05.05.2025 tarihinde sembol BTC hakkında Teknik Louigi_24 analizi

بلاک‌های سفارش (Order Blocks - OB) یکی از مهم‌ترین مفاهیم در معامله‌گری با رویکرد پول هوشمند (Smart Money) هستند. آن‌ها نشان‌دهنده مناطقی هستند که معامله‌گران نهادی با حجم قابل توجهی وارد بازار شده‌اند، که معمولاً منجر به حرکات قیمتی قوی می‌شود. شناسایی و معامله‌گری با بلاک‌های سفارش، با همسو شدن با ردپای پول هوشمند، به معامله‌گران یک مزیت می‌دهد. بلاک سفارش چیست؟ بلاک سفارش آخرین کندل نزولی قبل از یک حرکت صعودی برای بلاک‌های سفارش صعودی، یا آخرین کندل صعودی قبل از یک حرکت نزولی برای بلاک‌های سفارش نزولی است. این کندل‌ها نشان‌دهنده مناطقی هستند که در آن نهادها موقعیت‌های بزرگ را جمع‌آوری یا توزیع کرده‌اند، که منجر به تغییر در بازار می‌شود. انواع بلاک‌های سفارش یک بلاک سفارش صعودی در پایان یک روند نزولی یا در طول یک اصلاح (Retracement) درست قبل از اینکه قیمت به شدت به سمت بالا حرکت کند، ظاهر می‌شود. این معمولاً با آخرین کندل نزولی قبل از یک حرکت صعودی تکانشی نشان داده می‌شود. قیمت اغلب به این سطح بازمی‌گردد تا قبل از ادامه به سمت بالا، سفارش‌های نهادی را تعدیل کند. یک بلاک سفارش نزولی، در مقابل، در پایان یک روند صعودی یا اصلاح، جایی که قیمت شروع به معکوس شدن به سمت پایین می‌کند، شکل می‌گیرد. این با آخرین کندل صعودی قبل از یک حرکت نزولی قوی مشخص می‌شود. قیمت تمایل دارد برای تعدیل قبل از ادامه به سمت پایین، دوباره از این سطح بازدید کند. چگونه یک بلاک سفارش معتبر را شناسایی کنیم؟ کلید شناسایی یک بلاک سفارش معتبر، ابتدا مشاهده یک حرکت تکانشی قوی است، که به عنوان جابجایی (Displacement) نیز شناخته می‌شود، که کندل OB را دنبال می‌کند. این حرکت همچنین باید منجر به شکست ساختار بازار یا تغییر قابل توجهی در جهت شود. بلاک‌های سفارشی که شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gaps - FVGs) یا تغییر ساختار بازار (Market Structure Shifts - MSS) تولید می‌کنند، معمولاً قابل اعتمادتر هستند. نشانه مهم دیگر زمانی است که قیمت برای تعدیل به OB بازمی‌گردد و یک ورودی بالقوه را ارائه می‌دهد. مدل ورود با استفاده از بلاک‌های سفارش پس از یافتن یک OB معتبر، گام بعدی این است که منتظر بمانید تا قیمت به این منطقه بازگردد. ورودی ایده آل در داخل بدنه OB یا نزدیک سطح 50٪ آن اتفاق می افتد. برای تأیید بیشتر، به دنبال یک تغییر ساختار بازار یا شکست ساختار در یک تایم فریم پایین تر باشید. ورودی ها زمانی قدرتمندتر هستند که با عناصر دیگری مانند شکاف های ارزش منصفانه، جمع آوری نقدینگی یا واگرایی های SMT ترکیب شوند. حد ضرر (Stop-loss) باید درست فراتر از بالاترین یا پایین ترین سطح OB، بسته به جهت معامله، قرار داده شود. تکنیک‌های بهبود برای افزایش دقت، OBهای تایم فریم بالاتر را می‌توان با بزرگنمایی در تایم فریم‌های پایین‌تر مانند نمودار 1M یا 5M بهبود بخشید. در داخل یک منطقه گسترده OB، ساختار بازار داخلی، کندل‌های جابجایی یا FVGهای جاسازی شده را برای تعیین یک نقطه ورود دقیق‌تر شناسایی کنید. یک بهبود موثر، ورودی تجارت بهینه (Optimal Trade Entry - OTE) است که اغلب در سطح 50٪ بلاک سفارش یافت می شود. بلاک‌های سفارش در مقابل مناطق عرضه و تقاضا در حالی که ممکن است مشابه به نظر برسند، بلاک‌های سفارش به طور محدودتر تعریف شده‌اند و به طور خاص با سفارش نهادی مرتبط هستند. مناطق عرضه و تقاضا گسترده‌تر هستند و معمولاً در اطراف مناطق واکنش قیمت ترسیم می‌شوند، اما OBها از کندل نهادی نهایی قبل از یک حرکت بزرگ به دست می‌آیند و اغلب توسط تغییرات ساختاری یا جابجایی تأیید می‌شوند. این باعث می شود OBها در زمینه مفاهیم پول هوشمند دقیق تر و قابل اجرا تر باشند. تعیین هدف از بلاک‌های سفارش اهداف پس از ورود از یک OB باید با اهداف نقدینگی همسو باشد. اهداف رایج شامل نقدینگی داخلی مانند سقف‌ها یا کف‌های برابر، یا مناطق تثبیت درست فراتر از OB است. اهداف نقدینگی خارجی مانند سقف‌ها یا کف‌های نوسانی قبلی نیز ایده‌آل هستند، به خصوص زمانی که با عدم تعادل یا شکاف‌های ارزش منصفانه همسو باشند. مهم است که اهداف را بر اساس ساختار فعلی بازار و جلسه معاملاتی تنظیم کنید. اشتباهات رایج برای اجتناب از یک اشتباه مکرر، در نظر گرفتن هر کندل قبل از یک حرکت به عنوان OB بدون تأیید سیگنال‌های کلیدی مانند جابجایی یا شکست ساختار است. ورود بدون سایر تأییدات، مانند MSS یا جاروی نقدینگی، می‌تواند منجر به معاملات ضعیف شود. یک خطای رایج دیگر، قرار دادن حد ضرر خیلی محکم در داخل OB، به جای درست فراتر از آن است که احتمال توقف زودهنگام را افزایش می‌دهد. معامله گران همچنین باید از اجرای معاملات OB در طول جلسات با نقدینگی کم که در آن عملکرد قیمت می تواند غیرقابل پیش بینی و دارای سایه (Wicky) باشد، اجتناب کنند. افکار نهایی بلاک‌های سفارش، پایه و اساس معامله‌گری پول هوشمند هستند. آن‌ها به شما اجازه می‌دهند جایی وارد شوید که نهادها موقعیت‌های بزرگی را قرار داده‌اند و منطق ابطال و ورود واضحی را ارائه می‌دهند. با تمرین، می توانید OBهای با کیفیت بالا را شناسایی کنید و آنها را با مفاهیم دیگری مانند FVGها، MSS و SMT برای معاملات قدرتمند و دقیق ترکیب کنید. در تایم فریم ها و دارایی های مختلف تمرین کنید و همیشه به دنبال جابجایی تمیز و تایید ساختار باشید. تسلط بر OBها گامی بزرگ به سوی تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور مداوم است. به بلاک‌ها اعتماد کنید. با قصد معامله کنید. به من اطلاع دهید اگر این کمک کرد، اگر از این استفاده کرد و چه چیزی را می بعد ببینید!