05.2025) önerilir

طلا در بازار نقدی همچنان به الگوی نوسانات بسیار بزرگ خود ادامه می‌دهد. روز جمعه گذشته و دیروز، در معاملات آسیا، قیمت به طور پیوسته برای دو روز افزایش یافت. به تداوم این الگو توجه کنید! قبل از رسیدن به اوج و سپس کاهش در محدوده 3500 دلار، معاملات آسیا نیز شاهد افزایش چشمگیری بود. پس از رسیدن به اوج در محدوده 3500، معاملات آسیا به مدت 8 روز با کاهش شدیدی روبرو شد. روز جمعه گذشته، الگوی نزولی شکسته شد و الگوی صعودی بازگشت. دیروز، قیمت طلای نقدی 100 دلار افزایش یافت و نمودار روزانه با یک خط مثبت بزرگ بسته شد. دیروز تاکید کردیم که معاملات لندن کاهش یافت و الگوی صعودی باید حفظ شود. در صورت شکسته شدن محدوده 3270، می‌توان در محدوده 3310-20 موقعیت خرید (bullish) گرفت؛ معاملات لندن فقط می‌تواند در سطوح پایین خرید انجام دهد و فروش (shorting) باید در معاملات آمریکا صورت گیرد. بازار مطابق با انتظارات پیش رفت. خریداران تا قبل از شروع معاملات آمریکا در موقعیت خرید باقی ماندند. پس از عبور معاملات اروپا از محدوده 3270-72، خریداران با سرعت بیشتری قیمت را افزایش دادند. در معاملات آمریکا، قیمت از خط 3328 تا حداکثر 3305 کاهش یافت، تثبیت شد و سپس با عبور از اوج قبلی، افزایش یافت. پس از افزایش بیش از 100 دلاری دیروز، خریداران قدرتمند هستند و همچنان باید موقعیت خرید داشت. تنها عامل نامطلوب برای خریداران در حال حاضر این است که شاخص‌ها در کوتاه مدت به طور جدی در منطقه اشباع خرید (overbought) قرار دارند. موقعیت کلیدی روز از کف بازار آمریکا در روز گذشته در محدوده 3305-3300 حمایت می‌کند که نقطه مرزی بین موقعیت‌های خرید و فروش در روز جاری نیز به شمار می‌رود؛ موقعیت کلیدی در معاملات صبحگاهی محدوده 3325-22 است که این محدوده نیز نقطه مرزی بین موقعیت‌های خرید و فروش است! با تکیه بر مرزهای خرید و فروش روزانه و معاملات اولیه، تاثیر صعودی معاملات اولیه بر لبه بالایی دامنه نوسان هفته گذشته در محدوده 3360-70، در نزدیکی 3385 با فشار بیشتری روبرو شده و به طور صعودی کاهش یافت. در نقاط بعدی، به ادامه عبور از 86 و توجه به محدوده بالای 3410-40 توجه کنید! الگوی صعودی بازار آسیا شکسته شود یا نقطه مرزی نقض شود، بازار ضعیف شد! از نظر معاملاتی، همچنان عمدتاً خرید در قیمت‌های پایین در طول روز توصیه می‌شود و موقعیت فروش در بازار ایالات متحده یک اصلاح بود. تحلیل بازار: ① انقباض سه خط بولینگر band در نمودار روزانه نشان دهنده فشرده‌سازی و نوسان دامنه است. تقاطع نزولی (dead cross) شاخص MACD کوچک می‌شود و شاخص هوشمند STO به سرعت به سمت بالا اصلاح می‌کند که نشان‌دهنده روند فعلی نوسان و جهش است. و نمودار شمعی دیروز بالا رفت و در میانگین متحرک MA5 و MA10 محکم ایستاد، بنابراین به بالا رفتن برای آزمایش ریل بالایی * ادامه داد، اما ریل بالایی* با گذشت زمان به پایین حرکت می‌کند. ریل بالایی * در حال حاضر در 3461-3480 قرار دارد. میانگین متحرک حمایتی و ریل میانی مربوط به خط 3309-3295-3274 است. در حال حاضر، تمرکز کوتاه مدت روزانه بر روی بالاترین نقطه شکاف قبلی یعنی 3386.5* و خط 3424 است. ② شاخص 4 ساعته همچنان در سطح بالایی در حال اجرا است که نشان دهنده خریداران قیمت است. در حال حاضر، ریل بالایی و میانگین متحرک MA5 از خط 3368-3344 حمایت می‌کنند. طبق خط اصلاح فیبوناچی به دست آمده از این دور نزولی، بالایی* در حال حاضر در موقعیت 0.618 خط 3385 قرار دارد. ③ MACD و STO ساعتی هر دو در سطوح نسبتا بالایی قرار دارند و می‌توانند در هر زمان با عقب نشینی مواجه شوند. خط ساعتی در حال حاضر در حدود 3335-37، 3322-20 و 3310 پشتیبانی می‌شود. در ترکیب با چرخه کوتاه مدت، حمایت بالایی فعلی در 3362-3355 و 3372 قرار دارد. در مجموع: خط روزانه به جهش خود و آزمایش مسیر بالایی* ادامه می‌دهد، یعنی قطعاً خط 3386 را شکست. اما امروز 3386 نیز * نقطه‌ای است که باید به آن توجه کنیم. از آنجایی که می‌بینیم که خط روزانه همچنان به افزایش خود ادامه داد، عقب نشینی امروز از پایین‌ترین سطح صبح یعنی 3323 فراتر رفت. بنابراین، عقب‌نشینی 3272-78 همچنان به تاخیر می‌افتد، بنابراین بهترین نقطه برای سفارش‌های طولانی امروز قطعاً 3335-37 است. در حال حاضر خیلی دور است، بنابراین باید 3355 و 3362 و خط فعلی 3372 را پیدا کنیم. بنابراین، سفارش‌های طولانی امروز را می‌توان بالای 3400 نگه داشت، و تا زمانی که از 3385-87 عبور کند، می‌توان امروز به آن دست یافت. استراتژی: [1] فروش در حدود 3385-86، توقف ضرر در 3389، هدف در 3374-3364 (پس از عبور از 3386-87، خرید در حدود 3374-76، دفاع در 3368، هدف در 3370-3385-3400-10-30 [2] خرید در اطراف 3251-53، دفاع در 3345، هدف در 3370-3385-3400-10-30 "شما می‌توانید در اولین عقب نشینی وارد بازار شوید، اما نه در دومین عقب نشینی" [3] در طول روز در نزدیکی 3330-35 خرید کنید، از 3320 دفاع کنید و هدف بدون تغییر باقی می‌ماند [4] دوباره منتظر 3408-3412 بمانید، از 3417 دفاع کنید و هدف 3290 است [5] در نزدیکی 3430 فروش کنید، از 3437 دفاع کنید و هدف باید تعیین شود "توصیه شخصی، فقط برای مرجع" XAUUSD GOLD XAUUSD GOLD